新华双利债券型证券投资基金（新华双利债券A）基 金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年12月9日 送出日期：2020年12月10日 本作出概投要提资决供定本前基金，请的阅重读要完信息整的，招是招募说募说明书明书等销的一售部文件分。。 一、产品概况 基金简称 新华双利债券 基金代码 002765 下属基金简称 新华双利债券A 下属基金代码 002765 基金管理人 新公司华基金管理股份有限 基金托管人 中公司国建设银行股份有限 基金合同生效日 2016-07-13 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 曹巍浩 基金经理的日期 2020-12-8 基金经理 证券从业日期 2007-07-09 开始担任本基金 王丹 基金经理的日期 2020-12-8 证券从业日期 2010-07-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过配置债券 投资目标 等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，通过适量投 资权益类资产力争获取增强型回报。 本上市基的金的股票投（资包对括象中为小具板有、良创好业流板动及性其的他金经融中工国具证，包监括会国核内准依上法市发的行股 票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、 可次级交债换、债地券方、政中府小债企券业、私中募期债票、据短、期可融转资换券债、券（资含产分支离持交证易券可、转债债券）回、 购等）、货币市场工具（包括银行存款、大额存单等）以及法律法规 投资范围 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行基金适当的投程序资后组，合可比例以为将：其本纳基入金投对资债范券围资。产的投资比例不低于基金资 产的80%，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等股票）、或权到证期等日权在益一类年资以产内的的投政资府比债例券不不超低过于基基金金资资产产的净2值0的%，5%其；中对， 权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。 本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收益类资产投 资策略以及权益类资产投资策略。首先，本基金管理人将采用战略性 与围内战确术性定各相大结类合的资产大的类资配置产比配例置。策在略此，在基基础金之合上同，规一定方的面投综合资运比例用范久 主要投资策略 期策略、收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资组合 的性且构估建；值另相一对方合面理采，同用时自股下价而具上有的趋个势股向精上选的策股略票，精构选建具权有益持类续资成产长投 资组合，以提高基金的整体收益水平。 业绩比较基准 3中0债%企+沪业深债3总00全指价数指收数益收率益×率10×%60%+中债国债总全价指数收益率× 风险收益特征 本基基金金，为高于债货券币型基市金场基，预金期。收益和风险水平低于混合型基金、股票型 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-06-30 2.27% 其他资产 5.10% 银行存款和结算 备付金合计 14.41% 权益投资 78.22% 固定收益投资 (三图)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 数据截止日期：2019-12-31 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% 2016 2017 2018 2019 净值增长率 0.60% 6.06% -3.09% 15.38% 业绩比较收益率 -3.27% -5.56% 0.23% 4.18% 注：1、本基金于2016年7月13日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自 然年2度、进基行金折的算过。往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额/（持S有）期或限金（额N（）M） 收费方式/费率 备注 M < 50万元 0.80% 申购费（前收费） 50万元 ≤ M < 200万元 0.50% 200万元 ≤ M < 500万元 0.30% M ≥ 500万元 1000元/笔 N < 7天 1.50%7天 ≤ N < 30天 0.75%赎回费 30天 ≤ N < 365天 0.10% 365天 ≤ N < 730天 0.05% N ≥ 730天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.20% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （四、一）风风险险揭揭示示与重要提示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真1阅、读本本基基金金的的主《要招风募险说明书》等销售文件。 本基金的主要风险包括：市场风险、流动性风险、现金储备管理风险、信用风险、交易对手2违、约本风基险金、的管特理有风风险险、本基金的特有风险、资产配置风险、不可抗力风险及其他风险。 根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券的资产占基金资产比例不低于 80%。因债的此发，本债基主金体需的要信承用担质由量于变市化场造利成率的波信动用造风成险的，利以率及风无险法以偿及债发造债成主的体信特用别违是约公风司险债；如、企果业债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。 对这本些基条金款研投究资于不可足导转致换债的券事品件可种，能可为转本换基债金券带的来条损款失相。对例于如普，通当债可券转和换股债票券而的言价更格为明复显杂高， 于其赎回价格时，若本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要的损 失。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业 采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动 性可度风，险从。外而部影评响级该机类构债一券般的不市对场这流类动债性券。同进时行由外于部债评券级发，可行能主也体会的降资低产市规场模对较该小类、债经券营的的认波 动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 募当发债债，主由此体可信用能质给量基恶金化净值时，带受来市更场大流的动负性面所影限响，和本损基失金。可能无法卖出所持有的中小企业私 （二）重要提示 保证中，国也证不表监明会对投本资于基本金募基集金的没有注风册，险并。不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证额基金持有一定人盈和利基，金也合不同保的证当最事低人收。益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发定的生滞变更后，的如，基需金及管时，理准人确每获年取更基新金一的次相。关因信此息，本，敬文请件同内容时相关注比基基金金的管理实人际情发况布可的相能关存在临一时公告等。 五、以其下他资资料料详查见基询金方管式理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866] ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 六、其他情况说明 无。