创金合信货币市场基金 2022 年第 3 季 度报告 2022 年 09 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 10 月 25 日 §1 重要提示......2 §2 基金产品概况 ...... 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3 3.1 主要财务指标 ...... 3 3.2 基金净值表现 ...... 3 §4 管理人报告......4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 4 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5 4.3 公平交易专项说明 ...... 5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7 §5 投资组合报告 ...... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 7 5.2 报告期债券回购融资情况 ...... 7 5.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 7 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 8 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 8 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 9 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 ...... 9 5.9 投资组合报告附注 ...... 9 §6 开放式基金份额变动 ...... 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息...... 15 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 15 8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 15 §9 备查文件目录 ...... 15 9.1 备查文件目录 ...... 16 9.2 存放地点 ...... 16 9.3 查阅方式 ...... 16 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信货币 基金主代码 001909 交易代码 001909 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 22 日 报告期末基金份额总额 17,105,811,873.44 份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高 于业绩比较基准的投资回报。 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外 投资策略 的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的 基础上，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特 征，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信货币 A 创金合信货币 C 下属分级基金的交易代码 001909 007866 报告期末下属分级基金的份 16,913,730,484.71 份 192,081,388.73 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日－2022 年 9 月 30 日） 创金合信货币 A 创金合信货币 C 1.本期已实现收益 85,033,183.47 86,376.55 2.本期利润 85,033,183.47 86,376.55 3.期末基金资产净值 16,913,730,484.71 192,081,388.73 注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信货币 A 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.4811% 0.0011% 0.3450% 0.0000% 0.1361% 0.0011% 月 过去六个 1.0095% 0.0009% 0.6863% 0.0000% 0.3232% 0.0009% 月 过去一年 2.2381% 0.0010% 1.3688% 0.0000% 0.8693% 0.0010% 过去三年 7.6304% 0.0015% 4.1100% 0.0000% 3.5204% 0.0015% 过去五年 15.2414% 0.0025% 6.8475% 0.0000% 8.3939% 0.0025% 自基金合 同生效起 21.9422% 0.0032% 9.5100% 0.0000% 12.4322% 0.0032% 至今 创金合信货币 C 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.4315% 0.0011% 0.3450% 0.0000% 0.0865% 0.0011% 月 过去六个 0.9095% 0.0009% 0.6863% 0.0000% 0.2232% 0.0009% 月 过去一年 2.0349% 0.0011% 1.3688% 0.0000% 0.6661% 0.0011% 过去三年 6.9884% 0.0015% 4.1100% 0.0000% 2.8784% 0.0015% 自基金合 同生效起 7.3189% 0.0015% 4.2638% 0.0000% 3.0551% 0.0015% 至今 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 谢创先生，中国国籍，西南财经大学金 本基金 2019 年 5 融工程硕士，2015 年 7 月加入创金合信 谢创 基金经 月 21 日 - 7 基金管理有限公司，曾任交易部交易员， 理 固定收益部基金经理助理，现任基金经 理。 郑振源先生，中国国籍，中国人民银行 研究生部经济学硕士。2009 年 7 月加入 本基金 2019 年 5 第一创业证券研究所，担任宏观债券研 郑振源 基金经 月 21 日 - 13 究员。2012 年 7 月加入第一创业证券资 理 产管理部，先后担任宏观债券研究员、 投资主办等职务。2014 年 8 月加入创金 合信基金管理有限公司，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人会在十个交易日内进行调整。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年第三季度债券市场整体维持下行趋势，2-5 年中等期限债券表现强于短期限债券及长期限债券，5 年内期限利差压缩，信用利差基本维持。三季度受地产销售及疫情反复等因素影响，银行间流动性整体持续处于充裕状态，DR007 季度均值为 1.52%，显著低于公开市场操作利率，为短期限债券收益率的下行提供了一定的基础。同时 8 月中旬，央行超预期降息 10BP，本次降息虽未明显降低市场融资成本，但却实实在在提升了中长端债券交易热情，期限利差出现一定的压缩。而 9 月中下旬，随着跨季资金利率的提升、政策性金融工具的逐步发力，谨慎情绪带动下，短端与长端同时出现了小幅上行。 展望四季度，疫情变化仍然是影响经济活力的主要因素，在此背景下，经济恢复速度与力度大概率仍将较弱，债券市场不易出现大幅上行的风险；地产方面，虽各地保交楼政策在逐步推进，但居民收入的稳定性不佳，仍使得居民购房信心的恢复有较长一段距离；海外方面，主要经济体仍面临高通胀压力，海外紧缩的货币政策短期内仍将延续，或多或少会对我国货币政策取向形成一定影响；通胀方面，总需求不足仍是我国主要矛盾，特别是居民需求与小微企业活力方面，海外通胀对国内的传导维持在不畅通的状态，阶段性通胀问题不会成为我国货币政策取向的主要矛盾；资金面方面，四季度有一定概率继续小幅降准，资金面有望维持收敛而不收紧的状态，中短债性价比略优于短债。综上来看，四季度债券市场总体风险可控。 本产品在三季度中，严格遵守货币基金的投资限制，在保持产品组合高流动性的同时，在逆回购资产与债券资产之间适时合理切换，以提升组合的静态配置收益。由于信用利差持续处于历史较低水平，产品适当增配了利率债仓位，降低信用利差波动的风险，同时随着 9 月中下旬短端利率的上行，产品拉长了产品的平均剩余期限，以把握阶段性的配置机会。 基于当前货币政策的判断，后续产品将保持中等久期，利用产品规模适中的优势，根据信用利差变化的情况，合理调整利率债的投资比例，依据产品日常申赎情况，合理安排流动性，在货币基金稳健运作的基础上力争为投资者创造超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信货币 A 基金份额净值为 1.0000 元，本报告期内，该类基金份额 净值收益率为 0.4811%，同期业绩比较基准收益率为 0.3450%；截至本报告期末创金合信货 币 C 基金份额净值为 1.0000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.4315%，同期 业绩比较基准收益率为 0.3450%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 10,939,367,284.28 59.65 其中：债券 10,939,367,284.28 59.65 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 6,750,468,154.51 36.81 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 570,732,140.38 3.11 4 其他资产 78,896,611.98 0.43 5 合计 18,339,464,191.15 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 10.89 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,190,831,560.33 6.96 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30 天以内 44.33 7.16 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 2 30 天（含）-60 天 3.16 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 3 60 天（含）-90 天 20.26 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 11.33 - 动利率债 4 90 天（含）-120 天 3.29 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 5 120 天（含）-397 天（含） 35.92 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 106.96 7.16 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 804,291,604.75 4.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,751,893,127.25 21.93 其中：政策性金融债 3,751,893,127.25 21.93 4 企业债券 162,120,086.29 0.95 5 企业短期融资券 672,909,060.24 3.93 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,548,153,405.75 32.43 8 其他 - - 9 合计 10,939,367,284.28 63.95 10 剩余存续期超过 397 天的浮 1,937,868,481.37 11.33 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 210213 21 国开 13 13,000,000 1,311,024,749.53 7.66 2 229953 22 贴现国债 53 7,500,000 743,449,579.19 4.35 3 220304 22 进出 04 6,800,000 686,047,564.33 4.01 4 220214 22 国开 14 6,300,000 626,843,731.84 3.66 5 112203093 22农业银行CD093 4,000,000 396,563,347.27 2.32 6 112203096 22农业银行CD096 4,000,000 396,230,318.03 2.32 7 210312 21 进出 12 3,600,000 368,097,728.56 2.15 8 112206204 22交通银行CD204 3,000,000 295,632,197.17 1.73 9 220404 22 农发 04 2,600,000 261,364,896.17 1.53 10 180204 18 国开 04 2,000,000 207,535,306.06 1.21 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0.00 报告期内偏离度的最高值 0.1265% 报告期内偏离度的最低值 0.0266% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0754% 5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，可按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离度的绝对值达到或超过 0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.2 2022 年 3 月 21 日，中国进出口银行（简称：进出口银行）因漏报不良贷款余额 EAST 数据等行为违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第 21 条,第 46 条，收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚，处以 420 万元罚款。本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，中国进出口银行改正态度积极，并积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策 程序对 22 进出 04、21 进出 12 进行了投资。 2022 年 3 月 21 日，国家开发银行收到中国银行保险监督管理委员会《行政处罚决定书》， 认定国家开发银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，违 反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第 21 条、第 46 条规定，并对公司处以罚款 440 万元。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，国家开发银行改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该银行经营状况正常。另外，440 万元罚款对 国家开发银行业绩影响非常有限。该银行作为国家政策性银行之一，信用资质极强，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正 常投资决策程序对 21 国开 13、22 国开 14、18 国开 04 进行了投资。 2022 年 3 月 21 日，交通银行股份有限公司（简称“交通银行”）收到中国银行保险监 督管理委员会《行政处罚决定书》，认定交通银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报不良贷款余额 EAST 数据等行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则并对公司处以罚款 420 万元。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，交通银行改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。另外，420 万元罚款仅占其2021 年度净利润的不到 1‰，对业绩影响有限。该公司作为全国六大行之一，地位较高，维持持有评级。本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 22 交通银行 CD204 进行了投资。 2022 年 3 月 21 日，中国农业发展银行收到中国银行保险监督管理委员会《银保监罚决 字(2022)10 号》，认定中国农业发展银行监管标准化数据系统数据质量及数据报送存在违 法违规行为，如漏报不良贷款余额 EAST、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等， 违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第21条和第46条的规定，处以罚款480万元。本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，中国农业发展银行改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对22农发04进行了投资。 2022 年 3 月 21 日，中国农业银行股份有限公司（简称：农业银行）因监管标准化数据 （EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，以及违规提供担保及财务资助，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚，处以 480 万元罚款。本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，农业银行改正态度积极，并积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资 决策程序对 22 农业银行 CD093、22 农业银行 CD096 进行了投资。 5.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 221,030.20 2 应收清算款 34,281,576.69 3 应收利息 - 4 应收申购款 44,394,005.09 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 78,896,611.98 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信货币 A 创金合信货币 C 报告期期初基金份额总额 15,970,851,253.30 15,051,916.09 报告期期间基金总申购份额 10,088,368,241.81 318,280,892.02 报告期期间基金总赎回份额 9,145,489,010.40 141,251,419.38 报告期期末基金份额总额 16,913,730,484.71 192,081,388.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率 （份） （元） 1 申购 2022年7月6 100,000,000. 100,000,000. 0.00% 日 00 00 2 分红转投 2022年7月1 6,919.83 6,919.83 0.00% 日 3 分红转投 2022年7月4 17,829.24 17,829.24 0.00% 日 4 分红转投 2022年7月5 6,423.75 6,423.75 0.00% 日 5 分红转投 2022年7月6 5,749.15 5,749.15 0.00% 日 6 分红转投 2022年7月7 5,760.28 5,760.28 0.00% 日 7 分红转投 2022年7月8 9,857.43 9,857.43 0.00% 日 8 分红转投 2022 年 7 月 29,550.80 29,550.80 0.00% 11 日 9 分红转投 2022 年 7 月 9,993.51 9,993.51 0.00% 12 日 10 分红转投 2022 年 7 月 9,726.64 9,726.64 0.00% 13 日 11 分红转投 2022 年 7 月 10,221.70 10,221.70 0.00% 14 日 12 分红转投 2022 年 7 月 9,627.22 9,627.22 0.00% 15 日 13 分红转投 2022 年 7 月 29,616.76 29,616.76 0.00% 18 日 14 分红转投 2022 年 7 月 9,795.57 9,795.57 0.00% 19 日 15 分红转投 2022 年 7 月 11,011.79 11,011.79 0.00% 20 日 16 分红转投 2022 年 7 月 9,444.32 9,444.32 0.00% 21 日 17 分红转投 2022 年 7 月 9,925.70 9,925.70 0.00% 22 日 18 分红转投 2022 年 7 月 34,245.72 34,245.72 0.00% 25 日 19 分红转投 2022 年 7 月 15,551.01 15,551.01 0.00% 26 日 20 分红转投 2022 年 7 月 9,778.79 9,778.79 0.00% 27 日 21 分红转投 2022 年 7 月 9,746.32 9,746.32 0.00% 28 日 22 分红转投 2022 年 7 月 10,485.12 10,485.12 0.00% 29 日 23 分红转投 2022年8月1 29,554.42 29,554.42 0.00% 日 24 分红转投 2022年8月2 9,473.82 9,473.82 0.00% 日 25 分红转投 2022年8月3 11,727.78 11,727.78 0.00% 日 26 分红转投 2022年8月4 9,418.78 9,418.78 0.00% 日 27 分红转投 2022年8月5 9,269.23 9,269.23 0.00% 日 28 分红转投 2022年8月8 28,003.93 28,003.93 0.00% 日 29 分红转投 2022年8月9 10,038.64 10,038.64 0.00% 日 30 分红转投 2022 年 8 月 10,040.19 10,040.19 0.00% 10 日 31 分红转投 2022 年 8 月 9,132.64 9,132.64 0.00% 11 日 32 分红转投 2022 年 8 月 10,870.99 10,870.99 0.00% 12 日 33 分红转投 2022 年 8 月 28,687.22 28,687.22 0.00% 15 日 34 分红转投 2022 年 8 月 11,441.61 11,441.61 0.00% 16 日 35 分红转投 2022 年 8 月 9,215.00 9,215.00 0.00% 17 日 36 分红转投 2022 年 8 月 9,845.85 9,845.85 0.00% 18 日 37 分红转投 2022 年 8 月 9,155.58 9,155.58 0.00% 19 日 38 分红转投 2022 年 8 月 30,545.07 30,545.07 0.00% 22 日 39 分红转投 2022 年 8 月 12,227.95 12,227.95 0.00% 23 日 40 分红转投 2022 年 8 月 10,177.56 10,177.56 0.00% 24 日 41 分红转投 2022 年 8 月 11,367.89 11,367.89 0.00% 25 日 42 分红转投 2022 年 8 月 16,580.63 16,580.63 0.00% 26 日 43 分红转投 2022 年 8 月 26,201.79 26,201.79 0.00% 29 日 44 分红转投 2022 年 8 月 8,461.87 8,461.87 0.00% 30 日 45 分红转投 2022 年 8 月 10,895.40 10,895.40 0.00% 31 日 46 分红转投 2022年9月1 9,249.94 9,249.94 0.00% 日 47 分红转投 2022年9月2 8,324.41 8,324.41 0.00% 日 48 分红转投 2022年9月5 25,880.80 25,880.80 0.00% 日 49 分红转投 2022年9月6 9,794.61 9,794.61 0.00% 日 50 分红转投 2022年9月7 10,248.20 10,248.20 0.00% 日 51 分红转投 2022年9月8 9,312.62 9,312.62 0.00% 日 52 分红转投 2022年9月9 10,816.92 10,816.92 0.00% 日 53 分红转投 2022 年 9 月 33,457.60 33,457.60 0.00% 13 日 54 分红转投 2022 年 9 月 10,429.35 10,429.35 0.00% 14 日 55 分红转投 2022 年 9 月 13,299.82 13,299.82 0.00% 15 日 56 分红转投 2022 年 9 月 8,192.78 8,192.78 0.00% 16 日 57 分红转投 2022 年 9 月 30,844.01 30,844.01 0.00% 19 日 58 分红转投 2022 年 9 月 11,211.24 11,211.24 0.00% 20 日 59 分红转投 2022 年 9 月 10,913.11 10,913.11 0.00% 21 日 60 分红转投 2022 年 9 月 17,678.36 17,678.36 0.00% 22 日 61 分红转投 2022 年 9 月 10,611.85 10,611.85 0.00% 23 日 62 分红转投 2022 年 9 月 28,722.05 28,722.05 0.00% 26 日 63 分红转投 2022 年 9 月 12,289.59 12,289.59 0.00% 27 日 64 分红转投 2022 年 9 月 20,932.12 20,932.12 0.00% 28 日 65 分红转投 2022 年 9 月 13,184.20 13,184.20 0.00% 29 日 66 分红转投 2022 年 9 月 13,080.20 13,080.20 0.00% 30 日 合计 - - 100,922,068. 100,922,068. - 27 27 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十 七届“明星基金公司成长奖”。截至 2022 年 9 月 30 日，创金合信基金共管理 89 只公募基 金，公募管理规模 1039.08 亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信货币市场基金基金合同》； 2、《创金合信货币市场基金托管协议》； 3、创金合信货币市场基金 2022 年 3 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2022 年 10 月 25 日