第五次分红公告 1.公告基本信息 公告送出日期:2023年6月26日 基金名称 亚债中国债券指数基金 基金简称 华夏亚债中国指数 基金主代码 001021 基金合同生效日 2011年5月25日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《亚债中国债券指数基金 基金合同》《亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2023年6月20日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红 各基金份额类别的简称 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C 各基金份额类别的交易代码 001021 001023 基准日各基金份额类别的份额 1.320 1.257 净值(单位:人民币元) 截止基准日各 基准日各基金份额类别的可供 1,951,563,299.70 147,976,587.81 基金份额类别 分配利润(单位:人民币元) 的相关指标 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 390,312,659.94 29,595,317.57 (单位:人民币元) 本次各基金份额类别分红方案(单位:元/10份基 0.655 0.625 金份额) 注:《亚债中国债券指数基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金 每年度2.与收分益红分相配关不的超其过他4次信,息每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。 权益登记日 2023年6月28日 除息日 2023年6月28日 现金红利发放日 2023年6月29日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定 红利再投资相关事项的说明 日为2023年6月28日,该部分基金份额将于2023年6月29日直接计入其基金账 户,投资者可自2023年6月30日起查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式 税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注3.其:选他择需现要金提红示利的方事式项的投资者的红利款将于2023年6月29日自基金托管账户划出。 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权 益。3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在 该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或 其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销 售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更 分红方3.3式投的资业者务可申通请过。本公司网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查 询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记 日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日 之前(3不.4投含资权者益可登登记录日)本最公后司一网次站选查择询的本分基红金方销式售为机准构。相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二三年六月二十六日