关于20大2成4年景度荣第债券1次型分证红券的投公资告基金 1. 公告基本信息 公告送出日期:2024年12月20日 基金名称 大成景荣债券型证券投资基金 基金简称 大成景荣债券 基金主代码 002644 基金合同生效日 2018年5月26日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成景荣 债券型证券投资基金基金合同》、《大成景荣债券型证券投资基金招募说明书》的约定 收益分配基准日 2024年12月16日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红 下属基金的基金简称 大成景荣债券A 大成景荣债券C 下属基金的交易代码 002644 002645 基准日下属 基金份额净 1.1879 1.1618 截止基准日 民值(币单元位):人 下属基金的 相关指标 基基配利准金润可日(单供下位分属:264,250,431.57 17,077,222.79 人民币元) 截止基准日 按照基金合 同约定的分 红比例计算 26,425,043.16 1,707,722.28 的下属基金 应分配金额 (单位:人民 币元) 本次下/1属0基金分红方案(单0.3800 0.3800位:元份基金份额) 注:根据《大成景荣债券型证券投资基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提 下10%,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的。2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年12月23日 除息日 2024年12月23日 现金红利发放日 2024年12月24日 分红对象 1权、益选登择记红日利在再本投基资金方注式册的登投记资机者构,其登红记利在将册以的2本02基4金年份12额月持2有3日人除息后 的2基金份额净值转换为基金份额。红利再投资相关事项的说明、选择红利再投资方式的20投24资者所转换的基金份额将于2024年12月24日直接计入其基金账户,年12月25日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金 收益,暂免征收所得税。 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承 费用相关事项的说明 担。选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购 费用。 记日注13申、.请如:其权赎果他益回投需登的资要记本者提日基未示以金选的后份择事(额或含项享未权有有益本效登次选记分择日红)基申权金购益分的。红本方基式金,本份基额金不默享认有分本红次方分式红为权现益金,而分权红益,投登 资者可通过查询了解其基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家 销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金 份额。2、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的 客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以 注册登记机构记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求不符或 与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方 式,最3终、由分于红向方直式销以客权户益支登付记现日金之分前红(不款含时权将益发登生记一日定)的最银后行一转次账选手择续的费分,红为方保式护为投准资。者的利 益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于2元时,本基金注册登记机构 可将4该、基客金户份的额现持金有分人红欲款了自解动本转为基金基金其份它有额计关入信息其基,可金采账取户如。下方法咨询: (1)大成基金管理有限公司网站:http://www.dcfund.com.cn。 (2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用) (3)大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新 招募说明书及相关公告)。 风险提示: 基金分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险 或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者根据自身的风险承受能力选择相适应的 基金产品进行投资,并注意投资风险。 大成基金管理有限公司 2024年12月20日