关于华商双翼平衡混合型证券投资基金增加 类基金份额并修订基金 C 合同等法律文件的公告 为了更好的满足投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等相关法律法规及《华商双翼平衡混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” )的约定,经与华商双翼 平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人” )协 商一致,并报中国证监会备案,本基金基金管理人华商基金管理有限公司(以下简称“本公司” )决定自2023年6月16日 起对本基金增加C类基金份额类别,并相应对本基金的基金合同与《华商双翼平衡混合型证券投资基金托管协议》(以 下简称“托管协议” )的内容进行修订。 现将具体事宜公告如下: 一、新增C类基金份额,简称华商双翼平衡混合C,代码002176 根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将本基金的基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。在本基金的基 金份额分类实施后,本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额(简称:华商双翼平衡混合A,代码: 001448),A类基金份额在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费;本基金新增加的C 类基金份额类别,在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金的两类基金份额分别设置基金代码,投资人申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金 代码进行申购。 1、申购费 本基金C类基金份额无申购费。 2、赎回费 本基金C类基金份额的赎回费率如下: 持有基金份额期限(T) C类赎回费率 T <7 日 1.5% 7 日≤T < 30 日 0.5% T ≥ 30日 0 3、销售服务费 本基金的销售服务费年费率为0.40%,即按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。 二、《基金合同》的修订内容 本次对本基金基金合同修订的具体内容详见附件,基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述 变更,本公司对本基金的托管协议、招募说明书进行了相应修订。 本基金新增C类基金份额的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。 三、销售机构 1、直销机构:华商基金管理有限公司 2、代销机构 (1)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人:其实 联系人:屠彦洋 传真:(021)64385308 客户服务电话:95021/400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (2)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人:王伟刚 联系人:王骁骁 电话:010-56251471 传真:010-62680827 客服电话:4000555728 公司网址:www.hcfunds.com (3)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦A1502-A1503室 法定代表人:王翔 联系人:居晓菲 电话: 021-65370077 传真:021-55085991 客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn 如新增其他销售机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务,请以本公司官网公示为准。 四、重要提示 1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在规定媒介公告修订后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)。投资者可 通过本公司网站(www.hsfund.com)或中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金修 订后的法律文件。修订后的基金合同、托管协议自2023年6月16日起生效。 2、投资人可登录本公司网站(www.hsfund.com )或拨打本公司客户服务电话(4007008880,010-58573300) 咨询。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩 表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负 担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2023年6月16日 原《基金合同》 新《基金合同》 章节 内容 内容 53、A类基金份额:指在投资者申购时收取前端申购 费用,不从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎 回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 54、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提 第二部分 无 销售服务费、不收取申购费用,在赎回时根据持有期 释义 限收取赎回费用的基金份额 55、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于 本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的 费用 八、基金份额的类别 本基金根据申购费用、销售服务费用等收取方 式的不同,将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购时收取前端申购费用,不从本类 别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有 期限收取赎回费用的基金份额,称为A类基金份额; 从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购 费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金 份额,称为C类基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置 第三部分 代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和 基金的基本情 无 C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公 况 告,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计 算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基 金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基 金管理人确定,并在招募说明书中列示。 基金管理人可根据基金实际运作情况,在对基 金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与 基金托管人协商一致,增加新的基金份额类别,或取 消某基金份额类别,或对基金份额分类办法及规则 进行调整并公告,不需召开基金份额持有人大会审 议。 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 …… …… 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或 或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。 者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申 资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基 赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份 金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份 额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份 额申购、赎回或转换的价格。 额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当 日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计 日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基 金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 额净值。本基金两类基金份额净值的计算,均保留 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3 到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产 位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损 生的收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金 失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收 份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇 市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国 特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或 证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金 申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费 A类基金份额的申购份额的计算详见招募说明书。 率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申 本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说 购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额 明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当 净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍 日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计 五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或 算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由 损失由基金财产承担。 此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基 额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基 金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额 金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为 为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额 按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额 净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述 净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计 计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位, 算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 第六部分 4、申购费用由申购A类基金份额的投资人承 基金份额的申 担,不列入基金财产。 C类基金份额不收取申购费 购与赎回 用。 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投 资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎 资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回 回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例 较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低 不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可 于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其 对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请, 余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比 按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确 例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分, 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放 选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎 日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, 回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与 回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权 下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一 并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额, 金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提 以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回 交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分 申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动 作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回 延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份 最低份额的限制。 额的限制。 …… …… (4)当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持 (4)当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持 有人超过上一开放日基金总份额30%以上的赎回 有人超过上一开放日基金总份额30%以上的赎回申 申请情形下,基金管理人可以延期办理该基金份额 请情形下,基金管理人可以延期办理该基金份额持 持有人的赎回申请。当办理延期赎回时,基金管理 有人的赎回申请。当办理延期赎回时,基金管理人 人对于其超过基金总份额30%以上部分的赎回申 对于其超过基金总份额30%以上部分的赎回申请, 请,自动实施延期办理。对于其余当日非自动延期 自动实施延期办理。对于其余当日非自动延期办理 办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理 的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎 的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量 回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比 的比例,确定当日受理的赎回份额。延期的赎回申 例,确定当日受理的赎回份额。延期的赎回申请与下 请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以 一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开 下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以 以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择取 此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎 消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投 销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投 资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能 资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 赎回部分作自动延期赎回处理。 二、基金托管人 二、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定,基金托管人的义务包括但不限于: 定,基金托管人的义务包括但不限于: 第七部分 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净 基金合同当事 值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 人及权利义务 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 …… …… 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定 外,每份基金份额具有同等的合法权益。 外,同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金 份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持 份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有 有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基 人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金 金合同另有约定外,基金份额持有人持有的每一基 合同另有约定外,基金份额持有人持有的同一类别 金份额拥有平等的投票权。 内每一基金份额拥有平等的投票权。 一、召开事由 一、召开事由 1、除法律法规、中国证监会另有规定的除外, 1、除法律法规、中国证监会另有规定的除外,当 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金 出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份 份额持有人大会:…… 额持有人大会:…… (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标 (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准 准; 或提高销售服务费; 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商 第八部分 商后修改,不需召开基金份额持有人大会:…… 后修改,不需召开基金份额持有人大会:…… 基金份额持有 (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围 (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内, 人大会 内,对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 提下,调整本基金的申购费率、赎回费率,调整收费 下,调整本基金的申购费率、赎回费率,调低销售服 方式、增加新的基金份额类别; 务费率,调整收费方式、增加新的基金份额类别; 九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊 九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊 约定 约定 …… …… 侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议 侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议 事项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分别由主袋账 事项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分别由主袋账 户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主 户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧 侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表 袋账户内的同一类别每份基金份额具有平等的表决 决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决 权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表 权 决权 四、估值程序 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基 1、基金份额净值(含各类基金份额的基金份额 金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精 净值,下同)是按照每个工作日闭市后,相应类别的 确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有 基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计 规定的,从其规定。 算,均精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净 家另有规定的,从其规定。 值,并按规定公告。 每个工作日计算各类基金份额的基金资产净值 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 及基金份额净值,并按规定公告。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂 产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人, 停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产 经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公 估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人, 布。 经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任 第十四部分 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估 一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生 基金资产估值 值错误时,视为基金份额净值错误。 估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 …… …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: …… …… (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时, (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25% 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会 时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监 备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金 会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5% 管理人应当公告。 时,基金管理人应当公告。 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认 各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人 由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。 负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的 应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产 各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值并发 净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核 管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理 确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净 人,由基金管理人对基金净值予以公布。 值予以公布。 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 …… …… 无 3、基金的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基 金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售 服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人 服务。基金的销售服务费按前一日C 类基金份额基 金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 H=E×0.40%÷当年天数 …… H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 无 E为C类基金份额前一日基金资产净值 上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用” , 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月 第十五部分基 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金 末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对 金费用与税收 额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支 一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指 付。 定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出 具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进 行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商 解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第4-10项费 用” ,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支 出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付 六、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 六、基金管理费、基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基 管理费和基金托管费和销售服务费,此项调整不需 金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额 要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须 持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的 最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公 费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。 告。 三、基金收益分配原则 …… 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红 …… 利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红 动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者 利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自 不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低 基金默认的收益分配方式是现金分红; 于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面 净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能 值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 低于面值; 第十六部分 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务 基金的收益与 4、每一基金份额享有同等分配权; 费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份 分配 额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权; 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小 费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于 于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用 一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时, 时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动 自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照 转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法, 《业务规则》执行。 依照《业务规则》执行。 。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申 或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站 购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网 披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管 理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网 理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网 站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的 站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的 各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后 日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日 一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一 的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 日的基金份额净值和基金份额累计净值。 …… …… (七)临时报告 (七)临时报告 第十八部分 15、基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购 15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费 基金的信息披 费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变 等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;露 更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金 分之零点五; 份额净值百分之零点五; …… ……. 无 23、调整本基金份额类别设置; 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 ……. ……. 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编 会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购 的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金 赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基 产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面 金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或或电子确认。 电子确认。 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配 第十九部分基 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清 金合同的变 算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 更、终止与基 所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持 所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额持有 金财产的清算 有的基金份额比例进行分配。 人持有的相应类别的基金份额比例进行分配。