公告送出日期:2011年5月26日 1公告基本信息 基金名称 亚债中国债券指数基金 基金简称 华夏亚债中国指数 基金主代码 001021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月25日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《亚债中国债券指数基金基金合同》、《亚债中国债券指数基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C 下属分级基金的交易代码 001021 001023 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2011]392号 基金募集期间 自2011年4月26日至2011年5月23日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2011年5月25日 募集有效认购总户数(单位:户) 7,693 份额级别 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,546,533,277.52 380,506,962.67 2,927,040,240.19 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 285,888.84 87,512.73 373,401.57 募集份额(单位:份) 有效认购份额 2,546,533,277.52 380,506,962.67 2,927,040,240.19 利息结转的份额 285,888.84 87,512.73 373,401.57 合计 2,546,819,166.36 380,594,475.40 2,927,413,641.76 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 6,984.17 270,084.20 277,068.37 占基金总份额比例 0.00% 0.07% 0.01% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011年5月25日 注:①募集期间,EMEAP(东亚及太平洋中央银行行长会议组织)以现券和少量现金的形式认购本基金A类基金份额共计2,136,796,293.57份(含利息结转的份额)。 ②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。 3其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询交易确认情况。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一一年五月二十六日