德邦如意货币市场基金基金合同生效公告 公告送出日期:2016年2月4日 1、公告基本信息 基金名称 德邦如意货币市场基金 基金简称 德邦如意货币 基金主代码 001401 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月3日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法 公告依据 规、《德邦如意货币市场基金基金合同》、《德邦 如意货币市场基金招募说明书》等。 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]902号 基金募集期间 自2016年1月29日至2016年1月29日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016年2月2日 募集有效认购总户数(单位:户) 309 募集期间净认购金额(单位:元) 270,023,300.00 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) - 有效认购份额 270,023,300.00 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 - 合计 270,023,300.00 认购的基金份额(单位:份) 0.00 其中:募集期间基金管理人运 占基金总份额比例 0.00% 用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项 无 其中:募集期间基金管理人的 认购的基金份额(单位:份) 0.00 从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 是 定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书 2016年2月3日 面确认的日期 注:(1)本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基 金管理人承担,不从基金财产中列支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0 份。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。 3、其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管理 人的网站www.dbfund.com.cn或客户服务电话400-821-7788查询本基金的相关情况。 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的申购、赎回自基金 合同生效日后不超过3个月时间内开始办理。基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。