1. 公告送出日期:2023年11月17日公告基本信息 基金名称 亚债中国债券指数基金 基金简称 华夏亚债中国指数 基金主代码 001021 基金合同生效日 2011年5月25日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《亚债中国债券指数基金基金合 同》《亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2023年11月15日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红 各基金份额类别的简称 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C 各基金份额类别的交易代码 001021 001023 基准日各基金份额类别的份额净 1.2679 1.2053 值(单位:人民币元) 截止基准日各基 基准日各基金份额类别的可供分 1,514,455,933.27 107,186,915.39 金份额类别的相 配利润(单位:人民币元) 关指标 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额(单 302,891,186.66 21,437,383.08 位:人民币元) 本次各基金份额类别分红方案(单位:元/10份基金份 0.550 0.520 额) 注:《亚债中国债券指数基4金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基2金.每年度收益分配不超过 次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。与分红相关的其他信息 权益登记日 2023年11月21日 除息日 2023年11月21日 现金红利发放日 2023年11月22日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明2选02择230红2年3利11再1月1投21资2日3的,该投部资分者基其金现份金额红将利于转2换02为3年基1金1月份2额2日的直基接金计份入额其净基值金(N账A户V),确投定资日者为可 自 年 月 日起查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]12 税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]81号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的 规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 出。注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年11月22日自基金托管账户划 红权333益...21其。权投他益资需者登要记通提日过示任申的一购事销的项售基金机构份按额基不金享有交易本代次分码提红交权益的分,赎红回方的式基变金更份申额请享,只有对本投次资分 者交易在账该户销或售其机他构销指售定机交构易基账金户份下额的的基分金红份方额式有。效如,并投不资改者变希投望资变者更在该该销销售售机机构构其其他交他 易交666易账63账户.3户或投逐其资一他者提销可交售通变机过更构分本基红公金方司份式额网的的站业(分务w红w申w方.请C式h。i,n需aA分MC别.c按om基)或金客交易户代服码务通电过话各(4销00售-8机18构- (不含)查权益询登分记红日方)式到是销否售正网确点,或如通不过正电确子或交希易望平变台更办分理红变方更式手的续,请。于本权次益分登红记方日式之将以前 投资3者.4在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二三年十一月十七日