中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公 告 估值日期: 2018-06-30 公告送出日期:2018-07-01 基金名称 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中海魅力长三角混合 基金主代码 001864 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金托管人代码 20030000 基金资产净值(单位: 51,406,150.30 人民币元) 基金份额净值(单位: 1.123 人民币元) 基金份额累计净值(单 1.123 位:人民币元) 分红金额 基金实施分红等事项的 其他事 除息日 (单位:元/10 份 特别说明 项说明 基金份额) - - (场内) (场外) - - 注: -