关于华安新回报灵活配置混合型 证券投资基金增设C类基金份额、 调整基金净值计算位数并修改 基金合同等法律文件的公告为更好地满足投资者的投资需求,提供更灵活的理财服务,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年6月18日起,对华安新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额自动转换为A类基金份额,同时调整基金净值计算位数(由小数点后3位调整为小数点后4位),并修订相关法律文件,具体情况如下: 一1、、本增基设金C根类据基是金否份收额取的申情购况费和销售服务费,将基金份额分为不同的类别。在投资者申 购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者 申购时不收取申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。投资 者可2自、行本选基择金申的购A的类基基金金份份额额类、C别类。基金份额分别设置代码,由于基金费用的不同,本基金A 类基金份额、C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本基金增设C类基金份额初始 基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。 A类基金份额 C类基金份额 基金简称 华安新回报混合A 华安新回报混合C 基金代3码、本次增设的001本311基金C类基金份额费率结构016519 (1)C类基金份额不收取申购费用。 (2)C类基金份额的赎回费: 持有Y<期7限天(Y) 赎1回.5费%率 计入基1金00财%产比例 7天Y≤≥Y3<0天30天 0.50% 100/% (3)C类基金份额的销售服务费的计算方法 H本=基E金×0C.4类0%基÷金当份年额天的数销售服务费年费率为0.40%,计算公式如下: HE为为CC类类基基金金份份额额前每一日日应的计基提金的资销产售净服值务费 4、投资者可自2024年6月18日起,按规定办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换 和定期定额投资业务。 二、本基金净值计算位数调整情况 将基金净值计算位数由小数点后3位调整为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。 三、基金合同、托管协议等的修改内容 经与基金托管人协商一致,本公司决定对基金合同、托管协议中涉及上述事项相关的内 容进行修改。修改后的基金合同、托管协议自2024年6月18日起生效。本基金招募说明书、 基金产品资料概要等信息披露文件将相应根据基金合同的内容进行相应修改。 四1、、本重次要增提设示C类基金份额、调整基金净值计算位数并修订基金合同及托管协议,已履行 了规定2、的投程资序者,可符以合登相录关本法公律司法网规站的(规ww定w及.hu基aa金n.c合om同.c的n)约或定拨。打客户服务电话(40088-50099) 咨询相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募 说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2024年6月14日