招商基金管理有限公司关于旗下基金投资中科飞测(688361) 非公开发行股票的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了中科飞测(688361)非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如下: 获配数量 总成本占 账面价值占 限售期 基金名称 (股) 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 基金资产净 (月) 净值比例 值比例 招商移动互联 网产业股票型 114,285 9,999,937.50 1.03% 12,364,494.15 1.28% 6 证券投资基金 招商中国机遇 股票型证券投 102,857 8,999,987.50 2.56% 11,128,098.83 3.17% 6 资基金 招商科技动力 3个月滚动持 114,285 9,999,937.50 0.86% 12,364,494.15 1.06% 6 有股票型证券 投资基金 招商康泰灵活 配置混合型证 22,857 1,999,987.50 2.61% 2,472,898.83 3.23% 6 券投资基金 招商科技创新 混合型证券投 114,285 9,999,937.50 1.25% 12,364,494.15 1.54% 6 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2025年10月23日的数据。 投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2025年10月25日