关于华富安福债券型证券 投资基金增加C类、D类基金份额 并修改基金合同等法律文件的公告 为了更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及基金合同的有关约定,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人” )经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自2024年9月9日起,增加华富安福债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )C类、D类基金份额,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将相关事宜公告如下: 一、本基金新增C类、D类基金份额的基本情况 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,包括A类基金份额与D类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用、而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 投资者可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金基金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金基金份额余额全部自动转换为本基金A类基金份额(基金代码不变)。 具体分类规则及费率如下所示: 1、本基金A类、C类、D类基金份额的基金代码与基金简称: 华富安福债券型证券投资基金 A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额 基金代码 002412 022129 022130 基金简称 华富安福债券A 华富安福债券C 华富安福债券D 2、申购费率 本基金C类基金份额不收取申购费用。 本基金D类基金份额的申购费率如下表所示: 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M<100万 0.80% 100万≤M<500万 0.50% 500万≤M 1000.00元/笔 投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金D类基金份额的申购费用由申购D类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 3、赎回费率 本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示: 持有基金份额期限(Y) 赎回费率 Y<7天 1.50% Y≥7天 0 本基金D类基金份额的赎回费率如下表所示: 持有基金份额期限(Y) 赎回费率 Y<7天 1.50% 7天≤Y〈30天 0.10% Y≥30天 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于7天的投资者,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于7天的投资者,将赎回费总额的25%计入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。 4、销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。 本基金D类基金份额不收取销售服务费。 二、本基金C类、D类基金份额的申购、赎回、转换与定投 投资者可自2024年9月9日起办理本基金C类、D类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。 三、C类、D类基金份额适用的销售机构 1、直销机构 华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 2、其他销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。 四、基金合同的修改内容 本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。本基金基金合同的修改详见附件。 五、重要提示 1、本公司将根据修改后的基金合同对托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。修改后的基金合同、托管协议自2024年9月9日起生效。 金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新,以及相关业务公告。 3、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜: (1)本公司客户服务热线:400-700-8001; (2)本公司网址:www.hffund.com。 风险提示: 本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明 书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决 策,自行承担投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2024年9月6日 附件: 《华富安福债券型证券投资基金基金合同》 修改对照表 章节 原基金合同表述 修改后表述 56、基金份额分类:本基金根据申购费用、销 售服务费收取方式等不同,将基金份额分为 不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、 但不从本类别基金资产中计提销售服务费的, 包括A类基金份额与D类基金份额;在投资者 申购时不收取申购费用、而是从本类别基金 第二部分 资产中计提销售服务费的,称为C类基金份 释义 额。本基金A类基金份额、C类基金份额和D类 基金份额分别设置代码。由于基金费用的不 同,本基金A类基金份额、C类基金份额和D类 基金份额将分别计算并公告基金份额净值 57、销售服务费:指从基金财产中计提 的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额 持有人服务的费用 六、基金份额类别设置 本基金根据申购费用、销售服务费收取方 式等不同,将基金份额分为不同的类别。在投 资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金 资产中计提销售服务费的,包括A类基金份额 与D类基金份额;在投资者申购时不收取申购 费用、而是从本类别基金资产中计提销售服 务费的,称为C类基金份额。本基金A类基金 份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置 代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金 份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计 算并公告基金份额净值,计算公式为:计算日 第三部分 某类基金份额净值=该计算日该类基金份额 基金的基 的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别 本情况 基金份额总数。 在不违反法律法规规定和基金合同约定 以及对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的情况下,基金管理人可以与基金托管人 协商一致并在履行相关程序后,增加新的基 金份额类别、变更收费方式、停止现有基金份 额类别的销售或调整基金份额类别设置、对 基金份额分类办法及规则进行调整等,基金 管理人必须在开始调整之日前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需 要召开基金份额持有人大会。 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 ...... ...... 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 ...... ...... 基金管理人不得在基金合同约定之外的 基金管理人不得在基金合同约定之外的 日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或 日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或 第六部分 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期 基金份额 和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机 和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机 的申购与 构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为 构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为 赎回 下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申 请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 请当日收市后计算的该类基金份额净值为基 行计算; 准进行计算; ...... ...... 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算,均保 留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点 的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的 T+1日内公告。遇特殊情况,根据基金合同约 收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额 定,或经中国证监会同意,可以适当延迟计算 或公告。本基金A类基金份额、C类基金份额、 净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。 D类基金份额将分别计算基金份额净值。 遇特殊情况,根据基金合同约定,或经中国证 监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本 基金申购份额的计算详见招募说明书。本基 基金申购份额的计算详见招募说明书。本基 金A类基金份额、D类基金份额的申购费率由 基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申 金的申购费率由基金管理人决定,并在招募 购的有效份额为净申购金额除以当日的该类 说明书中列示。申购的有效份额为净申购金 额除以当日的基金份额净值,有效份额单位 基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算 为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两 到小数点后两位,由此产生的收益或损失由 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 基金财产承担。 回金额的计算详见招募说明书,赎回金额单位 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 回金额的计算详见招募说明书,赎回金额单位 为元。本基金各类基金份额的赎回费率由基 为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际 金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 该类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值 第六部分 并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述 金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入 基金份额 计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益 的申购与 两位,由此产生的收益或损失由基金财产承 或损失由基金财产承担。 赎回 4、本基金A类基金份额的申购费用由申 担。 购A类基金份额的投资人承担,D类基金份额 4、申购费用由投资人承担,不列入基金 财产。 的申购费用由申购D类基金份额的投资人承 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额 担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场 持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份 推广、销售、登记结算等各项费用。 C类基金份 额不收取申购费用。 额时收取。赎回费用依照相关法律法规规定 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额 的比例纳入基金财产,具体费率见招募说明 书,未归入基金财产的部分用于支付登记费和 持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份 其他必要的手续费。其中对持续持有期少于7 额时收取。赎回费用依照相关法律法规规定 日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额 的比例纳入基金财产,具体费率见招募说明 书,未归入基金财产的部分用于支付登记费和 计入基金财产。 其他必要的手续费。其中对持续持有期少于7 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计 算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法 日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额 和收费方式由基金管理人根据基金合同的规 计入基金财产。 定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人 6、本基金各类基金份额的申购费率、申购 份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收 体的计算方法和收费方式由基金管理人根据 费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指基金合同的规定确定,并在招募说明书中列 定媒介上公告。 示。基金管理人可以在基金合同约定的范围 ...... 内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 ...... ...... 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 ...... ...... (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支 付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资 付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资 人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金 人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金 资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日 资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日 接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对 于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请 于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请 量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎 量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎 回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回 回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回, 期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获 直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权 请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权 并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计 并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎 算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如 回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资 投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资 人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 能赎回部分作自动延期赎回处理。 ...... 第六部分 ...... (4)如果基金发生巨额赎回,在单个基金 基金份额 (4)如果基金发生巨额赎回,在单个基金 份额持有人超过上一开放日基金总份额20% 的申购与 份额持有人超过上一开放日基金总份额20% 以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以对 赎回 以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以对 该单个基金份额持有人超过基金总份额20%的 该单个基金份额持有人超过基金总份额20%的 部分赎回申请延期办理。对于未能赎回部分,投 部分赎回申请延期办理。对于未能赎回部分,投 资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开 消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开 放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎 放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎 回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额 理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值 净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部 为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回 赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明 为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选 确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回 择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 处理。而对于单个基金份额持有人20%以内(含 而对于单个基金份额持有人20%以内(含20%) 20%)的赎回申请与当日其他投资者的赎回申 的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前 请按前述(1)或(2)条款处理,具体请见相关 述(1)或(2)条款处理,具体请见相关公告。 公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申 购或赎回的公告 购或赎回的公告 ...... ...... 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应 于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开 于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开 放申购或赎回公告,并公布最近1个工作日的基 放申购或赎回公告,并公布最近1个工作日的各 金份额净值。 类基金份额净值。 …… …… 二、基金托管人 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 名称:中国建设银行股份有限公司 名称:中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25号 住所:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:张金良 法定代表人:田国立 ...... ...... (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 ...... ...... 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 关规定,基金托管人的义务包括但不限于: ...... ...... (8)复核、审查基金管理人计算的基金资 第七部分 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资 产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎 基金合同 产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价 回价格; 当事人及 格; ...... 权利义务 ...... 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 ...... ...... 基金投资者持有本基金基金份额的行为即 基金投资者持有本基金基金份额的行为即 视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者 视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者 自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基 自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基 金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其 金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其 不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人 不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人 作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》 作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》 上书面签章或签字为必要条件。 上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权 每份基金份额具有同等的合法权益。 益。 ...... ...... 一、召开事由 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应 当召开基金份额持有人大会: 当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (1)终止《基金合同》; 第八部分 (2)更换基金管理人; (2)更换基金管理人; 基金份额 (3)更换基金托管人; (3)更换基金托管人; 持有人大 (4)转换基金运作方式; (4)转换基金运作方式; 会 (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬 (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬 标准或提高销售服务费率,但根据法律法规或 标准,但根据法律法规或中国证监会的要求调 中国证监会的要求调整该等报酬标准或提高销 整该等报酬标准的除外; 售服务费率的除外; ...... ...... 四、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每 四、估值程序 个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当日 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 该类基金份额的余额数量计算, 均精确到 后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有 量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍 规定的,从其规定。本基金A类基金份额、C类基 五入。国家另有规定的,从其规定。 金份额、D类基金份额将分别计算基金份额净 基金管理人每个工作日计算基金资产净值 值。 及基金份额净值,并按规定公告。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估 及各类基金份额净值,并按规定公告。 值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作 值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同 日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基 日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金 金管理人按约定对外公布。 份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人 五、估值错误的处理 复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 五、估值错误的处理 当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4 当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。第十四部 时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内分 基 金 ...... (含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额 4、基金份额净值估值错误处理的方法如 资产估值 净值错误。 下: 管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并 下: 采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (1)任一类基金份额净值计算出现错误 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25% 时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托 时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国 管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报 ...... 中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额 七、基金净值的确认 净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 用于基金信息披露的基金资产净值和基金 ...... 份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人 七、基金净值的确认 负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交 用于基金信息披露的基金资产净值和各类 易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额 基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托 净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值 管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放 计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基 日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类 金管理人对基金净值按约定予以公布。 基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管 人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理 人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息 披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 一、基金费用的种类 7、基金的银行汇划费用; 1、基金管理人的管理费; 8、基金的账户开户费用、账户维护费用; 2、基金托管人的托管费; 9、C类基金份额的销售服务费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息 10、按照国家有关规定和《基金合同》约 披露费用; 定,可以在基金财产中列支的其他费用。 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 师费、律师费和诉讼费; 式 5、基金份额持有人大会费用; ...... 第十五部 6、基金的证券交易费用; 3、销售服务费 分 基 金 7、基金的银行汇划费用; 本基金A类基金份额、D类基金份额不收取 8、基金的账户开户费用、账户维护费用; 费用与税 销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定, 收 日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率 可以在基金财产中列支的其他费用。 计提。计算方法如下: 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 H=E×0.30%÷当年天数 式 H为C类基金份额每日应计提的销售服务 ...... 费 上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月 支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金 末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送 财产中支付。 基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核 后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一 次性支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日 期顺延。 销售服务费专门用于本基金C类基金份额 的销售与基金份额持有人服务。 上述“一、基金费用的种类”中第3-8、10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从 基金财产中支付。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式: 本基金收益分配方式分两种:现金分红与 三、基金收益分配原则 红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 1、本基金收益分配方式: 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投 本基金收益分配方式分两种:现金分红与 资,且基金份额持有人可对A类、C类、D类基金 红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者 红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者 不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分 不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分 红; 红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于 低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金 第十六部 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金 面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值分 基 金 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 额后均不能低于面值;的收益与 面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配分配 3、每一基金份额享有同等分配权; 权,由于本基金A类基金份额、C类基金份额与D ...... 类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金 六、基金收益分配中发生的费用 份额对应的可供分配利润或将不同; 基金收益分配时所发生的银行转账或其他 ...... 手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 六、基金收益分配中发生的费用 红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其 基金收益分配时所发生的银行转账或其他 他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投 红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其 资的计算方法,依照《业务规则》执行。 他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为相应类别的基金份 额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》 执行。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 ...... ...... (三)基金净值信息 (三)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额 申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公 申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公 告一次基金资产净值和基金份额净值。 告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基 金管理人应当不晚于每个开放日的次日,通过 金管理人应当不晚于每个开放日的次日,通过 指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披 指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披 露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基 露开放日的基金份额净值和基金份额累计净 金份额累计净值。 值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最 后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度 后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度 最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净 金份额累计净值。 值。 ...... 第十八部 ...... (六)临时报告 分 基 金 (六)临时报告 ...... 的信息披 ...... 14、管理费、托管费、销售服务费、申购费、 露 14、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用 赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生 计提标准、计提方式和费率发生变更; 变更; 15、基金份额净值计价错误达基金份额净 15、任一类基金份额净值计价错误达该类 值百分之零点五; 基金份额净值百分之零点五; ...... ...... 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 ...... ...... 基金托管人应当按照相关法律法规、中国 基金托管人应当按照相关法律法规、中国 证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管 证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管 理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金 理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基 份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募 金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期 说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公 报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、 开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基 基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行 金管理人进行书面或电子确认。 复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确 ...... 认。 ...... 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 第十九部 五、基金财产清算剩余资产的分配 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基分 基 金 依据基金财产清算的分配方案,将基金财 金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份 合同的变 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份更、 终止 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份 额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的与基金财 额持有人持有的基金份额比例进行分配。 剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有产的清算 人持有的基金份额比例进行分配。同一类别的 基金份额持有人对该类别基金份额的剩余资产 具有同等的分配权。