华夏红利混合型证券投资基金开放基金转换业务的公告 　　为满足广大投资者的理财需求，根据《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》和《华夏红利混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，华夏红利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：华夏红利前收费为００２０１１；华夏红利后收费为００２０１２）定于２００５年１０月１０日起开始办理基金转换业务。 　　一、重要提示 　　１、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 　　２、本公告仅对本基金开放转换的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登陆本公司网站（ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ）查询或阅读刊登在２００５年４月２７日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华夏红利混合型证券投资基金招募说明书》。 　　３、投资者可拨打本公司的客户服务电话（０１０－８８０９２６６６）了解基金转换等事宜，亦可通过本公司网站（ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。 　　４、本公告的解释权归本公司所有。 　　二、投资者范围 　　本基金投资者范围为中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织（法律法规禁止购买证券投资基金者除外），合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 　　三、办理基金转换业务的销售机构 　　１、直销机构 　　本基金直销机构为本公司设在北京、上海、深圳的投资理财中心以及网上交易平台。 　　（１）北京金融街投资理财中心 　　地址：北京西城区金融大街３３号通泰大厦Ｂ座１层（１０００３２） 　　电话：（０１０）８８０８７２２６／７／８ 　　传真：（０１０）８８０８７２２５ 　　（２）北京海淀投资理财中心 　　地址：北京市海淀区中关村南大街１１号光大国信大厦１层（１０００８１） 　　电话：（０１０）６８４５８９９８／６８４５８６９８／６８４５８７１８／６８４６８５９８ 　　传真：（０１０）６８４５８５９８ 　　（３）北京朝阳投资理财中心 　　地址：北京市朝阳区东三环中路３９号建外ＳＯＨＯ　Ｂ座０１０４（１０００２２） 　　电话：（０１０）５８６９３５２８／１６／２６ 　　传真：（０１０）５８６９３５０８ 　　（４）上海投资理财中心 　　地址：上海市浦东南路５００号国家开发银行大厦１楼（２００１２０） 　　电话：（０２１）５８７７２８５５／７７／９９ 　　传真：（０２１）５８７７２００８ 　　（５）深圳投资理财中心 　　地址：深圳市福田区福华一路中央商务大厦２６层（５１８０４８） 　　电话：（０７５５）８２０３３０３３ 　　传真：（０７５５）８２０３１９４９ 　　（６）网上交易 　　投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ。 　　２、代销机构 1 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.cn 95533 2 中国银河证券有限责任公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868 3 华夏证券股份有限公司 www.csc108.com 400-8888-108 4 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505 5 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419974 6 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503 7 北京证券有限责任公司 www.bjzq.com.cn 010-68431166-8325/8007 8 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、0755- 26951111 9 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875 10 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 800-810-8809 11 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 400-8888-555 12 长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn 0755-82288968 13 东吴证券有限责任公司 www.dwjq.com.cn 0512-96288 14 金元证券有限责任公司 www.jyzq.cn 0755-83025695 15 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 021-68865020 　　３、各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。 　　４、若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。 　　四、办理基金转换业务的时间 　　投资者可办理基金转换等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，开放时间为上午９：３０－１１：３０和下午１：００－３：００。基金管理人可与销售机构约定，在开放日的其他时间受理投资者的转换申请，但是对于投资者在非开放时间提出的转换申请，其基金份额转换价格为下一开放日的份额净值。 　　五、基金转换费用及转换份额的计算 　　１、基金转换费：无。 　　２、转出基金费用：按转出基金正常赎回时应收的赎回费收取费用，如该部分基金采用后端收费模式购买，需收取正常赎回时应收的后端申购费。 　　３、转入基金费用：对转入基金申购费费率进行优惠，收取优惠申购费，细则如下： 　　（１）华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏大盘精选和华夏红利之间的转换 　　①任意收费模式基金Ａ转入前端收费基金Ｂ（Ａ→Ｂ） 　　如果Ｂ基金的前端申购费率最高档比Ａ基金的前端申购费率最高档高，则其差额部分即为转入Ｂ基金时的优惠申购费率；反之，则转入Ｂ基金时的申购费率优惠至０。 　　特例处理：由于华夏红利申购金额在１０００万元以上的前端申购费率为固定费用５００元，对于转换金额在１０００万元以上的华夏债券转入华夏红利前收费收取固定申购费用５００元。 　　②任意收费模式基金Ａ转入后端收费基金Ｂ（Ａ→Ｂ） 　　Ａ基金持有到后端申购费率为０的年限，即视为转入Ｂ基金的已持有期。例如，任意收费模式华夏债券转入华夏红利后收费，转入时即视为已持有华夏红利满５年。 　　（２）华夏现金增利与华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏大盘精选和华夏红利之间的转换 　　①其他基金转入华夏现金增利 　　因华夏现金增利申购费率和赎回费率为０，转换时等同于正常申购。 　　②华夏现金增利转入其他基金前端收费 　　优惠费率＝转入基金的申购费率－０．２５％＊华夏现金增利基金的持有时间（单位为年），最低为０。 　　特例处理：由于华夏红利基金申购金额在１０００万元以上的前端申购费率为固定费用５００元，对于转换金额在１０００万元以上的华夏现金增利转入华夏红利前收费收取的申购费计算公式为： 　　申购费用＝５００－转换金额×０．２５％×华夏现金增利基金的持有时间（单位为年），最低为０。 　　③华夏现金增利转入其他基金后端收费 　　在计算转入基金的持有年限时，其持有期从买入华夏现金增利基金的时间开始计算。为处理申（认）购时间不同的多笔华夏现金增利的转出，对华夏现金增利基金的持有时间的确定有特殊规定，即每当有华夏现金增利基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下： 　　调整后的持有时间＝原持有时间＊原份额／（原份额＋新增份额） 　　４、基金转换费用及转换份额的计算以本公告为准，其他未尽事宜请参阅本公司网站登载的相关公告。 　　六、风险提示 　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。 　　特此公告 　　华夏基金管理有限公司 　　二○○五年九月三十日