关于调整本公司旗下部分基金的基金份额净值计算小数点后保留位 数的公告 为更好的保障基金持有人利益,根据有关法律法规及基金合同的规定,南方基金管理有 限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自 2017 年 6 月 7 日起调整本 公司旗下南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方安享绝对收益策略定 期开放混合型发起式证券投资基金、南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资 基金的基金份额净值计算小数点后保留位数,并对上述三只基金的基金合同和托管协议中涉 及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。 一、将上述基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点 后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。 二、根据上述基金份额净值的计算小数点后保留位数调整事项,本公司经与基金托管人 协商一致,对上述基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的 相关条款进行修改。具体修改内容详见附表。 上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原有基金份额持有人利益无实 质性不利影响,符合相关法律法规及上述基金的基金合同的规定,不需要通过召开基金份额 持有人大会决定,并已报中国证监会备案。 上述基金的基金合同和托管协议的修改事项自本公告发布之日起生效,本公司作为上述 基金的注册登记机构,自即日起将按上述新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换 等业务申请。 三、本公司将据此在更新上述基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修改。 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400 -889-8899)咨询相关情况。 特此公告。 南方基金管理有限公司 二〇一七年六月六日  附表: 关于基金合同和托管协议修改明细 基金 基金合同 托管协议 名称 章节 原文 修改后 章节 原文 修改后 第六部 本基金份额净值 本基金份额净值的 第八部 基金资产净值除 基金资产净值除 分第七 的计算,保留到小 计算,保留到小数 分 第 以当日基金份额 以当日基金份额 条第 1 数点后 3 位,小数 点后 4 位,小数点 (一) 的余额数量计算, 的余额数量计 项 点后第 4 位四舍 后第 5 位四舍五入 条第 1 精确到 0.001 元, 算 , 精 确 到 五入 项 小数点后第四位 0.0001 元,小数 四舍五入 点后第五位四舍 五入 第十四 基金资产净值除 基金资产净值除以 第八部 当基金份额净值 当基金份额净值 南方 部分第 以当日基金份额 当日基金份额的余 分 第 小数点后 3 位以 小数点后 4 位以 绝对 四条第 的余额数量计算, 额数量计算,精确 (三) 内(含第 3 位)发 内(含第 4 位)发 收益 1项 精确到 0.001 元, 到 0.0001 元,小数 条第 1 生差错时,视为基 生差错时,视为 小数点后第 4 位 点后第 5 位四舍五 项 金份额净值错误 基金份额净值错 四舍五入 入 误 第十四 当基金份额净值 当基金份额净值小 部分第 小数点后 3 位以 数点后 4 位以内(含 五条 内(含第 3 位)发 第 4 位)发生估值错 生估值错误时,视 误时,视为基金份 为基金份额净值 额净值错误 错误 第六部 本基金份额净值 本基金份额净值的 分第七 的计算,保留到小 计算,保留到小数 条第 1 数点后 3 位,小数 点后 4 位,小数点 项 点后第 4 位四舍 后第 5 位四舍五入 五入 第十四 基金份额净值是 基金份额净值是按 部分第 按照每个工作日 照每个工作日闭市 四条第 闭市后,基金资产 后,基金资产净值 南方 1项 净值除以当日基 除以当日基金份额 安享 金份额的余额数 的余额数量计算, 绝对 量计算,精确到 精确到 0.0001 元, 收益 0.001 元,小数点 小数点后第 5 位四 后第 4 位四舍五 舍五入 入 第十四 当基金份额净值 当基金份额净值小 部分第 小数点后 3 位以 数点后 4 位以内(含 五条 内(含第 3 位)发 第 4 位)发生估值错 生估值错误时,视 误时,视为基金份 为基金份额净值 额净值错误 错误  第六部 本基金份额净值 本基金份额净值的 第八部 基金份额净值的 基金份额净值的 分第七 的计算,保留到小 计算,保留到小数 分 第 计算保留到小数 计算保留到小数 条第 1 数点后 3 位,小数 点后 4 位,小数点 (一) 点后 3 位,小数点 点后 4 位,小数 项 点后第 4 位四舍 后第 5 位四舍五入 条第 1 后第 4 位四舍五 点后第 5 位四舍 五入 项 入 五入 第十四 基金资产净值除 基金资产净值除以 部分第 以当日基金份额 当日基金份额的余 南方 四条第 的余额数量计算, 额数量计算,精确 卓享 1项 精确到 0.001 元, 到 0.0001 元,小数 绝对 小数点后第 4 位 点后第 5 位四舍五 收益 四舍五入 入 第十四 当基金份额净值 当基金份额净值小 部分第 小数点后 3 位以 数点后 4 位以内(含 五条第 内(含第 3 位)发 第 4 位)发生估值错 1项 生估值错误时,视 误时,视为基金份 为基金份额净值 额净值错误 错误