易方达裕祥回报债券型证券投资基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 1 月 23 日 1.公告基本信息 基金名称 易方达裕祥回报债券型证券投资基金 基金简称 易方达裕祥回报债券 基金主代码 002351 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 22 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达 公告依据 裕祥回报债券型证券投资基金基金合同》、易方达裕祥回报债 券型证券投资基金招募说明书》 2.基金募集情况 中国证券监督管理委员会证监许 基金募集申请获中国证监会核准的文号 可[2016]13 号 自 2016 年 1 月 19 日 基金募集期间 至 2016 年 1 月 20 日 安永华明会计师事务所(特殊普 验资机构名称 通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 1 月 22 日 募集有效认购总户数(单位:户) 455 募集期间净认购金额(单位:元) 681,081,096.98 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 12,942.02 有效认购份额 681,081,096.98 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 12,942.02 合计 681,094,039.00 其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) 0.00 人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 0.00% 金情况 其他需要说明的事项 - 其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) 14,595.21 人的从业人员认购本基金 占基金总份额比例 0.0021% 情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是 手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 1 月 22 日 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额 总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 (2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中 列支。 3 .其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金管理人可根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理 人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。在确定了本基金开放申购 的日期或开放赎回的日期后,本基金管理人将于申购、赎回开放日前依照《证券 投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。 易方达基金管理有限公司 2016 年 1 月 23 日