华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金(A类基金份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年11月8日 送出日期:2024年11月27日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华富健康文娱灵活配置混合 基金代码 001563 下属基金简称 华富健康文娱灵活配置混合 下属基金交易代码 001563 A 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限 公司 基金合同生效日 2015年8月4日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2021年11月10日 基金经理 廖庆阳 理的日期 证券从业日期 2008年07月01日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过深入研究并积极投资于健康文娱主题相关的优质上市公司,精选个股,分享 其发展和成长的机会,力求超额收益与长期资本增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券、货币 市场工具、中小企业私募债及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的规定)。 投资范围 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%,投资于 基金合同界定的健康文娱主题相关证券不低于非现金基金资产的80%;权证投资比例不 得超过基金资产净值的3%;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不 低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 主要投资策略 1、大类资产配置策略; 2、股票投资策略; 3、债券投资策略; 4、权证投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但 低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 注:详见《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资” (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金合同生效当年期间的相关数据按照实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<50万元 1.5% 申购费 50万元≤M<200万元 1.0% (前收费) 200万元≤M<500万元 0.6% M≥500万元 1000元/笔 N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<1年 0.5% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.2% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 审计费用 60,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可 相关服务机构 以在基金财产中列支的其他费用。 注:(1)本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (2)审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金 额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 华富健康文娱灵活配置混合A 基金运作综合费率(年化) 持有期间 1.42% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金分风险包括: 本基金的特有风险: 1、中小企业私募债信用风险:中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性,从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 2、中小企业私募债流动性风险:中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。 以及市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险和其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华富基金官方网站【www.hffund.com】【客服电话:4007008001】 1、《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、 《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料