关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2024年10月22日 1.公告基本信息 基金名称 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华安新回报灵活配置 基金主代码 001311 基金合同生效日 2015年5月19日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华 安新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定 收益分配基准日 2024年10月15日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 华安新回报混合A 华安新回报混合C 下属分级基金的交易代码 001311 016519 基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币 1.5272 1.5256 截止基准日下 元) 属分级基金的 相关指标 基准日下属分级基金可 供分配利润(单位:人民 17,593,562.89 48,729,063.99 币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/100.07636 0.07628 份基金2.份与额)分红相关的其他信息 权益登记日 2024年10月24日 除息日 2024年10月24日 现金红利发放日 2024年10月25日 分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持 有人 1)红利再投资日:2024年10月24日; 2)选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2024年10 月25日直接计入其基金账户,10月28日起可查询、赎回; 红利再投资相关事项的说明 3)红利再投资按2024年10月24日的基金份额净值再投资基金份 额,不足0.01份基金份额的,四舍五入; 4)权益登记日之前(2024年10月24日)被冻结或托管转出尚未转 入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从 基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相3.关其事他项的需说要明提示的事项 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 1)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金 份额持2)有投人资未者选可择以本在基每金个具基体金分开红放方日式的,则交默易认时为间现内金到方销式售。网点查询和修改分红方 式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方 式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之 前最后一次选择的分红方式为准。 凡希望修改分红方式的,请务必在2024年10月23日之前(含该日)办理变更手 续。3)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站 (www.huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告 华安基金管理有限公司 2024年10月22日