关于降低国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 管理费率、托管费率及申购费率并修改基金合同和托管协议等 法律文件的公告 为了满足投资者的理财需求、降低投资者投资成本,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,国联安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,决定自本公告发布之日起降低国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率、托管费率及申购费率,同时对《基金合同》和《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)等法律文件的相关内容进行修订。具体内容如下: 一、降低相关费率 1、本基金管理费率由0.90%降低至0.60%,托管费率由0.20%降低至0.10%。 2、本基金申购费率调整如下: 调整前: 本基金的申购费率如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下 1.50% 100万≤M<200万 1.00% 200万≤M<500万 0.60% 500万元(含)以上 每笔交易1000元 调整后: 本基金A类基金份额的申购费率如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下 0.80% 100万≤M<200万 0.60% 200万≤M<500万 0.40% 500万元(含)以上 每笔交易1000元 本基金C类基金份额的申购费率如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下 0.40% 100万≤M<200万 0.30% 200万≤M<500万 0.20% 500万元(含)以上 每笔交易1000元 二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款 1、《基金合同》的修改内容 章节 原文条款内容 修改后条款内容 第十五部分 基 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计 金费用与税收 标准和支付方式 提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基 资产净值的0.9%年费率计提。管 金资产净值的0.6%年费率计提。 理费的计算方法如下: 管理费的计算方法如下: H=E×0.9%÷当年天数…… H=E×0.6%÷当年天数…… 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基 资产净值的0.20%的年费率计提。 金资产净值的0.10%的年费率计 托管费的计算方法如下: 提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数…… H=E×0.10%÷当年天数…… 2、《托管协议》的修改内容 章节 原文条款内容 修改后条款内容 十一、基金费用 (一)基金管理人的管理费 (一)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基 资产净值的0.9%年费率计提。管 金资产净值的0.6%年费率计提。 理费的计算方法如下: 管理费的计算方法如下: H=E×0.9%÷当年天 H=E×0.6%÷当年天 数…… 数…… (二)基金托管人的托管费 (二)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基 资产净值的0.20%的年费率计提。 金资产净值的0.10%的年费率计 托管费的计算方法如下: 提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数…… H=E×0.10%÷当年天数…… 本次下调管理费率、托管费率和申购费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致,将相应修改本基金的《托管协议》。本公司届时将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。 投资者可登陆本公司网站(www.cpicfunds.com)或拨打客服电话021-38784766或400-7000-365(免长途话费)咨询相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2025年8月15日