华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 第一次分红公告 公告送出日期:2012 年 5 月 5 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华夏策略混合 基金主代码 002031 基金合同生效日 2008 年 10 月 23 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏策略精选灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华夏策略精选 灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2012 年 5 月 3 日 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 2.261 基准日基金可供分配利润(单位:人民 1,145,605,83 截止收益分配基准日的相 币元) 8.39 关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 229,121,167. 比例计算的应分配金额(单位:人民币 68 元) 本次分红方案(单位:元 6.00 /10 份基金份额) 1 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2012 年度的第 1 次分红。 注:《华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合 有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分 配比例不低于可分配收益的 20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红 比例计算的每 10 份基金份额应分配金额为 2.53 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2012 年 5 月 16 日 除息日 2012 年 5 月 16 日 现金红利发放日 2012 年 5 月 17 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有 人。 红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的 明 基金份额净值(NAV)确定日为 2012 年 5 月 16 日,该 部分基金份额将于 2012 年 5 月 17 日直接计入其基金账 户,投资者可自 2012 年 5 月 18 日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政 部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润, 暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2012 年 5 月 17 日自基金托 2 管账户划出。 3 其他需要提示的事项 3.1 权益登记日赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投 资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机 构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售 机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码 通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3 因本基金目前暂未开通申购业务,选择现金分红方式获得收益的基金份额持 有人在本基金开通申购业务前不能申购本基金基金份额。投资者可通过本公司网 站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请 于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更 手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次 选择的分红方式为准。 3.4 销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666 2 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 3 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 4 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 5 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 6 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 8 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558 3 9 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 10 深圳发展银行股份有限公司 www.sdb.com.cn 95501 11 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568 12 中国邮政储蓄银行有限责任公司 www.psbc.com 95580 13 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526 14 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577 15 平安银行股份有限公司 www.pingan.com/bank 400-669-9999 962528(北京、上海)、96528 16 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn (其他地区) 17 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999 18 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198 96588(青岛)、400-669-6588 19 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com (全国) 400-889-6588(安徽省外)、 20 徽商银行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 96588(安徽省内) 21 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95527 22 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228 23 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 24 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 400-889-6400 25 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588 96699(浙江和上海地区)、 26 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 0577-96699(其他地区) 027-96558( 武 汉 本 地 ) 、 27 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 400-609-6558(全国) 28 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098 www.bankofluoyang.com.c 29 洛阳银行股份有限公司 0379-96699 n 30 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 www.uccb.com.cn 0991-96518 31 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 4 32 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666 33 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108 34 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 35 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 36 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575 或致电各地营业网点 37 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95558 38 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 021-962503 、 400-888-8001 39 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 或拨打各城市营业网点咨 询电话 40 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523、4008895523 41 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 400-888-8123 42 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 43 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 44 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 023-63786397 45 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598 46 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551 47 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-8888-133 48 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 49 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988 50 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 51 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 52 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577 53 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 400-888-8993 54 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 55 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 56 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503 400-666-6888 、 57 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 0755-33680000 5 58 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998、95525 59 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303 60 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686 61 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032 62 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518 63 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 010-68084591 64 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 0351-4167056 65 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 66 浙商证券有限责任公司 www.stocke.com.cn 967777 67 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168 68 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 69 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319 70 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 71 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 967218、400-813-9666 72 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118 73 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 400-888-8588 74 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 400-620-8888 75 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259 76 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 77 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818 78 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 79 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 80 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511 81 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832523 82 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228 83 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 84 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-880-2888 85 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 86 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 6 87 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326 0931-4890619 、 4890618 、 88 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 4890100 89 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 90 财通证券有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336 021-32109999、 91 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 029-68918888 92 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827 93 中国建银投资证券有限责任公司 www.cjis.cn 400-600-8008 94 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011 95 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177 96 日信证券有限责任公司 www.rxzq.com.cn 010-88086830 97 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 98 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618 99 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 100 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588 101 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678 102 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118 028-86711410、 103 天风证券有限责任公司 www.tfzq.com 027-87618882 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一二年五月五日 7