汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 7 月 28 日 1. 公告基本信息 基金名称 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 基金简称 汇添富沪港深新价值股票 基金主代码 001685 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 7 月 27 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇 添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金合同》的有关规 定。 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2016】148 号 自 2016 年 7 月 15 日 基金募集期间 至 2016 年 7 月 25 日 止 安永华明会计师事务所(特殊普通 验资机构名称 合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 7 月 27 日 募集有效认购总户数(单位:户) 3,280.00 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 408,022,413.25 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民 30,755.83 币元) 有效认购份额 408,022,413.25 募集份额(单位: 利息结转的份额 30,755.83 份) 合计 408,053,169.08 募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) - 理人运用固有资 占基金总份额比例 - 金认购本基金情 - 其他需要说明的事项 况 募集期间基金管 认购的基金份额(单位: 份) 3,995.20 理人的从业人员 0.001% 占基金总份额比例 认购本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是 理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2016 年 7 月 27 日 的日期 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露 费由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总 量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 3. 其他需要提示的事项 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金 投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资 的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 7 月 28 日