亚债中国债券指数基金第一次分红公告 公告送出日期:2013年3月18日 1公告基本信息 基金名称 亚债中国债券指数基金 基金简称 华夏亚债中国指数 基金主代码 001021 基金合同生效日 2011年5月25日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《亚债中国债券指数基金基金合同》、《亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2013年3月13日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2013年度的第1次分红。 下属分级基金的基金简称 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C 下属分级基金的交易代码 001021 001023 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.075 1.068 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 150,520,633.73 2,156,219.83 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元) 30,104,126.75 431,243.97 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.300 0.300 注:《亚债中国债券指数基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年度收益分配不超过4次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏亚债中国指数A应分配金额为0.130元,每10份华夏亚债中国指数C应分配金额为0.115元。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2013年3月20日 除息日 2013年3月20日 现金红利发放日 2013年3月21日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2013年3月20日,该部分基金份额将于2013年3月21日直接计入其基金账户,投资者可自2013年3月22日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年3月21日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.4销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666 2 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 3 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 4 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 5 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 6 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 7 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558 8 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 9 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568 10 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580 11 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526 12 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577 13 上海银行股份有限公司 www.bankofshanghai.com 021-962888 14 平安银行股份有限公司 www.bank.pingan.com 95511-3 15 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 962528(北京、上海)、96528(其他地区) 16 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999 17 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588(青岛)、400-669-6588(全国) 18 徽商银行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内) 19 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228 20 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 21 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 400-889-6400 22 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588 23 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区) 24 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 96558(武汉)、400-609-6558(全国) 25 洛阳银行股份有限公司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699 26 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 www.uccb.com.cn 0991-96518 27 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999 28 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 29 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666 30 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108 31 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 32 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 33 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575 34 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95558 35 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 36 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 37 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523、4008895523 38 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 39 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 40 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 41 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 42 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598 43 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551 44 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-8888-133 45 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 46 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988 47 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 48 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 49 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577 50 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 51 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 52 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503 53 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571 54 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000 55 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998、95525 56 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303 57 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686 58 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032 59 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518 60 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 400-698-9898 61 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 62 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 63 浙商证券股份有限公司 www.stocke.com.cn 967777 64 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168 65 华安证券有限责任公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518 66 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 67 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319 68 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 69 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、400-813-9666 70 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118 71 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 400-888-8588 72 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 73 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 74 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 75 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832523 76 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228 77 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 78 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-188-3888 79 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 80 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 81 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326 82 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100 83 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 84 财通证券有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336 85 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888 86 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827 87 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 88 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011 89 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177 90 日信证券有限责任公司 www.rxzq.com.cn 010-88086830 91 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 92 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618 93 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588 94 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678 95 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118 96 天风证券有限责任公司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882 97 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95105111(四川地区)、400-660-0109(全国) 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一三年三月十八日