德邦如意货币市场基金 基金资产净值、每万份基金已实现收益、7 日年化收益率公告 基金名称 德邦如意货币市场基金 基金简称 德邦如意货币 基金主代码 001401 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 封闭期最后一日的基金资产净值 270,892,372.68 元 封闭期间基金的每万份已实现收益 32.5432 元 封闭期最后一日基金的 7 日年化收益率 1.488% 德邦基金管理有限公司 2016 年 4 月 5 日