关于方正富邦金小宝货币市场证券投资基金增加C类基金份额并 修改基金合同和托管协议的公告 为满足各类投资者的投资需求,更好的为基金份额持有人提供服务,方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,将自2025年11月26日起对本公司管理的方正富邦金小宝货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额,并对本基金基金合同、托管协议等法律文件作相应修改。 现将具体事宜告知如下: 一、新增C类基金份额 1、基金份额类别 本基金增加C类基金份额后,将分别设置对应的基金代码(A类基金份额代码:000797;C类基金份额代码:026138)并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。原有的基金份额在增加C类基金份额后,全部自动转换为方正富邦金小宝货币市场证券投资基金A类基金份额。 投资人可自行选择申购的基金份额类别,并将根据其持有的基金份额数额成为某一类别的基金份额持有人。 2、基金销售服务费费率 (1)A类基金份额:除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金A类基金份额不收取申购费用和赎回费用。本基金A类基金份额不收取销售服务费。 (2)C类基金份额:除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金C类基金份额不收取申购费用和赎回费用。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。 3、基金申购、赎回的数量限制 A类基金份额 C类基金份额 (基金代码:000797) (基金代码:026138) 单笔最低 0.01元 0.01元 申购限额 赎回最低 0.01份 0.01份 份额 最低保有 0.01份 0.01份 份额 二、本基金C类基金份额适用的销售机构 (1)京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 法定代表人:邹保威 客服电话:010-89187658 网址:kenterui.jd.com 本公司可根据有关法律、法规的要求,结合实际情况变更或增减销售机构,并在本公司网站公示。 三、《基金合同》的修订内容 为确保本基金增加C类基金份额符合法律、法规的规定,本公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。此次修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基金合同》的约定,不需召开基金份额持有人大会。 《基金合同》修改前后文对照表如下:章节 原文条款 修改后条款 第一部分 一、订立本基金合同的目的、 一、订立本基金合同的目的、 前言 依据和原则 依据和原则 2、订立本基金合同的依据是 2、订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国民法典》、 (以下简称“《合同法》”)、 《中华人民共和国证券投资 《中华人民共和国证券投资 基金法》(以下简称“《基金 基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投 法》”)、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》(以下 资基金运作管理办法》(以下 简称“《运作办法》”)、《公 简称“《运作办法》”)、《证 开募集证券投资基金销售机 券投资基金销售管理办法》 构监督管理办法》(以下简称 (以下简称“《销售办法》”)、“《销售办法》”)、《公开 《公开募集证券投资基金信 募集证券投资基金信息披露 息披露管理办法》(以下简称 管理办法》(以下简称“《信 “《信息披露办法》”)、《货 息披露办法》”) 、《货币市 币市场基金监督管理办法》、 场基金监督管理办法》、《关 《关于实施〈货币市场基金监 于实施〈货币市场基金监督管 督管理办法〉有关问题的规 理办法〉有关问题的规定》、 定》、《证券投资基金信息披 《证券投资基金信息披露编 露编报规则第5号〈货币市场 报规则第5号〈货币市场基金 基金信息披露特别规定〉》、 信息披露特别规定〉》、《公 《公开募集开放式证券投资 开募集开放式证券投资基金 基金流动性风险管理规定》 流动性风险管理规定》(以下 (以下简称“《流动性风险管 简称“《流动性风险管理规 理规定》”)和其他有关法律 定》”)和其他有关法律法规。 法规。 六、本基金合同关于基金产品 资料概要的编制、披露及更新 等内容,将不晚于2020年9 月1日起执行。 第二部分 8、基金产品资料概要:指《方8、基金产品资料概要:指《方 释义 正富邦金小宝货币市场证券 正富邦金小宝货币市场证券 投资基金基金产品资料概要》 投资基金基金产品资料概要》 及其更新(本基金合同关于基 及其更新 金产品资料概要的编制、披露 及更新等内容,将不晚于2020 年9月1日起执行) 11、《销售办法》:指中国证 监会2013年3月15日颁布、 11、《销售办法》:指中国证 同年6月1日实施的《证券投 监会2020年8月28日颁布、 资基金销售管理办法》及颁布 同年10月1日实施的《公开 机关对其不时做出的修订 募集证券投资基金销售机构 16、银行业监督管理机构:指 监督管理办法》及颁布机关对 中国人民银行和/或中国银行 其不时做出的修订 业监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指 54、基金资产估值:指计算评 中国人民银行和/或国家金融 估基金资产和负债的价值,以 监督管理总局 确定基金资产净值、每万份基 54、基金资产估值:指计算评 金已实现收益和7日年化收益 估基金资产和负债的价值,以 率的过程 确定基金资产净值、各类基金 份额的每万份基金已实现收 益和7日年化收益率的过程 58、基金份额分类:本基金分 设两类基金份额:A类基金份 额、C类基金份额。两类基金 份额分设不同的基金代码,分 别公布每万份基金已实现收 益和7日年化收益率 59、A类基金份额:指不从本 类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额类别 60、C类基金份额:指按照 0.20%年费率计提销售服务费 的基金份额类别 61、销售服务费:指本基金用 于持续销售和服务基金份额 持有人的费用,该笔费用从基 金财产中扣除,属于基金的营 运费用 第三部分 八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置 基金的基 本基金可根据投资人单个账 本基金根据销售服务费计提 本情况 户中持有基金份额的数量、时 标准等的不同,分设A类基金 间等的不同,对投资人持有的 份额和C类基金份额。不从本 基金份额按照不同的费率计 类别基金资产中计提销售服 提费用,因此形成不同的基金 务费的基金份额类别,称为A 份额类别,并单独设置基金代 类基金份额;按照0.20%年费 码,分别公布每万份基金已实 率计提销售服务费的基金份 现收益和7日年化收益率。本 额类别,称为C类基金份额。 基金的基金份额类别设置和 相关费率的设置及费率水平 升降级规则(如有),详见基 在招募说明书、基金产品资料 金管理人届时更新的招募说 概要或相关公告中列示。 明书或相关公告。 本基金两类基金份额分别设 置代码,分别公布每万份基金 已实现收益和7日年化收益 率。 投资人在申购基金份额时可 自行选择基金份额类别。 在不违反法律法规、基金合同 在不违反法律法规、基金合同 的约定以及对现有基金份额 的约定以及对现有基金份额 持有人利益无实质性不利影 持有人利益无实质性不利影 响的情况下,基金管理人可对 响的情况下,基金管理人可对 基金份额类别设置及规则进 基金份额类别设置及规则进 行调整、或者停止某类基金份 行调整、或者停止某类基金份 额类别的销售、或者调整某类 额类别的销售、或者调整某类 基金份额类别的费率水平、或 基金份额类别的费率水平、或 者增加新的基金份额类别等, 者增加新的基金份额类别等, 调整实施前基金管理人需及 调整实施前基金管理人需按 时公告并报中国证监会备案, 规定及时公告,不需要召开基 不需要召开基金份额持有人 金份额持有人大会。 大会。 第六部分 七、申购和赎回的价格、费用 七、申购和赎回的价格、费用 基金份额 及其用途 及其用途 的申购与 4、本基金的申购、赎回价格 4、本基金各类基金份额的申 赎回 为每份基金份额1.00元。本 购、赎回价格为每份基金份额 基金申购份额及赎回金额的 1.00元。本基金申购份额及赎 计算方法详见招募说明书。 回金额的计算方法详见招募 说明书。 十一、暂停申购或赎回的公告 十一、暂停申购或赎回的公告 和重新开放申购或赎回的公 和重新开放申购或赎回的公 告 告 2、如发生暂停的时间为1日, 2、如发生暂停的时间为1日, 基金管理人应于重新开放日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上刊登基金重新 在指定媒介上刊登基金重新 开放申购或赎回公告,并公布 开放申购或赎回公告,并公布 最近1个开放日的每万份基金 最近1个开放日各类基金份额 已实现收益和7日年化收益 的每万份基金已实现收益和7 率。 日年化收益率。 3、若暂停时间超过1日,基 3、若暂停时间超过1日,基 金管理人可以根据暂停申购 金管理人可以根据暂停申购 或赎回的时间,依照《信息披 或赎回的时间,依照《信息披 露办法》的有关规定,最迟于 露办法》的有关规定,最迟于 重新开放申购或赎回日在指 重新开放申购或赎回日在指 定媒介上刊登重新开放申购 定媒介上刊登重新开放申购 或赎回的公告,并公布最近1 或赎回的公告,并公布最近1 个开放日各类基金份额的每 个开放日的每万份基金已实 万份基金已实现收益和7日年 现收益和7日年化收益率;也 化收益率;也可以根据实际情 可以根据实际情况在暂停公 况在暂停公告中明确重新开 告中明确重新开放申购或赎 放申购或赎回的时间,届时不 回的时间,届时不再另行发布 再另行发布重新开放的公告。 重新开放的公告。 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (二)基金管理人的权利与义 (二)基金管理人的权利与义 当事人及 务 务 权利义务 2、根据《基金法》、《运作 2、根据《基金法》、《运作 办法》及其他有关规定,基金 办法》及其他有关规定,基金 管理人的义务包括但不限于: 管理人的义务包括但不限于: (8)采取适当合理的措施使 (8)采取适当合理的措施使 计算基金份额认购、申购、赎 计算基金份额认购、申购、赎 回和注销价格的方法符合《基 回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定, 金合同》等法律文件的规定, 按有关规定计算并披露基金 按有关规定计算并披露基金 净值信息,每万份基金已实现 净值信息,各类基金份额的每 收益和7日年化收益率; 万份基金已实现收益和7日年 (16)按规定保存基金财产管 化收益率; 理业务活动的会计账册、报 (16)按规定保存基金财产管 表、记录和其他相关资料15 理业务活动的会计账册、报 年以上; 表、记录和其他相关资料15 年以上,法律法规另有规定的 二、基金托管人 从其规定; (二) 基金托管人的权利 二、基金托管人 与义务 (二) 基金托管人的权利 2、根据《基金法》、《运作 与义务 办法》及其他有关规定,基金 2、根据《基金法》、《运作 托管人的义务包括但不限于: 办法》及其他有关规定,基金 (8)复核、审查基金管理人 托管人的义务包括但不限于: 计算的基金资产净值、基金份 (8)复核、审查基金管理人 额净值、每万份基金已实现收 计算的基金资产净值、基金份 益和7日年化收益率; 额净值、各类基金份额的每万 份基金已实现收益和7日年化 (11)保存基金托管业务活动 收益率; 的记录、账册、报表和其他相 (11)保存基金托管业务活动 关资料15年以上; 的记录、账册、报表和其他相 关资料15年以上,法律法规 另有规定的从其规定; 第八部分 一、召开事由 一、召开事由 基金份额 1、当出现或需要决定下列事 1、当出现或需要决定下列事 持有人大 由之一的,应当召开基金份额 由之一的,应当召开基金份额 会 持有人大会: 持有人大会: (5)提高基金管理人、基金 (5)提高基金管理人、基金 托管人的报酬标准; 托管人的报酬标准或基金销 售服务费率; 2、以下情况可由基金管理人 2、以下情况可由基金管理人 和基金托管人协商后修改,不 和基金托管人协商后修改,不 需召开基金份额持有人大会: 需召开基金份额持有人大会: (3)在法律法规和本基金合 (3)在法律法规和本基金合 同规定的范围内变更收费方 同规定的范围内变更收费方 式,调整基金份额类别设置; 式,调整基金份额类别设置, 调低基金销售服务费率; (6)按照法律法规和《基金 (6)按照法律法规和《基金 合同》规定不需召开基金份额 合同》规定不需召开基金份额 持有人大会的以外的其他情 持有人大会的其他情形。 形。 第十四部 一、估值日 一、估值日 分 基金 本基金的估值日为本基金相 本基金的估值日为本基金相 资产估值 关的证券交易场所的交易日 关的证券交易场所的交易日 以及国家法律法规规定需要 以及国家法律法规规定需要 对外披露基金资产净值、每万 对外披露基金资产净值、各类 份基金已实现收益及7日年化 基金份额的每万份基金已实 收益率的非交易日。 现收益及7日年化收益率的非 交易日。 四、估值程序 四、估值程序 1、每万份基金已实现收益是 1、各类基金份额的每万份基 按照相关法规计算的每万份 金已实现收益是按照相关法 基金份额的日已实现收益,精 规计算的各类基金份额的每 确到小数点后第4位,小数点 万份基金份额的日已实现收 后第5位四舍五入。本基金的 益,精确到小数点后第4位, 收益分配是按日结转份额的, 小数点后第5位四舍五入。本 7日年化收益率是以最近7日 基金的收益分配是按日结转 (含节假日)收益所折算的年 份额的,各类基金份额的7日 资产收益率,精确到0.001%,年化收益率是以最近7日(含 百分号内小数点后第4位四舍 节假日)收益所折算的年资产 五入。国家另有规定的,从其 收益率,精确到0.001%,百分 规定。 号内小数点后第4位四舍五 入。国家另有规定的,从其规 定。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将 基金管理人和基金托管人将 采取必要、适当、合理的措施 采取必要、适当、合理的措施 确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金资产的计价导 及时性。当基金资产的计价导 致每万份基金已实现收益小 致任一类基金份额的每万份 数点后4位或7日年化收益率 基金已实现收益小数点后4位 百分号内小数点后3位以内发 或7日年化收益率百分号内小 生差错时,视为估值错误。 数点后3位以内发生差错时, 视为该类基金份额估值错误。 4、基金估值错误处理的方法 4、基金估值错误处理的方法 如下: 如下: (2)错误偏差达到基金资产 (2)错误偏差达到该类基金 净值的0.25%时,基金管理人 资产净值的0.25%时,基金管 应当通报基金托管人并报中 理人应当通报基金托管人并 国证监会备案;错误偏差达到 报中国证监会备案;错误偏差 基金资产净值的0.5%时,基金 达到该类基金资产净值的 管理人应当公告。 0.5%时,基金管理人应当公 告。 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资 用于基金信息披露的基金资 产净值、每万份基金已实现收 产净值、各类基金份额的每万 益和7日年化收益率由基金管 份基金已实现收益和7日年化 理人负责计算,基金托管人负 收益率由基金管理人负责计 责进行复核。基金管理人应于 算,基金托管人负责进行复 每个开放日交易结束后计算 核。基金管理人应于每个开放 当日的基金资产净值、每万份 日交易结束后计算当日的基 基金已实现收益和7日年化收 金资产净值、各类基金份额的 益率并发送给基金托管人。基 每万份基金已实现收益和7日 金托管人复核确认后发送给 年化收益率并发送给基金托 基金管理人,由基金管理人予 管人。基金托管人复核确认后 以公布。 发送给基金管理人,由基金管 理人予以公布。 第十五部 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 分 基金 3、C类基金份额的销售服务 费用与税 费; 收 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提 标准和支付方式 标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销 售服务费,C类基金份额的销 售服务费年费率为0.20%。销 售服务费计提的计算公式如 下: H=E×该类基金份额的销售服 务费年费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计 提的销售服务费 E为前一日该类基金份额的 基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐 日累计至每月月末,按月支 付。由基金管理人向基金托管 人发送基金销售服务费划付 指令,基金托管人复核后于次 月前5个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人, 由基金管理人代付给各销售 机构,若遇法定节假日、公休 日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类” 中第4-10项费用,根据有关 上述“一、基金费用的种类中 法规及相应协议规定,按费用 第3-9项费用”,根据有关 实际支出金额列入当期费用, 法规及相应协议规定,按费用 由基金托管人从基金财产中 实际支出金额列入当期费用, 支付。 由基金托管人从基金财产中 支付。 第十六部 二、收益分配原则 二、收益分配原则 分 基金 3、“每日分配、按日结转份 3、“每日分配、按日结转份 的收益与 额”。本基金根据每日基金收 额”。本基金根据每日基金收 分配 益情况,以每万份基金已实现 益情况,以各类基金份额的每 收益为基准,为投资人每日计 万份基金已实现收益为基准, 算当日收益并分配,并每日进 为投资人每日计算当日收益 行支付。投资人当日收益分配 并分配,并每日进行支付。投 的计算保留到小数点后2位, 资人当日收益分配的计算保 小数点后第3位按去尾原则处 留到小数点后2位,小数点后 理,因去尾形成的余额进行再 第3位按去尾原则处理,因去 次分配,直到分完为止; 尾形成的余额进行再次分配, 直到分完为止; 四、收益分配的时间和程序 四、收益分配的时间和程序 本基金每个工作日进行收益 本基金每个工作日进行收益 分配。每个开放日披露前一个 分配。每个开放日披露前一个 开放日基金份额的每万份基 开放日各类基金份额的每万 金已实现收益和7日年化收益 份基金已实现收益和7日年化 率。若遇法定节假日,应于节 收益率。若遇法定节假日,应 假日结束后第二个自然日,披 于节假日结束后第二个自然 露节假日期间基金份额的每 日,披露节假日期间各类基金 万份基金已实现收益和节假 份额的每万份基金已实现收 日最后一日的7日年化收益 益和节假日最后一日的7日年 率,以及节假日后首个开放日 化收益率,以及节假日后首个 的每万份基金已实现收益和7 开放日各类基金份额的每万 日年化收益率。经中国证监会 份基金已实现收益和7日年化 同意,可以适当延迟计算或公 收益率。经中国证监会同意, 告。法律法规另有规定的,从 可以适当延迟计算或公告。法 其规定。 律法规另有规定的,从其规 五、本基金每万份基金已实现 定。 收益及7日年化收益率的计算 五、本基金各类基金份额的每 见本基金合同第十八部分。 万份基金已实现收益及7日年 化收益率的计算见本基金合 同第十八部分。 第十八部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 分 基金 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 的信息披 1、本基金的基金合同生效后,1、本基金的基金合同生效后, 露 在开始办理基金份额申购或 在开始办理基金份额申购或 者赎回前,基金管理人将至少 者赎回前,基金管理人将至少 每周公告一次基金资产净值、 每周公告一次基金资产净值、 每万份基金已实现收益和7日 各类基金份额的每万份基金 年化收益率; 已实现收益和7日年化收益 率; 每万份基金已实现收益和7日 各类基金份额的每万份基金 年化收益率的计算方法如下: 已实现收益和7日年化收益率 日每万份基金已实现收益= 的计算方法如下: 当日该类基金份额的已实现 各类基金份额的日每万份基 收益/当日该类基金份额总额 金已实现收益=当日该类基 ×10000 金份额的已实现收益/当日该 7日年化收益率的计算方法如 类基金份额总额×10000 下: 各类基金份额的7日年化收益 7???日?7年?化收R益率36(5/7%)?= 率的计算方法如下: ?????i=1 ??1+100i00???????1?????100% 7日年化收益率(%)= 其中,Ri为最近第i个自然日 ?????????i=71???1+10R0i00??????365/7?1??????100% (包括计算当日)的每万份基 金已实现收益。 其中,Ri为最近第i个自然日 (包括计算当日)该类基金份 每万份基金已实现收益采用 额的每万份基金已实现收益。 四舍五入保留至小数点后第4 各类基金份额的每万份基金 位,7日年化收益率采用四舍 已实现收益采用四舍五入保 五入保留至百分号内小数点 留至小数点后第4位,各类基 后第3位。其中,当日该类基 金份额的7日年化收益率采用 金份额总额包括截至上一工 四舍五入保留至百分号内小 作日(包括节假日)未结转份 数点后第3位。其中,当日该 额。 类基金份额总额包括截至上 一工作日(包括节假日)未结 2、在开始办理基金份额申购 转份额。 或者赎回后,基金管理人将在 2、在开始办理基金份额申购 不晚于每个开放日的次日,通 或者赎回后,基金管理人将在 过指定网站、基金销售机构网 不晚于每个开放日的次日,通 站或者营业网点披露开放日 过指定网站、基金销售机构网 的每万份基金已实现收益和7 站或者营业网点披露开放日 日年化收益率。 的各类基金份额的每万份基 金已实现收益和7日年化收益 3、基金管理人应当在不晚于 率。 半年度和年度最后一日的次 3、基金管理人应当在不晚于 日,在指定网站披露半年度和 半年度和年度最后一日的次 年度最后一日的每万份基金 日,在指定网站披露半年度和 已实现收益和七日年化收益 年度最后一日的各类基金份 率。 额的每万份基金已实现收益 (六)临时报告 和七日年化收益率。 16、基金资产净值计价错误达 (六)临时报告 基金资产净值百分之零点五; 16、任一类基金资产净值计价 (七)澄清公告 错误达该类基金资产净值百 在《基金合同》存续期限内, 分之零点五; 任何公共媒介中出现的或者 (七)澄清公告 在市场上流传的消息可能对 在《基金合同》存续期限内, 基金资产净值产生误导性影 任何公共媒介中出现的或者 响或者引起较大波动,以及可 在市场上流传的消息可能对 能损害基金份额持有人权益 基金资产净值产生误导性影 的,相关信息披露义务人知悉 响或者引起较大波动,以及可 后应当立即对该消息进行公 能损害基金份额持有人权益 开澄清,并将有关情况立即报 的,相关信息披露义务人知悉 告中国证监会。 后应当立即对该消息进行公 六、信息披露事务管理 开澄清。 基金托管人应当按照相关法 律法规、中国证监会的规定和 六、信息披露事务管理 《基金合同》的约定,对基金 基金托管人应当按照相关法 管理人编制的基金资产净值、 律法规、中国证监会的规定和 每万份基金已实现收益、7日 《基金合同》的约定,对基金 年化收益率、基金定期报告、 管理人编制的基金资产净值、 更新的招募说明书、基金产品 各类基金份额的每万份基金 资料概要、基金清算报告等公 已实现收益、7日年化收益率、 开披露的相关基金信息进行 基金定期报告、更新的招募说 复核、审查,并向基金管理人 明书、基金产品资料概要、基 进行书面或电子确认。 金清算报告等公开披露的相 关基金信息进行复核、审查, 并向基金管理人进行书面或 电子确认。 第十九部 一、《基金合同》的变更 一、《基金合同》的变更 分 基金 1、变更基金合同涉及法律法 1、变更基金合同涉及法律法 合同的变 规规定或本基金合同约定应 规规定或本基金合同约定应 更、终止 经基金份额持有人大会决议 经基金份额持有人大会决议 与基金财 通过的事项的,应召开基金份 通过的事项的,应召开基金份 产的清算 额持有人大会决议通过。对于 额持有人大会决议通过。对于 可不经基金份额持有人大会 可不经基金份额持有人大会 决议通过的事项,由基金管理 决议通过的事项,由基金管理 人和基金托管人同意后变更 人和基金托管人同意后变更 并公告,并报中国证监会备 并公告,并按规定报中国证监 案。 会备案。 五、基金财产清算剩余资产的 五、基金财产清算剩余资产的 分配 分配 依据基金财产清算的分配方 依据基金财产清算的分配方 案,将基金财产清算后的全部 案,将基金财产清算后的全部 剩余资产扣除基金财产清算 剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基 费用、交纳所欠税款并清偿基 金债务后,按基金份额持有人 金债务后,按基金份额持有人 持有的基金份额比例进行分 持有的各类基金份额比例确 配。 定剩余财产在各类基金份额 中的分配比例,并在各类基金 份额可分配的剩余财产范围 内按各份额类别内基金份额 持有人持有的基金份额比例 进行分配。同一类别的基金份 额持有人对基金财产清算后 剩余资产具有同等的分配权。 七、基金财产清算账册及文件 七、基金财产清算账册及文件 的保存 的保存 基金财产清算账册及有关文 基金财产清算账册及有关文 件由基金托管人保存15年以 件由基金托管人保存15年以 上,法律法规另有规定的从其 上。 规定。 注:“第二十四部分基金合同内容摘要”中涉及上述内容的一并修改。 四、《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金托管协议》修改前后文 对照表如下: 章节 原文条款 修改后条款 一、基金 (二)基金托管人 (二)基金托管人 托管协议 住所:上海市浦东新区银城中 住所:中国(上海)自由贸易 当事人 路188号(邮政编码:200120)试验区银城中路188号(邮政 办公地址:上海市浦东新区银 编码:200120) 城中路188号(邮政编码: 办公地址:上海市长宁区仙霞 200120) 路18号(邮政编码:200336) 法定代表人:牛锡明 法定代表人:任德奇 二、基金 本协议依据《中华人民共和国 本协议依据《中华人民共和国 托管协议 证券投资基金法》(以下简称 证券投资基金法》(以下简称 的依据、 《基金法》)、《证券投资基 《基金法》)、《公开募集证 目的和原 金销售管理办法》(以下简称 券投资基金销售机构监督管 则 《销售办法》)、《证券投资 理办法》(以下简称《销售办 基金运作管理办法》(以下简 法》)、《公开募集证券投资 称《运作办法》)、《公开募 基金运作管理办法》(以下简 集证券投资基金信息披露管 称《运作办法》)、《公开募 理办法》(以下简称《信息披 集证券投资基金信息披露管 露办法》)、《公开募集开放 理办法》(以下简称《信息披 式证券投资基金流动性风险 露办法》)、《公开募集开放 管理规定》(以下简称《流动 式证券投资基金流动性风险 性风险管理规定》)、《方正 管理规定》(以下简称《流动 富邦金小宝货币市场证券投 性风险管理规定》)、《方正 资基金基金合同》(以下简称 富邦金小宝货币市场证券投 《基金合同》)及其他有关规 资基金基金合同》(以下简称 定订立。 《基金合同》)及其他有关规 定订立。 三、基金 (二)基金托管人应根据有关 (二)基金托管人应根据有关 托管人对 法律法规的规定及基金合同 法律法规的规定及基金合同 基金管理 的约定,对基金资产净值计 的约定,对基金资产净值计 人的业务 算、每万份基金已实现收益和 算、各类基金份额的每万份基 监督和核 7日年化收益率计算、应收资 金已实现收益和7日年化收益 查 金到账、基金费用开支及收入 率计算、应收资金到账、基金 确认、基金收益分配、相关信 费用开支及收入确认、基金收 息披露、基金宣传推介材料中 益分配、相关信息披露、基金 登载基金业绩表现数据等进 宣传推介材料中登载基金业 行监督和核查。如果基金管理 绩表现数据等进行监督和核 人未经基金托管人的审核擅 查。如果基金管理人未经基金 自将不实的业绩表现数据印 托管人的审核擅自将不实的 制在宣传推介材料上,则基金 业绩表现数据印制在宣传推 托管人对此不承担任何责任, 介材料上,则基金托管人对此 并有权在发现后报告中国证 不承担任何责任,并有权在发 监会。 现后报告中国证监会。 四、基金 根据《基金法》及其他有关法 根据《基金法》及其他有关法 管理人对 规、《基金合同》和本协议规 规、《基金合同》和本协议规 基金托管 定,基金管理人对基金托管人 定,基金管理人对基金托管人 人的业务 履行托管职责的情况进行核 履行托管职责的情况进行核 核查 查,核查事项包括但不限于基 查,核查事项包括但不限于基 金托管人是否安全保管基金 金托管人是否安全保管基金 财产、开立基金财产的资金账 财产、开立基金财产的资金账 户和证券账户及债券托管账 户和证券账户及债券托管账 户,是否及时、准确复核基金 户,是否及时、准确复核基金 管理人计算的基金资产净值、 管理人计算的基金资产净值、 每万份基金已实现收益和7日 各类基金份额的每万份基金 年化收益率,是否根据基金管 已实现收益和7日年化收益 理人指令办理清算交收,是否 率,是否根据基金管理人指令 按照法规规定和《基金合同》 办理清算交收,是否按照法规 规定进行相关信息披露和监 规定和《基金合同》规定进行 督基金投资运作等行为。 相关信息披露和监督基金投 资运作等行为。 七、交易 (三)基金管理人与基金托管 (三)基金管理人与基金托管 及清算交 人进行资金、证券账目和交易 人进行资金、证券账目和交易 收安排 记录的核对 记录的核对 对基金的交易记录,由基金管 对基金的交易记录,由基金管 理人按日进行核对。每日对外 理人按日进行核对。每日对外 披露基金资产净值、每万份基 披露基金资产净值、各类基金 金已实现收益和7日年化收益 份额的每万份基金已实现收 率之前,必须保证当天所有实 益和7日年化收益率之前,必 际交易记录与基金会计账簿 须保证当天所有实际交易记 上的交易记录完全一致。如果 录与基金会计账簿上的交易 交易记录与会计账簿记录不 记录完全一致。如果交易记录 一致,造成基金会计核算不完 与会计账簿记录不一致,造成 整或不真实,由此导致的损失 基金会计核算不完整或不真 由基金的会计责任方承担。基 实,由此导致的损失由基金的 金管理人每一交易日以双方 会计责任方承担。基金管理人 认可的方式在当日全部交易 每一交易日以双方认可的方 结束后,将编制的基金资金、 式在当日全部交易结束后,将 证券账目传送给基金托管人, 编制的基金资金、证券账目传 基金托管人按日进行账目核 送给基金托管人,基金托管人 对。 按日进行账目核对。 (四)申购、赎回、转换开放 (四)申购、赎回、转换开放 式基金的资金清算和数据传 式基金的资金清算和数据传 递的时间、程序及托管协议当 递的时间、程序及托管协议当 事人的责任界定 事人的责任界定 (1)T日,投资者进行基金 (1)T日,投资者进行基金 申购、赎回和转换申请,基金 申购、赎回和转换申请,基金 管理人和基金托管人分别计 管理人和基金托管人分别计 算基金资产净值,并进行核 算基金资产净值,并进行核 对;基金管理人将双方盖章确 对;基金管理人将双方盖章确 认的或基金管理人决定采用 认的或基金管理人决定采用 的每万份基金已实现收益和7 的各类基金份额的每万份基 日年化收益率以公告的形式 金已实现收益和7 日年化收 传真至相关信息披露媒介。 益率以公告的形式传真至相 关信息披露媒介。 八、基金 (一)基金资产净值、每万份 (一)基金资产净值、各类基 资产净值 基金已实现收益和7日年化收 金份额的每万份基金已实现 计算和会 益率的计算与复核 收益和7日年化收益率的计算 计核算 基金资产净值是指基金资产 与复核 总值减去负债后的价值。 基金资产净值是指基金资产 基金管理人应每个工作日对 总值减去负债后的价值。 基金资产估值。估值原则应符 基金管理人应每个工作日对 合《基金合同》、《关于证券 基金资产估值。估值原则应符 投资基金执行<企业会计准 合《基金合同》、《关于证券 则>估值业务及份额净值计价 投资基金执行<企业会计准 有关事项的通知》及其他法 则>估值业务及份额净值计价 律、法规的规定。用于基金信 有关事项的通知》及其他法 息披露的基金资产净值、每万 律、法规的规定。用于基金信 份基金已实现收益和7 日年 息披露的基金资产净值、各类 化收益率由基金管理人负责 基金份额的每万份基金已实 计算,基金托管人复核。基金 现收益和7 日年化收益率由 管理人应于每个工作日交易 基金管理人负责计算,基金托 结束后计算当日基金份额的 管人复核。基金管理人应于每 每万份基金已实现收益和7 个工作日交易结束后计算当 日年化收益率,以约定方式发 日各类基金份额的每万份基 送给基金托管人。基金托管人 金已实现收益和7 日年化收 对计算结果复核后,将复核结 益率,以约定方式发送给基金 果反馈给基金管理人,由基金 托管人。基金托管人对计算结 管理人对每万份基金已实现 果复核后,将复核结果反馈给 收益和7 日年化收益率予以 基金管理人,由基金管理人对 公布。 各类基金份额的每万份基金 已实现收益和7 日年化收益 率予以公布。 (二)估值差错处理 (二)估值差错处理 基金管理人和基金托管人将 基金管理人和基金托管人将 采取必要、适当、合理的措施 采取必要、适当、合理的措施 确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金资产的计价导 及时性。当基金资产的计价导 致每万份基金已实现收益小 致任一类基金份额的每万份 数点后4位或7日年化收益率 基金已实现收益小数点后4位 百分号内小数点后3位以内发 或7日年化收益率百分号内小 生差错时,视为估值错误。 数点后3位以内发生差错时, 视为该类基金份额估值错误。 4、基金估值错误处理的方法 4、基金估值错误处理的方法 如下: 如下: b错误偏差达到基金资产净值 b错误偏差达到该类基金资产 的0.25%时,基金管理人应当 净值的0.25%时,基金管理人 通报基金托管人并报中国证 应当通报基金托管人并报中 监会备案;错误偏差达到基金 国证监会备案;错误偏差达到 资产净值的0.5%时,基金管理 该类基金资产净值的0.5%时, 人应当公告。 基金管理人应当公告。 九、基金 (一)基金收益分配应该符合 (一)基金收益分配应该符合 收益分配 基金合同中收益分配原则的 基金合同中收益分配原则的 规定,具体规定如下: 规定,具体规定如下: 3、“每日分配、按日结转份 3、“每日分配、按日结转份 额”。本基金根据每日基金收 额”。本基金根据每日基金收 益情况,以每万份基金已实现 益情况,以各类基金份额的每 收益为基准,为投资者每日计 万份基金已实现收益为基准, 算当日收益并分配,并每日进 为投资者每日计算当日收益 行支付。投资者当日收益分配 并分配,并每日进行支付。投 的计算保留到小数点后2位, 资者当日收益分配的计算保 小数点后第3位按去尾原则处 留到小数点后2位,小数点后 理,因去尾形成的余额进行再 第3位按去尾原则处理,因去 次分配,直到分完为止; 尾形成的余额进行再次分配, 直到分完为止; 十、基金 (二)基金管理人和基金托管 (二)基金管理人和基金托管 信息披露 人在基金信息披露中的职责 人在基金信息披露中的职责 和信息披露程序 和信息披露程序 本基金信息披露的文件,包括 本基金信息披露的文件,包括 《基金合同》规定的定期报 《基金合同》规定的定期报 告、临时报告、基金资产净值、告、临时报告、基金资产净值、 每万份基金已实现收益及7日 各类基金份额的每万份基金 年化收益率公告及中国证监 已实现收益及7日年化收益率 会规定的其他必要的公告文 公告及中国证监会规定的其 件,由基金管理人拟定并公 他必要的公告文件,由基金管 布。 理人拟定并公布。 十一、基 (三)C类基金份额的销售服 金费用 务费 本基金A类基金份额不收取销 售服务费,C类基金份额的销 售服务费年费率为0.20%。销 售服务费计提的计算公式如 下: H=E×该类基金份额的销售服 务费年费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计 提的销售服务费 E 为前一日该类基金份额的 基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐 日累计至每月月末,按月支 付。由基金管理人向基金托管 人发送基金销售服务费划付 指令,基金托管人复核后于次 月前5个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人, 由基金管理人代付给各销售 机构,若遇法定节假日、公休 日等,支付日期顺延。 (三)由于本基金为开放式基 (四)由于本基金为开放式基 金,规模随时可变,当本基金 金,规模随时可变,当本基金 达到一定规模或市场发生变 达到一定规模或市场发生变 化时,在遵守相关的法律法规 化时,在遵守相关的法律法规 并履行了必要的程序的前提 并履行了必要的程序的前提 下,基金管理人可酌情调低基 下,基金管理人可酌情调低基 金管理费率,或基金托管人可 金管理费率或销售服务费率, 酌情调低基金托管费率。此项 或基金托管人可酌情调低基 调整不需要基金份额持有人 金托管费率。此项调整不需要 大会决议通过。基金管理人必 基金份额持有人大会决议通 须最迟于新的费率实施日前 过。基金管理人必须最迟于新 三个工作日在中国证监会指 的费率实施日前三个工作日 定媒介上刊登公告。 在中国证监会指定媒介上刊 登公告。 (四)从基金资产中列支基金 (五)从基金资产中列支基金 管理人的管理费、基金托管人 管理人的管理费、基金托管人 的托管费之外的其他基金费 的托管费、C类基金份额的销 用,应当依据有关法律法规、 售服务费之外的其他基金费 《基金合同》的规定;基金管 用,应当依据有关法律法规、 理人和基金托管人因未履行 《基金合同》的规定;基金管 或未完全履行义务导致的费 理人和基金托管人因未履行 用支出或基金财产的损失,以 或未完全履行义务导致的费 及处理与基金运作无关的事 用支出或基金财产的损失,以 项发生的费用等不列入基金 及处理与基金运作无关的事 费用。基金合同生效之前的律 项发生的费用等不列入基金 师费、会计师费和信息披露费 费用。基金合同生效之前的律 用等不得从基金财产中列支; 师费、会计师费和信息披露费 基金托管人对不符合《基金 用等不得从基金财产中列支; 法》、《运作办法》等有关规 基金托管人对不符合《基金 定以及《基金合同》的其他费 法》、《运作办法》等有关规 用有权拒绝执行。如果基金托 定以及《基金合同》的其他费 管人发现基金管理人违反有 用有权拒绝执行。如果基金托 关法律法规的有关规定和《基 管人发现基金管理人违反有 金合同》、本协议的约定,从 关法律法规的有关规定和《基 基金财产中列支费用,有权要 金合同》、本协议的约定,从 求基金管理人做出书面解释, 基金财产中列支费用,有权要 如果基金托管人认为基金管 求基金管理人做出书面解释, 理人无正当或合理的理由,可 如果基金托管人认为基金管 以拒绝支付。 理人无正当或合理的理由,可 以拒绝支付。 十二、基 (四)除上述约定时间外,如 (四)除上述约定时间外,如 金份额持 果确因业务需要,基金托管人 果确因业务需要,基金托管人 有人名册 与基金管理人商议一致后,由 与基金管理人商议一致后,由 的保管 基金管理人向基金托管人提 基金管理人向基金托管人提 供由登记机构编制的基金份 供由登记机构编制的基金份 额持有人名册。 额持有人名册。 基金托管人以电子版形式妥 基金托管人以电子版形式妥 善保管基金份额持有人名册, 善保管基金份额持有人名册, 并定期刻成光盘备份,保存期 并定期刻成光盘备份,保存期 限为15年。基金托管人不得 限为15年,法律法规另有规 将所保管的基金份额持有人 定的从其规定。基金托管人不 名册用于基金托管业务以外 得将所保管的基金份额持有 的其他用途,并应遵守保密义 人名册用于基金托管业务以 务。若基金管理人或基金托管 外的其他用途,并应遵守保密 人由于自身原因无法妥善保 义务。若基金管理人或基金托 管基金份额持有人名册,应按 管人由于自身原因无法妥善 有关法规规定各自承担相应 保管基金份额持有人名册,应 的责任。 按有关法规规定各自承担相 应的责任。 十三、基 基金管理人和基金托管人应 基金管理人和基金托管人应 金有关文 按各自职责完整保存原始凭 按各自职责完整保存原始凭 件档案的 证、记账凭证、基金账册、会 证、记账凭证、基金账册、会 保存 计报告、交易记录和重要合同 计报告、交易记录和重要合同 等,保存期限不少于15年。 等,保存期限不少于15年, 法律法规另有规定的从其规 定。 十六、基 (一)基金托管协议的变更 (一)基金托管协议的变更 金托管协 本协议双方当事人经协商一 本协议双方当事人经协商一 议 的 变 致,可以对协议进行修改。修 致,可以对协议进行修改。修 更、终止 改后的新协议,其内容不得与 改后的新协议,其内容不得与 与基金财 《基金合同》的规定有任何冲 《基金合同》的规定有任何冲 产的清算 突。修改后的新协议,应报中 突。修改后的新协议,应按规 国证监会备案。 定报中国证监会备案。 (三)基金财产的清算 (三)基金财产的清算 (4)基金剩余财产的分配 (4)基金剩余财产的分配 4)清算后如有余额,按基金 4)清算后如有余额,按基金 份额持有人持有的基金份额 份额持有人持有的各类基金 比例进行分配。 份额比例确定剩余财产在各 类基金份额中的分配比例,并 在各类基金份额可分配的剩 余财产范围内按各份额类别 内基金份额持有人持有的基 金份额比例进行分配。同一类 别的基金份额持有人对基金 财产清算后剩余资产具有同 等的分配权。 (6)基金财产清算账册及文 (6)基金财产清算账册及文 件的保存 件的保存 基金财产清算账册及有关文 基金财产清算账册及有关文 件由基金托管人保存期限不 件由基金托管人保存期限不 少于15年。 少于15年,法律法规另有规 定的从其规定。 本公司将于公告当日,将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站,并按法规要求及《基金合同》规定完成基金招募说明书更新和基金产品资料概要更新。 投资者可通过本基金管理人的网站:www.founderff.com或客户服务电话:400-818-0990了解详情。 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 二〇二五年十一月二十五日