华夏基金管理有限公司关于旗下部分 基金开通同一基金不同类别基金份额 间相互转换业务的公告 为满足投资者的理财需求,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年8月12日起对旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额间的转换业务(以下简称“本业务”或“同一基金不同类别基金份额转换业务”)。本业务是指,若投资者持有的本公司旗下某只基金具有多个基金份额类别(各类基金份额分别设置代码),且登记在同一登记机构并由同一销售机构销售,投资者可以将其持有的该基金某一类基金份额转换为同只基金的其他基金份额类别。现将相关事项公告如下: 一、适用基金及其基金份额类别 基金全称 基金0份116额12代码华夏科创50ETF联接基A金份额简称 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 011613 华夏科创50ETF联接C A500 022430 华夏中证A500ETF联接A华夏中证交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 022431 华夏中证A500ETF联接C 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 起式联接基金 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 基金 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联 006248 华夏创业板ETF联接A 接基金 006249 华夏创业板ETF联接C 华夏消费龙头混合型证券投资基金 001111228823 华华夏夏消消费费龙龙头头混混合合CA 华夏行业甄选混合型证券投资基金 001177660001 华华夏夏行行业业甄甄选选混混合合CA 华夏优加生活混合型证券投资基金 001122442212 华华夏夏优优加加生生活活混混合合CA 华夏新兴消费混合型证券投资基金 000055888889 华华夏夏新新兴兴消消费费混混合合CA 本公司旗下其他基金将根据具体情况确定是否开通本业务,敬请投资者以本公司发布的相关公告为准。 二、业务办理安排 投资人在开放日办理本业务,具体业务办理时间遵循各基金基金合同、招募说明书及其更新中关于开放日及开放时间的相关规定,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停本业务时除外。 自2025年8月12日起,投资者可通过本公司直销中心办理本业务,代销机构亦可参照办理本业务。由于各代销机构系统及业务安排等原因,其开展本业务的时间及其他未尽事宜遵循各销售机构的相关规定和公告。 三、业务规则 (1、一投)同资一者基只金可不在同同时类销别售基金转出份基额转金换份业额务及的转原入则基金份额的机构办理本业务。 23、、同同一一基基金金不不同同类类别别基基金金份份额额间间转转换换以采份取“额未为知单价位”进法行,即申基请金。份额的转换价格以转换申 请受理4、投当资日转者出T、日转申入请基同金一份基额金的不份同额类净别值基为金基份准额进间行转计换算后。,T+1日可获得确认。 5、投资者办理同一基金不同基金份额间转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额 类别的6、相投关资限者制办,理单同笔一转基出金申不请同应类遵别循基本金基份金额及间销转售换机业构务的时相,关转规出定基。金份额类别必须处于可 赎回状7、态已,经转冻入结基的金基份金额份类额别不必得须申处请于本可业申务购。状当态转。换转出、转换转入的份额类别因其他原因 暂停转换转出或转换转入、限制转换转出或转换转入或有其他交易状态限制的,本业务亦受 相关交8、易同状一态基限金制不,同基类金别管基理金人份另额行间公相告互的转除换外,。原持有期限不延续计算。转入的基金份额的 持有期9、将同一自基转入金的不基同类金别份基额被金确份额认转之换日起遵重循“新先开进始先计出算”的。业务规则。 10、本业务与本公司已经开通的不同基金之间相互转换业务不产生冲突。 (1、二基)基金金份额转换转费换费用:无。 2、转出基金份额费用:按转出基金份额赎回时应收的赎回费收取。转换金额指扣除赎回 费后的3、余转入额基。金份额费用:转入基金份额申购费用根据适用的转换情形收取,详细如下: ①从本基金前端(比例费率)收费基金份额转出,转入本基金的其他不收取申购费用的基 金份额 情形描述:投资者将其持有的某一基金前端收费基金份额转换为本基金的其他不收取申 购费用的基金份额,且转出基金份额申购费率适用比例费率。 费用收取方式:不收取申购费用。 业务举例:假定投资者在T日转出某基金前端收费基金份额A 1,000份,转入该基金不收 1取.5申00购0元费。用A类的基基金金份份额额赎C回。T费日率本为基0金.5%A。类则、转C出类基基金金份份额额费的用基、转金入份基额金净份值额分费别用为及1份.3额000计、 算如下: 项目 费用计算 转出份额(a) 1,000.00 转出基金份额T日基金份额净值(b) 1.3000 转出总金额(c=a*b) 1,300.00 转出基金份额赎回费率(d) 0.5% 转出基金份额费用(e=c*d) 6.50 转换金额(f=c-e) 1,293.50 转入基金份额费用(g) 0.00 净转入金额(h=f-g) 1,293.50 转入基金份额T日基金份额净值(i) 1.5000 转入基②金从份额本(j基=h/i金)前端(固定费用)收费基金份额转出,转入本基金的其他不收取申购费用86的2.3基3 金份额 情形描述:投资者将其持有的某一基金前端收费基金份额转换为本基金的其他不收取申 购费用的基金份额,且转出基金份额申购费率适用固定费用。 费用收取方式:不收取申购费用。 业务举例:假定投资者在T日转出某基金前端收费基金份额A 10,000,000份,转入该基金 不收取申购费用的基金份额C,A类基金份额申购费率适用固定费用。T日本基金A类基金份 额、C类基金份额的基金份额净值分别为1.3000、1.5000元。A类基金份额赎回费率为0.5%。则 转出基金份额费用、转入基金份额费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(a) 10,000,000.00 转出基金份额T日基金份额净值(b) 1.3000 转出总金额(c=a*b) 13,000,000.00 转出基金份额赎回费率(d) 0.5% 转出基金份额费用(e=c*d) 65,000.00 转换金额(f=c-e) 12,935,000.00 转入基金份额费用(g) 0.00 净转入金额(h=f-g) 12,935,000.00 转入基金份额T日基金份额净值(i) 1.5000 转入基③金从份额本(j基=h/i金)不收取申购费用的基金份额转出,转入本基金的其他前端(比例费率8,)62收3,33费3.3基3 金份额 情形描述:投资者将其持有的某一基金不收取申购费用的基金份额转换为本基金的其他 前端收费基金份额,且转入基金份额申购费率适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金份额的申购费率-转出基金份额的销售服务 费率×转出基金份额的持有时间(单位为年),最低为0。 业务举例:假定投资者在T日转出持有期为146天的某基金不收取申购费用的基金份额 C 1,000份,转入该基金前端收费基金份额A。T日本基金C类、A类基金份额的基金份额净值 分别为1.2000、1.3000元。C类基金份额销售服务费率为0.3%,此时转出不收取赎回费。A类基 金份额适用申购费率为1.5%。则转出基金份额费用、转入基金份额费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(a) 1,000.00 转出基金份额T日基金份额净值(b) 1.2000 转出总金额(c=a*b) 1,200.00 转出基金份额费用(d) 0.00 转换金额(e=c-d) 1,200.00 销售服务费率(f) 0.3% 转入基金份额申购费率(g) 1.5% 收取的申购费率(h=g-f*转出基金份额的持有时间(单位为年)) 1.38% 净转入金额(i=e(/1+h)) 1,183.67 转入基金份额费用(j=e-i) 16.33 转入基金份额T日基金份额净值(k) 1.3000 转入基④金从份额本(l基=i/k金)不收取申购费用的基金份额转出,转入本基金的其他前端(固定费用)收91费0.5基2 金份额 情形描述:投资者将其持有的某一基金不收取申购费用的基金份额转换为本基金的其他 前端收费基金份额,且转入基金份额申购费率适用固定费用。 费用收取方式:收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金份额的销售服务费率× 转出基金份额的持有时间(单位为年),最低为0。 C 10业,00务0,举00例0份:假,转定入投该资基者金在前T端日收转费出基持金有份期额为A1。0T天日的本某基基金金C类不、收A取类申基购金费份用额的的基基金金份份额额 净值分别为1.2000、1.3000元。C类基金份额销售服务费率为0.3%,此时转出不收取赎回费。A 类基金份额适用固定申购费1000元。则转出基金份额费用、转入基金份额费用及份额计算如 下: 项目 费用计算 转出份额(a) 10,000,000.00 转出基金份额T日基金份额净值(b) 1.2000 转出总金额(c=a*b) 12,000,000.00 转出基金份额费用(d) 0.00 转换金额(e=c-d) 12,000,000.00 销售服务费率(f) 0.3% 转入基金份额申购费用(g) 1,000 转入基金份额费用(h=g-e*f*转出基金份额的持有时间(单位为年)) 13.70 净转入金额(i=e-h) 11,999,986.30 转入基金份额T日基金份额净值(j) 1.3000 转入基⑤金从份额本(k基=i/j金)不收取申购费用的基金份额转出,转入本基金的其他不收取申购费9用,23的0,75基8.6金9 份额 情形描述:投资者将其持有的某一基金不收取申购费用的基金份额转换为本基金的其他 不收取申购费用的基金份额。 费用收取方式:不收取申购费用。 业务举例:假定投资者在T日转出某基金不收取申购费用的基金份额C 1,000份,转入该 1基.3金00不0、收1.5取00申0元购。费C用类的基金基份金额份赎额回D。费T率日为本0基.1金%。C则类转、出D类基金基份金额份费额用的、基转金入份基额金净份值额分费别用及为 份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(a) 1,000.00 转出基金份额T日基金份额净值(b) 1.3000 转出总金额(c=a*b) 1,300.00 转出基金份额赎回费率(d) 0.1% 转出基金份额费用(e=c*d) 1.30 转换金额(f=c-e) 1,298.70 转入基金份额费用(g) 0.00 净转入金额(h=f-g) 1,298.70 转入基金份额T日基金份额净值(i) 1.5000 转入基4、金投份额资(j者=h/i在)各销售机构办理本业务时,具体费率优惠细则请以销售86机5.80构的相关公告和规 定为准5、。投资者可以发起多次转换申请,转换有关费用按每笔申请单独计算,以人民币元为单 位,计6、算转结换果涉按及照的四具舍体五份入额方以法登,保记留机小构数的点记后录两为位准。,转入份额的计算结果保留位数遵照各基 金招募说明书及其更新的规定,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财 产所有。 敬请投资者在办理本业务前详细了解有关业务规则。基金管理人有权根据市场情况调整 本业务规则及有关限制,并依规公告。 四、销售机构 (一)直销机构 投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广 州分公司、成都分公司,设在北京的投资理财中心及本公司电子交易平台办理本业务。 (1)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033) 电话:010-88087226 传真:010-88066028 (2)北京西三环投资理财中心 地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A(100089) 电话:010-82523198 传真:010-82523196 (3)北京望京投资理财中心 地址:北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103(100102) 电话:010- 64709882 传真:010- 64702330 (4)北京朝阳投资理财中心 地址:北京市朝阳区朝阳门兆泰国际AB座2层(100020) 电话:010- 64185185 传真:010- 64185180 (5)上海分公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室(200120) 电话:021-50820661 传真:021-50820867 (6)深圳分公司 地址:深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融 中心40A(518000) 电话:0755-82033033 传真:0755-82031949 (7)南京分公司 地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区(210005) 电话:025-84733916 传真:025-84733928 (8)杭州分公司 地址:浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01(310020) 电话:0571-89716606 传真:0571-89716610 (9)广州分公司 地址:广州市天河区珠江西路5号5901房自编A单元(510623) 电话:020-38460001 传真:020-38067182 (10)成都分公司 地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号 (610000) 电话:028-65730073 传真:028-86725412 (11)电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。 (二)场外代销机构 代销机构亦可参照办理本业务。由于各代销机构系统及业务安排等原因,其开展本业务 的时间及其他未尽事宜遵循各销售机构的相关规定和公告。 五、其他提示 (一)本公告仅对上述适用基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务的有关 事项予以说明。除另有公告外,上述适用基金关于本业务的其他注册登记事宜与该基金已经 开通的不同基金之间相互转换业务按相同的原则确认。投资者欲了解各基金的详细情况,请 登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询各基金基金合同、招募说明书及其更新。 818-(6二66)6)投了资解者、咨可询登相录关本信公息司。网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400- 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运 营状况与基金净值变化引致的投 资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资基 金之前,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认 识各基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取 销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结 果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二五年八月十一日