关于华安新回报灵活配置混合型 证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2025年3月13日 基金名称 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华安新回报灵活配置 基金主代码 001311 基金合同生效日 2015年5月19日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安新回 报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定 收益分配基准日 2025年2月28日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 华安新回报混合A 华安新回报混合C 下属分级基金的交易代码 001311 016519 基准日下属分级基金份额 截止基准日下属 1.5274 1.5235净值(单位:人民币元) 分级基金的相关 指标 基准日下属分级:基金可供 13,561,029.10 24,318,830.37分配利润(单位人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基0.076370 0.076175 金份额2).与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年3月17日 除息日 2025年3月17日 现金红利发放日 2025年3月18日 分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 21)红利再投资日:2025年3月17日;)选择红利再投资方式3的投19资者红利再投资份额将于2025年3月18日直接计入其基金账户,月日起可查询、赎回; 红利再投资相关事项的说明 3)红0.0利1再投资按2025年3月17日的基金份额净值再投资基金份额,不足4份基金份额的2,0四25舍五入;)权益登记日之前(年3月17日)被冻结或托管转出尚未转入的基 金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分 配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相3关.事其项的他说需明要提示的事项 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转 出的基2)金基份金额份享额有持本有次人分可红以权选益择。现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金 份额持3)有投人资未者选可择以本在基每金个具基体金分开红放方日式的,则交默易认时为间现内金到方销式售。网点查询和修改分红方 式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方 式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之 前最后一次选择的分红方式为准。 凡4)希如望有修其改它分疑红问方,请式拨的打,请本务公必司在客20户25服年务3月电1话4(日40之08前8(-5含00该9日9))或办登理陆变本更公手司续网。站 (www.huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告 华安基金管理有限公司 2025年3月13日