分红公告 公告送出日期:2021年11月27日 1、公告基本信息 基金名称 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 南方利达灵活配置混合 基金主代码 001566 基金合同生效日 2015年7月8日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 《南方利达灵活配置混合型证券投资基金基金合 公告依据 同》 收益分配基准日 2021年11月19日 基准日基金份额净值 - (单位:人民币元) 基准日基金可供分配利 138,415,458.42 截止收益分配基准日的 润(单位:人民币元) 相关指标 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 13,841,545.85 的应分配金额(单位:人 民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第2次分红 下属分级基金的基金简称 南方利达A 南方利达C 下属分级基金的交易代码 001566 001567 基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币 1.356 1.352 元) 基准日下属分级基金可 截止基准日下属分级基 供分配利润(单位:人民 89,514,991.96 48,900,466.46 金的相关指标 币元) 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 8,951,499.20 4,890,046.65 的应分配金额(单位:人 民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金 0.3900 0.3900 份额) 注:《南方利达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件 的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得 低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年11月30日 除息日 2021年11月30日 现金红利发放日 2021年12月1日 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本 分红对象 基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以2021年11月 30日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 本基金注册登记机构将于2021年12月1日对红利 红利再投资相关事项的说明 再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本 次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日 开始计算。 2021年12月2日起,投资者可以通过 销售机构查询红利再投资的份额。 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资 税收相关事项的说明 者分配的基金收益,暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资 费用相关事项的说明 方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购 费用。 3、其他需要提示的事项 1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红 利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分 红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更 手续。 4)、投资者可访问本公司网站 (www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 (400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2021年11月27日