2025年第一次分红公告 公告送出日期:2025年06月13日 1.公告基本信息 基金名称 国联恒泰纯债债券型证券投资基金 基金简称 国联恒泰纯债 基金主代码 003013 基金合同生效日 2016年12月27日 基金管理人名称 国联基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国联恒泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2025年06月10日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第一次分红 下属基金份额称类别的基金简 国联恒泰纯债A 国联恒泰纯债B 国联恒泰纯债C 下属基金份额码类别的交易代 003013 021337 003014 基准日下属基金份额 类别份额净值(单位: 1.0294 1.0294 1.0369 截止基 人民币元) 准日下 基准日下属基金份额 属基金 类别可供分配利润 50,684,594.41 75.70 3,517.32 份额类 (单位:人民币元) 别的相 截止基准日按照基金 关指标 合计同算约的定下属的基分红金份比例额- - - 类别应分配金额(单 位:人民币元) 本次下属基金方案份额类别分红 (单位:元/10份基金份 0.24 0.24 0.24 2.与分红额)相关的其他信息 权益登记日 2025年06月16日 除息日 2025年06月16日 现金红利发放日 2025年06月17日 分红对象 1权、益选登择记红日利在再本投公资司的登投记资在者册,其的现本金基红金利全将体按持2有02人5年6月16日的基金份额净值 实2施转换。红利再投资相关事项的说、选择红利再投资20方25式的6投资18者所转换的基金份额将于2025年6月17日直接明3计入其基金账户, 年 月 起可以查询、赎回。、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年6月17日自基金托管账户 划出。 费税收用相相关关事事项项的的说说明明1根2、、选据本国择基红家金利本税再次收规分投红定资免方,基收式金分的向投红投手资资者续者费,分其。配红的利基所金转收换益的基,暂金免份征额收免所收得申税购。费用。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益, 申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为 计算基准确定申购或转入的份额。 (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 5651(742)99投)查资询者最可后通一过次本选公择司成网功站的(分ww红w方.gl式fun。d如.c希om望)或变客更户分服红务方式电的话(,请40于0-权16益0-登60记00日、0之10前- (不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或国联基金直销电子交 易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一 次选择的分红方式为准。 (5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险 或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影 响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募 说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 国联基金管理有限公司 2025年06月13日