关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金第二十六个开 放期开放申购赎回及转换业务的公告 公告送出日期:2021年12月07日 的公告 1公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化绝对收益混合 基金主代码 001073 基金运作方式 定期开放、契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月29日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《华泰 公告依据 柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券 投资基金基金合同》、《华泰柏瑞量化绝对收益策略 定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2021年12月10日 赎回起始日 2021年12月10日 转换转入起始日 2021年12月10日 转换转出起始日 2021年12月10日 注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2日常申购、赎回(转换)业务的办理时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回与转换,开放日为开放期内的每个工作日。2021年12月10日(含该日)至2021年12月16日(含该日)为本基金第二十六个开放期,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回与转换时除外。 2、基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照有关法规规定在指定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购费率 3.1.1前端收费 申购金额(M) 申购费率 的公告 M<1,000,000 1.5% 1,000,000≤M<3,000,000 1% 3,000,000≤M<5,000,000 0.8% M≥5,000,000 1,000元/笔 注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应 的费率。本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等 各项费用,不列入基金财产。 4日常赎回业务 4.1赎回费率 持有期限(N) 赎回费率 N<7天 1.5% 7天≤N<180天 0.75% 180天≤N<330天 0.5% N≥330天 0% 5日常转换业务 5.1其他与转换相关的事项 开放期内投资者可办理本基金与以下基金的转换业务: 序号 基金名称 基金代码 1 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基 006286/006293 金联接基金A类/C类 2 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金A类/C类 010345/010346 3 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 000967 4 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金A类/C类 000566/010028 5 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 004010/004011 6 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 003175 7 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类/C类 000187/000188 8 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 004475 9 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金A类/C类 008526/008527 10 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 460007 11 华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金A类/C类 011111/011112 12 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金A类/C类 012953/012954 13 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金A类/C类/E类 009093/009094/0090 95 14 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 460300/006131 A类/C类 15 华泰柏瑞货币市场证券投资基金A类/B类 460006/460106 的公告 16 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金A类 460002 17 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 001097 18 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金A类/C类 007306/007307 19 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 001815/002082 20 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 000186 21 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类/C类 460005/010037 22 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 001398 23 华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金B类/C类 002469/012841 24 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金B类 460003 25 华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金 009953 26 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金A类/C类 008524/008525 27 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金 007867 28 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金 013494 29 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 001524 30 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金A类/C类 010060/010061 31 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金A类/C类 008373/008374 32 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金A类/C类 009636/011454 33 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 005055/006532 34 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金A类/C类 010137/010138 35 华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金A类/C类 010303/010304 36 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 004394 37 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资 002804 基金 38 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资 001073 基金 39 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金A类/C类 006942/006943 40 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 001074/006531 41 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金A类/C类 460009/010246 42 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 000877 43 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类/C类 000172/010234 44 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 001244/006104 45 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金A类/C类 011357/011358 46 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金A类/C类 009990/009991 47 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 012761/012762 A类/C类 48 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基 011610/011611 金联接基金A类/C类 49 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基 460220 金 50 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 004905/010031 51 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 460001 52 华泰柏瑞天添宝货币市场基金A类/B类 003246/003871 的公告 53 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金A类/C类 460008/460108 54 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 003591/003592 55 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 001069 56 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 005576 57 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金 003413 58 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金A类/C类 001247/002091 59 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金B类 013788 60 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金A类/C类 007968/010291 61 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金A类/C类 005805/011453 62 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金A类/C类 010122/010123 63 华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金A类/C类 012748/012749 64 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金A类/C类 005409/010032 65 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金A类/C类 008528/011452 66 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金A类/C类 010415/010416 67 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金A类/C类 010608/010609 68 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 001214/006087 A类/C类 69 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接 012679/012680 基金A类/C类 70 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联 007466/007467 接基金A类/C类 71 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接 008399/008400 基金A类/C类 注:1、上述目前正在封闭期内的基金不能参与此次转换; 2、基金转换的具体业务办理规则请参见各基金最新的招募说明书等公告及本公司已刊登的基金间办理转换业务的相关公告,投资者申请基金转换时应遵循规定提交业务申请。 6其他需要提示的事项 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021年12月07日