创金合信货币市场基金 2024 年第 2 季 度报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 7 月 18 日 目录 §1 重要提示......2 §2 基金产品概况 ...... 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3 3.1 主要财务指标 ...... 3 3.2 基金净值表现 ...... 3 §4 管理人报告......6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7 4.3 公平交易专项说明 ...... 8 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 9 §5 投资组合报告 ...... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 9 5.2 报告期债券回购融资情况 ...... 10 5.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 10 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......11 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......11 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 ...... 12 5.9 投资组合报告附注 ...... 12 §6 开放式基金份额变动 ...... 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息...... 17 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 17 8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 17 §9 备查文件目录 ...... 17 9.1 备查文件目录 ...... 17 9.2 存放地点 ...... 17 9.3 查阅方式 ...... 17 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信货币 基金主代码 001909 交易代码 001909 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效 2015 年 10 月 22 日 日 报告期末基金 41,924,027,056.66 份 份额总额 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比 较基准的投资回报。 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济 投资策略 走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类 投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准的 投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金和债券型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金 创金合信货币 创金合信货币 E 创金合信货币 创金合信货币 的基金简称 A C D 下属分级基金 001909 018875 007866 021135 的交易代码 报告期末下属 12,626,100,491. 4,059,982,822.3 25,237,942,562. 分级基金的份 27 份 4 份 05 份 1,181.00 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日） 主要财务指标 创金合信货币 创金合信货币 创金合信货币 创金合信货币 A E C D 1.本期已实现收 66,492,924.92 19,231,085.56 121,196,709.27 5.49 益 2.本期利润 66,492,924.92 19,231,085.56 121,196,709.27 5.49 3.期末基金资产 12,626,100,491. 4,059,982,822.3 25,237,942,562. 1,181.00 净值 27 4 05 注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信货币 A 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.4923% 0.0009% 0.3413% 0.0000% 0.1510% 0.0009% 月 过去六个 1.0514% 0.0016% 0.6825% 0.0000% 0.3689% 0.0016% 月 过去一年 2.1921% 0.0014% 1.3725% 0.0000% 0.8196% 0.0014% 过去三年 6.8108% 0.0012% 4.1100% 0.0000% 2.7008% 0.0012% 过去五年 12.5868% 0.0015% 6.8513% 0.0000% 5.7355% 0.0015% 自基金合 同生效起 26.6328% 0.0030% 11.9063% 0.0000% 14.7265% 0.0030% 至今 创金合信货币 E 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.4718% 0.0010% 0.3413% 0.0000% 0.1305% 0.0010% 月 过去六个 1.0117% 0.0017% 0.6825% 0.0000% 0.3292% 0.0017% 月 自基金合 同生效起 2.0548% 0.0017% 1.3125% 0.0000% 0.7423% 0.0017% 至今 创金合信货币 C 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.5023% 0.0009% 0.3413% 0.0000% 0.1610% 0.0009% 月 过去六个 1.0715% 0.0016% 0.6825% 0.0000% 0.3890% 0.0016% 月 过去一年 2.2331% 0.0014% 1.3725% 0.0000% 0.8606% 0.0014% 过去三年 6.5873% 0.0012% 4.1100% 0.0000% 2.4773% 0.0012% 自基金合 同生效起 11.4909% 0.0015% 6.6600% 0.0000% 4.8309% 0.0015% 至今 创金合信货币 D 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.4285% 0.0011% 0.3413% 0.0000% 0.0872% 0.0011% 月 自基金合 同生效起 0.4553% 0.0012% 0.3600% 0.0000% 0.0953% 0.0012% 至今 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金从 2023 年 7 月 17 日(公告可申购的第一天)起新增 E 类份额，E 类份额自 2023 年 7 月 18 日(第一天有份额的日期)起存续； 本基金从 2024 年 3 月 27 日(公告可申购的第一天)起新增 D 类份额，D 类份额自 2024 年 3 月 28 日(第一天有份额的日期)起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明 期限 从业 任职日期 离任日期 年限 本基金 段伟兰女士，中国国籍，中山大学硕士。 段伟兰 基金经 2024 年 5 - 7 2016 年 7 月加入创金合信基金管理有限 理 月 14 日 公司，曾任固定收益交易员，现任基金经 理、兼任投资经理。 本基金 谢创先生，中国国籍，西南财经大学硕 基金经 士。2015 年 7 月加入创金合信基金管理 谢创 理、固 2019 年 5 - 8 有限公司，曾任交易部交易员、固定收益 收投资 月 21 日 部基金经理助理，固定收益部总监助理， 部负责 现任固收投资部负责人、基金经理。 人 本基金 郑振源先生，中国国籍，中国人民银行研 基金经 究生部硕士。2009 年 7 月加入第一创业 理、固 2019 年 5 证券股份有限公司，历任研究所宏观债 郑振源 定收益 月 21 日 - 14 券研究员、资产管理部宏观债券研究员、 总部投 投资主办等职务，2014 年 8 月加入创金 资主管 合信基金管理有限公司，现任固定收益 总部投资主管、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量 资产净值(元) 任职时间 （只） 公募基金 1 41,924,027,056. 2024-05-14 66 私募资产管理 8 54,322,152,164. 2022-11-08 段伟兰 计划 59 其他组合 - - - 合计 9 96,246,179,221. - 25 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发 现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年二季度债券市场收益率震荡下行。经济维持弱复苏格局，货币政策取向上维持配合定位，政府债供给节奏整体偏慢，最终广义基金规模大幅增长加剧资产荒，进而主导了债券牛市行情。 4 月份央行通过自律定价机制发布的《关于禁止通过手工补息高息揽储 维护存款市场竞争秩序的倡议》，禁止存款手工补息引起居民、企业存款向广义基金转移，买卖力量的失衡助推短端资产收益率快速下行，1 年国股存单快速下探至 2.0%；央行持续关注长期限国 债收益率快速下行的情况，并不断强化预期管理，4 月 23 日市场发生 V 型调整，最后由央 行 OMO 大额投放进行流动性维稳，债市止跌，各期限资产收益率快速调整后重回震荡下行态势。5 月份市场关注利率债供给，而特别国债发行计划分散，供给冲击温和；地产放松政策陆续出台，陆续放松或取消限购，下调或取消房贷利率下限，下调首付比例，出台3000 亿保障性住房再贷款，需求端的放松政策普遍预期是阶段性以价换量，债市上演利空出尽行情；央行持续进行长端利率保持合理区间的预期管理，带动长端利率窄幅波动。6月份大行回购融出量先增后降，货基的月内融出量创新高，整个月份资金保持低价稳定状态；季末理财集中加杠杆应对赎回引发资金价格短暂调整，后因银行恢复融出，资金面回归平静。资金面平稳之下，存单收益率主要受到一级供给扰动，大行提价积极则收益率小幅上行，反之略有回落。 展望三季度，地产销售数据环比改善但预计仍处于以价换量阶段，基于地产销售-拿地-新开工-带动投资的传导链条仍不畅通，短期难以在实物工作量上形成改善；内需不足，关税壁垒等造成出口面临走弱压力，后续需观察财政支出对经济的支持力度。强大的主权货币目标下，货币政策预期保持稳健中性，资金价格围绕 OMO 政策利率波动。机构投资者 行为方面，居民存款向广义基金的转移规模边际弱化。综上所述，预期短端资产收益率窄幅震荡，需要警惕在债券收益率低位的环境下，货币政策框架变化、高频经济数据超预期等引发市场超调。 2024 年二季度，产品严格遵守货币基金的投资限制，在保持产品组合高流动性的同时，把握配置窗口期和市场小幅调整带来的机会，适时加仓以提升组合的静态配置收益。产品合理把握 4 月份的配置机会，将平均剩余期限维持在较高水平。 在后续投资运作中，产品将保持中等久期，平衡逆回购与存单的投资分配，平衡各期限资产的仓位分布，依据产品日常申赎情况，合理安排流动性，力争在货币基金稳健运作的基础上为投资者创造超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信货币 A 基金份额净值为 1.0000 元，本报告期内，该类基金份额 净值收益率为 0.4923%，同期业绩比较基准收益率为 0.3413%；截至本报告期末创金合信货 币 E 基金份额净值为 1.0000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.4718%，同期 业绩比较基准收益率为 0.3413%；截至本报告期末创金合信货币 C 基金份额净值为 1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.5023%，同期业绩比较基准收益率为0.3413%；截至本报告期末创金合信货币 D 基金份额净值为 1.0000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.4285%，同期业绩比较基准收益率为 0.3413%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 26,834,859,488.03 60.43 其中：债券 26,834,859,488.03 60.43 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 6,609,171,619.68 14.88 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 10,909,733,184.25 24.57 4 其他资产 53,009,752.10 0.12 5 合计 44,406,774,044.06 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.14 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,470,385,890.42 5.89 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 72 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45 5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30 天以内 39.70 5.89 其中：剩余存续期超过 397 天的 0.10 - 浮动利率债 2 30 天（含）-60 天 5.43 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）-90 天 36.93 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 0.05 - 浮动利率债 4 90 天（含）-120 天 2.23 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）-397 天（含） 21.50 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 105.80 5.89 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,139,736,527.16 7.49 其中：政策性金融债 2,265,052,023.81 5.40 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 511,964,385.82 1.22 6 中期票据 - - 7 同业存单 23,183,158,575.05 55.30 8 其他 - - 9 合计 26,834,859,488.03 64.01 10 剩余存续期超过 397 天的浮 60,298,414.18 0.14 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 公允价值 占基金资产净 （张） 值比例（％） 1 112410180 24 兴业银行 17,000,000 1,692,544,246.90 4.04 CD180 2 112414136 24 江苏银行 15,000,000 1,498,089,295.68 3.57 CD136 3 210409 21 农发 09 13,800,000 1,381,883,553.91 3.30 4 112416116 24 上海银行 10,000,000 998,726,197.11 2.38 CD116 5 220217 22 国开 17 7,400,000 742,930,091.83 1.77 6 112409177 24 浦发银行 7,000,000 696,894,365.45 1.66 CD177 7 112403153 24 农业银行 7,000,000 693,797,326.41 1.65 CD153 8 112480988 24 宁波银行 7,000,000 693,697,073.56 1.65 CD071 9 112405187 24 建设银行 6,000,000 597,722,965.40 1.43 CD187 10 112480478 24 江西银行 6,000,000 597,663,132.32 1.43 CD082 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0662% 报告期内偏离度的最低值 0.0323% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0450% 5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，可按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离度的绝对值达到或超过 0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人 协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局江苏监管局处罚的情况；宁波银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局宁波监管局、国家外汇管理局宁波市分局处罚的情况；上海银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局上海监管局、国家外汇管理局上海市分局处罚的情况；中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚的情况；中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局处罚的情况。 除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 122,117.25 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 52,887,634.85 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 53,009,752.10 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信货币 创金合信货币 创金合信货币 创金合信货币 A E C D 报告期期初基 14,153,825,904. 3,381,941,815.4 22,621,239,027. 150.03 金份额总额 78 9 59 报告期期间基 3,871,914,885.2 3,849,613,906.2 14,504,035,312. 3,149.46 金总申购份额 5 0 62 报告期期间基 5,399,640,298.7 3,171,572,899.3 11,887,331,778. 2,118.49 金总赎回份额 6 5 16 报告期期末基 12,626,100,491. 4,059,982,822.3 25,237,942,562. 1,181.00 金份额总额 27 4 05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率 （份） （元） 1 分红转投 2024 年 4 月 951.31 951.31 0.00% 1 日 2 分红转投 2024 年 4 月 276.72 276.72 0.00% 2 日 3 分红转投 2024 年 4 月 258.15 258.15 0.00% 3 日 4 分红转投 2024 年 4 月 1,131.43 1,131.43 0.00% 8 日 5 分红转投 2024 年 4 月 493.79 493.79 0.00% 9 日 6 分红转投 2024 年 4 月 318.56 318.56 0.00% 10 日 7 分红转投 2024 年 4 月 252.77 252.77 0.00% 11 日 8 分红转投 2024 年 4 月 291.59 291.59 0.00% 12 日 9 分红转投 2024 年 4 月 846.99 846.99 0.00% 15 日 10 分红转投 2024 年 4 月 266.34 266.34 0.00% 16 日 11 分红转投 2024 年 4 月 259.17 259.17 0.00% 17 日 12 分红转投 2024 年 4 月 262.29 262.29 0.00% 18 日 13 分红转投 2024 年 4 月 257.48 257.48 0.00% 19 日 14 分红转投 2024 年 4 月 758.98 758.98 0.00% 22 日 15 分红转投 2024 年 4 月 254.27 254.27 0.00% 23 日 16 分红转投 2024 年 4 月 278.24 278.24 0.00% 24 日 17 分红转投 2024 年 4 月 276.50 276.50 0.00% 25 日 18 分红转投 2024 年 4 月 261.13 261.13 0.00% 26 日 19 分红转投 2024 年 4 月 827.90 827.90 0.00% 29 日 20 分红转投 2024 年 4 月 339.66 339.66 0.00% 30 日 21 分红转投 2024 年 5 月 1,584.01 1,584.01 0.00% 6 日 22 分红转投 2024 年 5 月 292.06 292.06 0.00% 7 日 23 分红转投 2024 年 5 月 268.17 268.17 0.00% 8 日 24 分红转投 2024 年 5 月 253.29 253.29 0.00% 9 日 25 分红转投 2024 年 5 月 332.83 332.83 0.00% 10 日 26 分红转投 2024 年 5 月 862.46 862.46 0.00% 13 日 27 分红转投 2024 年 5 月 252.62 252.62 0.00% 14 日 28 分红转投 2024 年 5 月 237.16 237.16 0.00% 15 日 29 分红转投 2024 年 5 月 237.97 237.97 0.00% 16 日 30 分红转投 2024 年 5 月 237.33 237.33 0.00% 17 日 31 分红转投 2024 年 5 月 740.57 740.57 0.00% 20 日 32 分红转投 2024 年 5 月 312.72 312.72 0.00% 21 日 33 分红转投 2024 年 5 月 327.84 327.84 0.00% 22 日 34 分红转投 2024 年 5 月 248.02 248.02 0.00% 23 日 35 分红转投 2024 年 5 月 240.85 240.85 0.00% 24 日 36 分红转投 2024 年 5 月 833.11 833.11 0.00% 27 日 37 分红转投 2024 年 5 月 246.70 246.70 0.00% 28 日 38 分红转投 2024 年 5 月 247.01 247.01 0.00% 29 日 39 分红转投 2024 年 5 月 251.21 251.21 0.00% 30 日 40 分红转投 2024 年 5 月 344.86 344.86 0.00% 31 日 41 分红转投 2024 年 6 月 767.26 767.26 0.00% 3 日 42 分红转投 2024 年 6 月 290.11 290.11 0.00% 4 日 43 分红转投 2024 年 6 月 479.89 479.89 0.00% 5 日 44 分红转投 2024 年 6 月 240.91 240.91 0.00% 6 日 45 分红转投 2024 年 6 月 173.03 173.03 0.00% 7 日 46 分红转投 2024 年 6 月 1,011.92 1,011.92 0.00% 11 日 47 分红转投 2024 年 6 月 286.21 286.21 0.00% 12 日 48 分红转投 2024 年 6 月 252.88 252.88 0.00% 13 日 49 分红转投 2024 年 6 月 300.23 300.23 0.00% 14 日 50 分红转投 2024 年 6 月 747.62 747.62 0.00% 17 日 51 分红转投 2024 年 6 月 294.93 294.93 0.00% 18 日 52 分红转投 2024 年 6 月 261.67 261.67 0.00% 19 日 53 分红转投 2024 年 6 月 267.33 267.33 0.00% 20 日 54 分红转投 2024 年 6 月 307.63 307.63 0.00% 21 日 55 分红转投 2024 年 6 月 792.97 792.97 0.00% 24 日 56 分红转投 2024 年 6 月 250.20 250.20 0.00% 25 日 57 分红转投 2024 年 6 月 246.40 246.40 0.00% 26 日 58 分红转投 2024 年 6 月 251.32 251.32 0.00% 27 日 59 分红转投 2024 年 6 月 271.54 271.54 0.00% 28 日 合计 - - 24,708.11 24,708.11 - §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司，由第 一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创金合信基金成立以来坚持以客户为中心，倡导合伙文化，致力于为客户提供优质的产品和服务。截至2024年6月30日，创金合信基金共管理99只公募基金，公募管理规模1615.63亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信货币市场基金基金合同》； 2、《创金合信货币市场基金托管协议》； 3、创金合信货币市场基金 2024 年 2 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2024 年 7 月 18 日