提高基金份额净值计算精度并修改基金合同等事项的公告 为更好地满足广大投资人的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” )的约定,前海开源基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司” )经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人” )协商一致,决定于2025年1月20日起对旗下前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )增加C类基金份额、提高基金份额净值计算精度、更新基金管理人及基金托管人基本信息,并对本基金的基金合同等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下: 一、增加C类基金份额 本基金增加C类基金份额后,将形成A类和C类两类基金份额并分别设置对应的基金代码(A类基金份额代码:001986;C类基金份额代码:023286)。新增的C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取申购费。原有的基金份额在本基金增加C类基金份额后,全部自动转换为本基金A类基金份额,该类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。 C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。 本基金A/C类基金份额暂不支持相互转换。本基金C类基金份额与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金的转换参照本基金A类基金份额执行。本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其相关公告为准。 1、C类基金份额费率结构: 管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提;托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提;C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提;C类基金份额不收取申购费;C类基金份额的赎回费率如下表所示: C类基金份额持有时间D(天) C类基金份额赎回费率 D<7 1.50% 7≤D<30 0.50% D≥30 0% 投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 2、基金份额申购和赎回的数额限制: (1)本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限,但法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的除外。 (2)本基金首次申购和追加申购的单笔最低限额均为人民币10元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 (3)投资人赎回本基金各类基金份额时,可申请将其持有的部分或全部该类基金份额赎回,但每笔最低赎回份额不得低于10份;各类基金份额的账户最低余额为10份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的本基金某类基金份额余额不足10份时,该笔赎回业务应包括账户内全部该类基金份额,否则,基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。各销售机构对最低赎回份额及账户最低余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 (5)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 二、提高基金份额净值计算精度 本基金原有的基金份额在转换为本基金A类基金份额后,基金份额净值计算保留位数从小数点后3位变更为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。新增的C类基金份额净值计算位数与A类基金份额一致。 三、本基金C类基金份额适用的销售网点 本基金新增C类基金份额的销售机构可通过本公司官方网站(www.qhkyfund.com)进行查询。本公司可根据有关法律、法规的要求,结合实际情况变更或增减销售机构,并在本公司网站公示。 四、基金合同和托管协议的修订内容 为确保本基金本次增加C类基金份额、提高基金份额净值计算精度符合法律、法规的规定,本公司就《前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订。 此外,本公司根据实际情况更新了基金管理人、基金托管人基本信息。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致。基金合同的具体修订详见附件《前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》。 本公司将于公告当日,将修改后的基金合同和托管协议登载于本公司网站,并根据基金基金产品资料概要》。 五、其他需要提示的事项 投资者如对上述事项有任何疑问,可以通过本基金管理人的网站(www.qhkyfund.com)或全国统一客服热线(4001-666-998)了解详情。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 前海开源基金管理有限公司 2025年1月20日 附件:《前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 修订前 修订后 七、本基金合同关于基金产品资料概要 第 一 部 分 的编制、披露及更新等内容,将不晚于 前言 2020年9月1日起执行。 54、基金份额的类别:本基金根据申购 费、销售服务费收取方式的不同,将基金 份额分为不同的类别:A类基金份额和C 类基金份额。各类基金份额分设不同的 基金代码,并分别计算和公布各类基金 份额净值和各类基金份额累计净值 55、A类基金份额:指在投资者申购 第 二 部 分 时收取申购费用,而不从本类别基金资 释义 产中计提销售服务费的基金份额 56、C类基金份额:指在投资者申购时不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 57、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 八、基金份额的类别 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购时收取申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。 A类、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 有关基金份额类别的具体设置、费 第 三 部 分 率水平等由基金管理人确定,并在招募 基金的基本 说明书及基金产品资料概要中公告。根 情况 据基金销售情况,基金管理人在不违反 法律法规规定、基金合同的约定以及不 损害已有基金份额持有人权益的情况 下,在履行适当的程序后,可以增加或减 少基金份额类别,或调整基金份额分类 办法及规则,或者停止现有基金份额类 别的销售等,无需召开基金份额持有人 大会,但调整实施前基金管理人需及时 公告。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间暂不开通相互转换业务。如后续开通此项业务的,无需召开基金份额持有人大会审议,但调整前基金管理人需及时公告。二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 间 基金管理人不得在基金合同约定之 基金管理人不得在基金合同约定之 第 六 部 分 外的日期或者时间办理基金份额的申购 外的日期或者时间办理基金份额的申购 基金份额的 或者赎回或者转换。投资人在基金合同 或者赎回或者转换。投资人在基金合同 或转换申请且登记机构确认接受的,其 或转换申请且登记机构确认接受的,其 基金份额申购、赎回价格为下一开放日 基金份额申购、赎回价格为下一开放日 基金份额申购、赎回的价格。 该类基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 第 六 部 分 1、“未知价”原则,即申购、赎回价 1、“未知价”原则,即申购、赎回价 基金份额的 格以申请当日收市后计算的基金份额净 格以申请当日收市后计算的该类基金份 申购与赎回 值为基准进行计算; 额净值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各六、申购和赎回的价格、费用及其用途 类基金份额净值和各类基金份额累计净 1、本基金份额净值的计算,保留到 值。本基金各类基金份额净值的计算,均 小数点后3位,小数点后第4位四舍五入, 保留到小数点后4位,小数点后第5位四 由此产生的收益或损失由基金财产承 舍五入,由此产生的收益或损失由基金 担。T日的基金份额净值在当天收市后计 财产承担。T日的各类基金份额净值在当 算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中 天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特 国证监会同意,可以适当延迟计算或公 殊情况,经中国证监会同意,可以适当延 告。 迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方 2、申购份额的计算及余额的处理方 式:本基金申购份额的计算详见《招募说 式:本基金申购份额的计算详见《招募说 明书》。本基金的申购费率由基金管理人 明书》。本基金A类基金份额的申购费率 决定,并在招募说明书中列示。申购的有 由基金管理人决定,并在招募说明书中 效份额为净申购金额除以当日的基金份 列示。申购的有效份额为净申购金额除 额净值,有效份额单位为份,上述计算结 以当日的该类基金份额净值,有效份额 果均按四舍五入方法,保留到小数点后2 单位为份,上述计算结果均按四舍五入 位,由此产生的收益或损失由基金财产 方法,保留到小数点后2位,由此产生的 承担。 收益或损失由基金财产承担。 第 六 部 分 3、赎回金额的计算及处理方式:本 3、赎回金额的计算及处理方式:本 基金份额的 基金赎回金额的计算详见《招募说明 基金赎回金额的计算详见《招募说明 申购与赎回 书》,赎回金额单位为元。本基金的赎回 书》,赎回金额单位为元。本基金的赎回 费率由基金管理人决定,并在招募说明 费率由基金管理人决定,并在招募说明 书中列示。赎回金额为按实际确认的有 书中列示。赎回金额为按实际确认的有 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣 效赎回份额乘以当日该类基金份额净值 除相应的费用,赎回金额单位为元。上述 并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。 计算结果均按四舍五入方法,保留到小 上述计算结果均按四舍五入方法,保留 数点后2位,由此产生的收益或损失由基 到小数点后2位,由此产生的收益或损失 金财产承担。 由基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担,不列入 4、A类基金份额的申购费用由申购 基金财产。 本基金A类基金份额的投资人承担,不列 …… 入基金财产。C类基金份额不收取申购费 7、基金管理人可以在不违反法律法 用。 规规定及基金合同约定的情形下根据市 …… 场情况制定基金促销计划,定期或不定 7、基金管理人可以在不违反法律法 期地开展基金促销活动。在基金促销活 规规定及基金合同约定的情形下根据市 动期间,按相关监管部门要求履行必要 场情况制定基金促销计划,定期或不定 手续后,基金管理人可以适当调低基金 期地开展基金促销活动。在基金促销活 申购费率。 动期间,按相关监管部门要求履行必要 手续后,基金管理人可以适当对销售费 率实行一定的优惠。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:……延期的赎 (2)部分延期赎回:……延期的赎 第 六 部 分 回申请与下一开放日赎回申请一并处 回申请与下一开放日赎回申请一并处 基金份额的 理,无优先权并以下一开放日的基金份 理,无优先权并以下一开放日的该类基 申购与赎回 额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 金份额净值为基础计算赎回金额,以此 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎 类推,直到全部赎回为止。如投资人在提 回申请时未作明确选择,投资人未能赎 交赎回申请时未作明确选择,投资人未 回部分作自动延期赎回处理。 能赎回部分作自动延期赎回处理。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放 申购或赎回的公告 申购或赎回的公告 2、如发生暂停的时间为1日,基金管 2、如发生暂停的时间为1日,基金管 理人应于重新开放日,在指定媒介上刊理人应于重新开放日,在指定媒介上刊 登基金重新开放申购或赎回公告,并公 登基金重新开放申购或赎回公告,并公 布最近1个开放日各类基金份额的基金 布最近1个开放日的基金份额净值。 份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少 3、如发生暂停的时间超过1日但少 于2周(含2周),暂停结束,基金重新开 于2周(含2周),暂停结束,基金重新开 放申购或赎回时,基金管理人依照有关重新开放申购或赎回公告,并公布最近1基金份额的 重新开放申购或赎回公告,并公布最近1 个开放日的基金份额净值。 申购与赎回 个开放日各类基金份额的基金份额净 4、如发生暂停的时间超过2周,暂停 值。 期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停 4、如发生暂停的时间超过2周,暂停 公告1次。当连续暂停时间超过2个月的, 期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停 基金管理人可以调整刊登公告的频率。 公告1次。当连续暂停时间超过2个月的, 暂停结束,基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人可以调整刊登公告的频率。 基金管理人依照有关法律法规的规定在 暂停结束,基金重新开放申购或赎回时, 指定媒介上连续刊登基金重新开放申购 基金管理人依照有关法律法规的规定在 或赎回公告,并公布最近1个开放日的基 指定媒介上连续刊登基金重新开放申购 金份额净值。 或赎回公告,并公布最近1个开放日各类 基金份额的基金份额净值。 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 住所:深圳市前海深港合作区前湾 住所:深圳市前海深港合作区前湾 一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商 一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 务秘书有限公司) 法定代表人:李强 法定代表人:王兆华 第 七 部 分 (二)基金管理人的权利与义务 (二)基金管理人的权利与义务 基金合同当 2、根据《基金法》、《运作办法》及 2、根据《基金法》、《运作办法》及 事人及权利 其他有关规定,基金管理人的义务包括 其他有关规定,基金管理人的义务包括 义务 但不限于: 但不限于: (8)采取适当合理的措施使计算各 (8)采取适当合理的措施使计算基 类基金份额认购、申购、赎回和注销价格 金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 的方法符合《基金合同》等法律文件的 法符合《基金合同》等法律文件的规定, 规定,按有关规定计算并公告基金净值 按有关规定计算并公告基金净值信息, 信息,确定各类基金份额申购、赎回的价 确定基金份额申购、赎回的价格; 格; 二、基金托管人 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元 亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元第 七 部 分 整 整 基金合同当 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及 2、根据《基金法》、《运作办法》及 事人及权利 义务 其他有关规定,基金托管人的义务包括 其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: 但不限于: (8)复核、审查基金管理人计算的 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 基金资产净值、各类基金份额净值、各类申购、赎回价格; 基金份额申购、赎回价格; 第 七 部 分 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 基金合同当 除法律法规另有规定或基金合同另 除法律法规另有规定或基金合同另 事人及权利 有约定外,每份基金份额具有同等的合 有约定外,同一类别每份基金份额具有 义务 法权益。 同等的合法权益。 基金份额持有人大会由基金份额持有人 基金份额持有人大会由基金份额持有人 组成,基金份额持有人的合法授权代表 组成,基金份额持有人的合法授权代表 第 八 部 分 有权代表基金份额持有人出席会议并表 有权代表基金份额持有人出席会议并表 基金份额持 决。除法律法规另有规定或基金合同另 决。除法律法规另有规定或基金合同另 有人大会 有约定外,基金份额持有人持有的每一 有约定外,基金份额持有人持有的同一 基金份额拥有平等的投票权。 类别每一基金份额拥有平等的投票权。 一、召开事由 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一 1、当出现或需要决定下列事由之一 的,应当召开基金份额持有人大会: (5)提高基金管理人、基金托管人 的报酬标准; 2、在不违背法律法规和基金合同的 约定,以及对基金份额持有人利益无实 2、在不违背法律法规和基金合同的 第 八 部 分 约定,以及对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的情况下,以下情况可由 基金份额持 质性不利影响的情况下,以下情况可由 基金管理人和基金托管人协商后修改, 有人大会 基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会: (3)在法律法规和《基金合同》规 不需召开基金份额持有人大会: (3)在法律法规和《基金合同》规 定的范围内调整本基金的申购费率、调定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率、调低销售服务费率或变更低赎回费率或变更申购费、赎回费的收 申购费、赎回费的收费方式; …… 费方式; …… (6)增加或减少基金份额类别,或 调整基金份额分类办法及规则; 四、估值程序 四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个估 1、基金份额净值是按照每个估值日 值日闭市后,各类基金份额的基金资产 闭市后,基金资产净值除以当日基金份 净值除以当日该类基金份额的余额数量 额的余额数量计算,精确到0.001元,小数 计算,均精确到0.0001元,小数点后第5 点后第4位四舍五入。国家另有规定的, 位四舍五入。国家另有规定的,从其规 从其规定。 定。 每个估值日计算基金资产净值及基 第十四部分 每个估值日计算基金资产净值及各 金份额净值,并按规定公告。 基金资产估 类基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金 值 2、基金管理人应每个估值日对基金 资产估值。但基金管理人根据法律法规 资产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。 或本基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个估值日对基金资产估值 基金管理人每个估值日对基金资产估值 后,将基金份额净值结果发送基金托管 后,将各类基金份额净值结果发送基金 人,经基金托管人复核无误后,由基金管 托管人,经基金托管人复核无误后,由基 理人对外公布。 金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资产估值 要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当本基金任一类别基 的准确性、及时性。当基金份额净值小数 金份额净值小数点后4位以内 (含第4位) 点后3位以内(含第3位)发生估值错误时, 发生估值错误时,视为该类基金份额净 第十四部分 视为基金份额净值错误。 值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方 基金资产估 4、基金份额净值估值错误处理的方 法如下: 值 法如下: (2)错误偏差达到基金份额净值的 (2)错误偏差达到该类基金份额净 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管 值的0.25%时,基金管理人应当通报基金 人并报中国证监会备案;错误偏差达到 托管人并报中国证监会备案;错误偏差 基金份额净值的0.5%时,基金管理人应 达到该类基金份额净值的0.5%时,基金 当公告。 管理人应当公告。 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计 和各类基金份额净值由基金管理人负责第十四部分 算,基金托管人负责进行复核。基金管理 计算,基金托管人负责进行复核。基金管基金资产估 人应于每个开放日交易结束后计算当日 理人应于每个开放日交易结束后计算当值 的基金资产净值和基金份额净值并发送 日的基金资产净值和各类基金份额净值 给基金托管人。基金托管人对净值计算 并发送给基金托管人。基金托管人对净 结果复核确认后发送给基金管理人,由 值计算结果复核确认后发送给基金管理 基金管理人对基金净值予以公布。 人,由基金管理人对基金净值予以公布。 第十五部分 一、基金费用的种类 基金费用与 一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费; 税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 第十五部分 上述“一、基金费用的种类中第3-9 E为C类基金份额前一日基金资产净 基金费用与 项费用” ,根据有关法规及相应协议规 值 税收 定,按费用实际支出金额列入当期费用, C类基金份额销售服务费每日计提, 由基金托管人从基金财产中支付。 逐日累计至每个月月末,按月支付。经基 金管理人与基金托管人核对一致后,由 基金托管人于次月首日起2-5个工作日 内按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致 使无法按时支付的,顺延至最近可支付 日支付。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。四、基金管理人和基金托管人可根据基四、基金管理人和基金托管人可根据基 金发展情况调整基金管理费率、基金托金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率、C类基金份额的销售服务费率等第十五部分 相关费率。降低基金管理费率、基金托管 管费率等相关费率。降低基金管理费率、 基金费用与 基金托管费率,无须召开基金份额持有 费率、C类基金份额的销售服务费率,无 税收 人大会。基金管理人必须依照有关规定 须召开基金份额持有人大会。基金管理 人必须依照有关规定于新的费率实施日 于新的费率实施日前在指定媒介和基金 管理人网站上刊登公告。 前在指定媒介和基金管理人网站上刊登 公告。 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现三、基金收益分配原则 金红利或将现金红利自动转为相应类别 2、本基金收益分配方式分两种:现 的基金份额进行再投资,且基金份额持金分红与红利再投资,投资者可选择现 有人可对各类基金份额分别选择不同的金红利或将现金红利自动转为基金份额 分红方式;若投资者不选择,本基金默认第十六部分 进行再投资;若投资者不选择,本基金默 的收益分配方式是现金分红; 基金的收益 认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净 3、基金收益分配后基金份额净值不 与分配 值均不能低于面值;即基金收益分配基 能低于面值;即基金收益分配基准日的 准日的各类基金份额净值减去每单位该 基金份额净值减去每单位基金份额收益 类基金份额收益分配金额后不能低于面 分配金额后不能低于面值; 值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 四、收益分配方案 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收 第十六部分 基金收益分配方案中应载明截止收 益分配基准日的可供分配利润、基金收 基金的收益 益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比 益分配对象、分配时间、分配数额及比 与分配 例、分配方式等内容。由于不同基金份额 例、分配方式等内容。 类别对应的可分配收益不同,基金管理 人可相应制定不同的收益分配方案。 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账 基金收益分配时所发生的银行转账 或其他手续费用由投资者自行承担。当 或其他手续费用由投资者自行承担。当 第十六部分 投资者的现金红利小于一定金额,不足 投资者的现金红利小于一定金额,不足 基金的收益 于支付银行转账或其他手续费用时,基 于支付银行转账或其他手续费用时,基 与分配 金登记机构可将基金份额持有人的现金 金登记机构可将基金份额持有人的现金 红利自动转为相应类别的基金份额。红 红利自动转为基金份额。红利再投资的 利再投资的计算方法,依照《业务规则》 计算方法,依照《业务规则》执行。 执行。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 在开始办理基金份额申购或者赎回 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放 后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构 日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份 网站或者营业网点披露开放日的各类基额净值和基金份额累计净值。 金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露 年度最后一日的次日,在指定网站披露第十八部分 (五)基金份额申购、赎回价格 (五)各类基金份额申购、赎回价格 基金的信息 基金管理人应当在《基金合同》、招 基金管理人应当在《基金合同》、招 披露 募说明书等信息披露文件上载明基金份 募说明书等信息披露文件上载明各类基 额申购、赎回价格的计算方式及有关申 金份额申购、赎回价格的计算方式及有 购、赎回费率,并保证投资者能够在基金 关申购、赎回费率,并保证投资者能够在 销售机构网站或营业网点查阅或者复制 基金销售机构网站或营业网点查阅或者 前述信息资料。 复制前述信息资料。 (七)临时报告 (七)临时报告 15、管理费、托管费、申购费、赎回费 15、管理费、托管费、销售服务费、申等费用计提标准、计提方式和费率发生 购费、赎回费等费用计提标准、计提方式变更; 和费率发生变更; 16、基金份额净值计价错误达基金 16、任一类基金份额净值计价错误份额净值百分之零点五; 达该类基金份额净值百分之零点五; 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 基金信息披露义务人公开披露基金 基金信息披露义务人公开披露基金 信息,应当符合中国证监会相关基金信 信息,应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则等法律法规规 息披露内容与格式准则等法律法规规 定。基金托管人应当按照相关法律法规、 定。基金托管人应当按照相关法律法规、 第十八部分 中国证监会的规定和《基金合同》的约 中国证监会的规定和《基金合同》的约 定,对基金管理人编制的基金资产净值、 基金的信息 定,对基金管理人编制的基金资产净值、 各类基金份额净值、各类基金份额申购 披露 基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 赎回价格、基金定期报告、更新的招募说 基金定期报告、更新的招募说明书、基金 明书、基金产品资料概要、基金清算报告 产品资料概要、基金清算报告等公开披 等公开披露的相关基金信息进行复核、 露的相关基金信息进行复核、审查,并向 审查,并向基金管理人进行书面或电子 基金管理人进行书面或电子确认。 确认。 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配 第十九部分 依据基金财产清算的分配方案,将 依据基金财产清算的分配方案,将 基金合同的 基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 变更、终止 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿 与基金财产 基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金债务后,按基金份额持有人持有的 的清算 基金份额比例进行分配。 各类基金份额比例进行分配。