关于创金合信货币市场基金调低托管费率并修订基金合同 的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年12月08日起,将创金合信货币市场基金(以下简称“本基金”)的托管费年费率由0.10%调整为0.08%。根据上述事项,本公司相应修订《创金合信货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关条款。现将相关事项公告如下: 一、调整方案 自2023年12月08日起,本基金托管费年费率由0.10%调整为0.08%。 二、修改《基金合同》部分条款章节 原文 修订后内容 五、本基金按照中国法律法规 成立并运作,若基金合同的内容与 届时有效的法律法规的强制性规 五、本基金按照中国法律法规成 第 一 部 分 定不一致,应当以届时有效的法律 立并运作,若基金合同的内容与届时 前言 法规的规定为准。 有效的法律法规的强制性规定不一 六、本基金合同关于基金产品 致,应当以届时有效的法律法规的规 资料概要的编制、披露及更新等内 定为准。 容,将不晚于2020年9月1日起 执行。 63、基金产品资料概要:指《创 金合信货币市场基金基金产品资 第 二 部 分 料概要》及其更新(本基金合同关 63、基金产品资料概要:指《创 释义 于基金产品资料概要的编制、披露 金合信货币市场基金基金产品资料 及更新等内容,将不晚于2020年9 概要》及其更新 月1日起执行) 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提标 标准和支付方式 准和支付方式 …… …… 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基 本基金的托管费按前一日基金 金资产净值的 0.10%的年费率计 资产净值的0.08%的年费率计提。托 提。托管费的计算方法如下: 管费的计算方法如下: 第 十 五 部 H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.08%÷当年天数 分 基金 H为每日应计提的基金托管费 费 用 与 税 H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 收 基金托管费每日计算,逐日累 E为前一日的基金资产净值 计至每月月末,按月支付,经基金 基金托管费每日计算,逐日累计 管理人与基金托管人双方核对无 至每月月末,按月支付,经基金管理 误后,基金托管人按照与基金管理 人与基金托管人双方核对无误后,基 人协商一致的方式于次月前5个工 金托管人按照与基金管理人协商一 作日内从基金财产中一次性支取。 致的方式于次月前5个工作日内从 若遇法定节假日、公休日等,支付 基金财产中一次性支取。若遇法定节 日期顺延。 假日、公休日等,支付日期顺延。 基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。 三、本公司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的《基金合同》。《创金合信货币市场基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)及《创金合信货币市场基金基金产品资料概要》涉及前述内容的,将一并修订,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、重要提示 此次调低托管费率并相应修订《基金合同》对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 本次修订更新后的《基金合同》将自2023年12月08日起生效。 投资者可登录本公司网站(http://www.cjhxfund.com/)或拨打本公司的客户服务电话(400-868-0666)获取相关信息。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2023年12月08日