华夏移动互联灵活配置混合型 证券投资基金（QDII） 2018年第1季度报告 2018年3月31日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年四月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 华夏移动互联混合（QDII） 基金主代码 002891 交易代码 002891 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月14日 报告期末基金份额总额 119,805,958.37份 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的跨境投资，力 投资目标 求实现基金资产的持续稳健增值。 本基金将依据对全球宏观经济发展走向、区域经济发展态势、 经济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素的分析和 投资策略 预测，并结合股票、债券等不同金融工具的风险收益特征，确 定资产配置比例并不时进行调整，以保持基金资产配置的有效 性。 中证信息指数收益率*30%+中证海外中国互联网指数收益率 业绩比较基准 *30%+上证国债指数收益率*40% 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基 金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资 风险收益特征 基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险 之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投 资风险。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited 境外资产托管人中文名称 中国银行（香港）有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2018年1月1日-2018年3月31日) 1.本期已实现收益 1,663,036.32 2.本期利润 995,954.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0075 4.期末基金资产净值 136,248,658.30 5.期末基金份额净值 1.137 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.89% 1.50% 2.07% 0.86% -1.18% 0.64% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年12月14日至2018年3月31日） 注：根据华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 的基金 金融学硕士。2007年2月加 刘平 经理、 2016-12-14 - 11年 入华夏基金管理有限公司， 股票投 曾任行业研究员、投资经理、 资部总 机构投资部总监等。 监 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1季度，全球经济处于复苏通道中、通胀开始提升，多个区域进入加息周期，美联储如期于3月22日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到1.5%至1.75%的水平。这是美联储今年以来首次加息，全球各国利率体系均出现系统性上行。中国经济韧性较强、增长惯性依然存在。受益于供给侧改革和竞争格局的影响，龙头企业较强的盈利能力有望延续。 1季度，由于美国利率上行到一定阈值后对美国股市的整体估值造成负面冲击，美股从高位回落。港股在个股年报数据强劲的支撑下温和上涨。境内A股方面，以计算机、医药为代表的成长风格的行业表现明显强于煤炭、钢铁等周期行业。整体上看，成长风格在今年年初开始逐渐占优。 报告期内，本基金的重仓个股因业绩超预期而涨幅较好、我们对部分涨幅较高的美股进行了锁赢。同时，新布局了以云计算为代表的行业龙头，并继续积极配业绩增长与估值匹配的成长股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年3月31日，本基金份额净值为1.137元，本报告期份额净值增长率为0.89%，同期业绩比较基准增长率为2.07%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 114,477,460.55 82.12 其中：普通股 101,331,282.02 72.69 存托凭证 13,146,178.53 9.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,583,366.85 17.63 8 其他各项资产 345,740.29 0.25 9 合计 139,406,567.69 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为12,194,704.50元，占基金资产净值比例为8.95%。 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 中国内地 52,822,768.68 38.77 中国香港 45,945,493.84 33.72 美国 15,709,198.03 11.53 合计 114,477,460.55 84.02 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 信息技术 82,727,585.02 60.72 非必需消费品 18,516,984.57 13.59 工业 10,074,964.40 7.39 房地产 1,598,493.75 1.17 金融 1,559,432.81 1.14 能源 - - 材料 - - 保健 - - 必需消费品 - - 公用事业 - - 电信服务 - - 合计 114,477,460.55 84.02 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 所 公司 在 所属 占基金 序 名称 证券代 证 国家 数量 公允价值 资产净 号 公司名称（英文） （中 码 券 （地 （股） （元） 值比例 文） 市 区) （％） 场 金蝶 KINGDEE 国际 1 INTERNATIONAL 软件 00268 香 中国 1,674,000.00 10,596,210.75 7.78 SOFTWAREGROUP 集团 港 香港 CO LTD 有限 公司 腾讯 2 TENCENT 控股 00700 香 中国 26,100.00 8,565,811.20 6.29 HOLDINGS LTD 有限 港 香港 公司 3 BAOZUN INC - BZUN 纳 美国 25,000.00 7,212,450.70 5.29 斯 达 克 HANGZHOU HIKVISION 海康 深 中国 4 DIGITAL 威视 002415 圳 内地 172,150.00 7,109,795.00 5.22 TECHNOLOGYCO LTD 广州 GUANGZHOU 汽车 5 AUTOMOBILE 集团 02238 香 中国 596,000.00 6,905,300.70 5.07 GROUP CO LTD 股份 港 香港 有限 公司 瑞声 AAC 科技 香 中国 6 TECHNOLOGIES 控股 02018 港 香港 41,500.00 4,708,465.50 3.46 HOLDINGSINC 有限 公司 中国 CHINANEW 新高 7 HIGHER 教集 02001 香 中国 1,070,000.00 4,603,902.38 3.38 EDUCATION 团有 港 香港 GROUP LTD 限公 司 CHINA TRANSINFO 千方 深 中国 8 TECHNOLOGYCO 科技 002373 圳 内地 281,000.00 4,597,160.00 3.37 LTD 9 GLODON CO LTD 广联 002410 深 中国 166,534.00 4,224,967.58 3.10 达 圳 内地 BEIJINGSHIJI 10 INFORMATION 石基 002153 深 中国 147,300.00 3,952,059.00 2.90 TECHNOLOGY CO 信息 圳 内地 LTD 注：所用证券代码采用当地市场代码。5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。5.10投资组合报告附注 5.10.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 30,063.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,390.82 5 应收申购款 314,285.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 345,740.29 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 142,581,485.27 报告期基金总申购份额 20,115,358.28 减：报告期基金总赎回份额 42,890,885.18 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 119,805,958.37 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2018年1月2日发布关于华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）境外主要投资场所2018年节假日暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告。 2018年1月12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告。 2018年1月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增南京证券股份有限公司为代销机构的公告。 2018年1月31日发布华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告。 2018年3月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华瑞保险销售有限公司为代销机构的公告。 2018年3月13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增天津万家财富资产管理有限公司为代销机构的公告。 2018年3月20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增通华财富（上海）基金销售有限公司为代销机构的公告。 2018年3月20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增大泰金石基金销售有限公司为代销机构的公告。 2018年3月23日发布华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修订旗下开放式基金基金合同的公告。 2018年3月23日发布华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》对短期投资行为收取短期赎回费的提示性公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2018年3月31日数据），华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A类）”中排序2/156；华夏医疗健康混合(A类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A类）”中排序6/154；华夏移动互联混合 （QDII）在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金（A类）”中排序7/29；华夏大中华信用债券 （QDII）(A类)在“QDII基金-QDII债券基金-QDII债券型基金（A类）”中排序2/21；华夏理财 30天债券(A类)在“债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（A类）”中排序8/50；华 夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级A类） ”中排序8/29；华夏保证金货币(A类)在“货币市场基金-交易型货币市场基金-场内实时申赎货币市 场基金（A类）”中排序1/6；华夏现金增利货币(A/E类)在“货币市场基金-普通货币市场基金-普通 货币市场基金（A类）”排序8/317。 1季度，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中，公司荣获 “中国基金业20周年卓越贡献公司”和“被动投资金牛基金公司”两大奖项，旗下华夏回报 混合荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”称号，华夏安康债券荣获“2017年度开放式债券型金牛 基金”称号。在《证券时报》评奖活动中，旗下华夏永福养老理财混合和华夏回报混合荣获 “三年 持续回报绝对收益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号， 华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。 在客户服务方面，1季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币A、华夏薪金宝货币转换业务优惠活动，为客户提供了更便捷和优惠的基金投资方式；（2）微信服务号上线随存随取业务实时通知功能， 方便客户及时了解交易变动情况，进一步提升了客户体验；（3）与中原银行、长城华西银行、华 瑞保险销售、万家财富等代销机构合作，为客户提供了更多理财渠道；（4）开展“查查你的最大 ‘回报’时刻”、“拜年红包，满屏皆回报”、“备战2018年春播行情”、“四大明星基金有奖寻人”等活 动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会准予基金注册的文件； 9.1.2《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》； 9.1.3《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》； 9.1.4法律意见书； 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一八年四月二十一日