华夏基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了深圳佰维存储科技股份有 限公司(证券简称:佰维存储,代码:688525)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗 下公募基金投资佰维存储本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值 基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期 名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 华夏创新前沿股 票型证券投资基 佰维存储 205,436 12,999,990.08 0.45% 11,642,058.12 0.40% 6个月 金 华夏磐益一年定 期开放混合型证 佰维存储 172,250 10,899,980.00 2.80% 9,761,407.50 2.50% 6个月 券投资基金 华夏磐润两年定 期开放混合型证 佰维存储 80,594 5,099,988.32 2.73% 4,567,261.98 2.44% 6个月 券投资基金 华夏磐锐一年定 期开放混合型证 佰维存储 47,409 3,000,041.52 2.94% 2,686,668.03 2.63% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2025年4月15日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二五年四月十七日