易方达基金管理有限公司关于旗下 部分基金获配乐歌股份(300729) 非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的部分基金参加了乐歌人体工学科技股份有限 公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配乐歌人体工学科技股份有限公司非公开 发行股票情况披露如下: 总成本占 账面价值占 锁定 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 基金资产净 期 净值比例 值比例 易方达安心回馈混合型 1,106,195 20,000,005.60 0.23% 22,632,749.70 0.26% 6个月 证券投资基金 易方达裕祥回报债券型 2,765,486 49,999,986.88 0.09% 56,581,843.56 0.10% 6个月 证券投资基金 易方达瑞程灵活配置混 1,106,195 20,000,005.60 0.55% 22,632,749.70 0.62% 6个月 合型证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年10月12日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年10月14日