关于方正富邦金小宝货币市场证券投资 基金降低基金管理费率、托管费率并 修改基金合同和托管协议的公告 为满足各类投资者的投资需求,更好的为基金份额持有人提供服务,方正富邦基金管理有限公司(以下 简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《方正富 邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人交通银 行股份有限公司协商一致,将自2025年10月31日起对本公司管理的方正富邦金小宝货币市场证券投资基 金(以下简称“本基金”)的管理费率、托管费率进行调整,并对本基金基金合同、托管协议等法律文件作相应 修改。 现将具体事宜告知如下: 一、费率调整事项 基金名称 管理费年费率 托管费年费率 调整前 调整后 调整前 调整后 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 0.20% 0.16% 0.06% 0.05% 二、《基金合同》修改前后文对照表如下: 章节 原文条款 修改后条款 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 住所:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层 住所:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层(11)1101内02-11 法定代表人:何亚刚 单元 注册资本:肆亿元人民币 法定代表人:李岩 第七部分 基金合同当事 联系电话:010-57303828 注册资本:6.6亿元人民币 人及权利义务 二、基金托管人 联系电话:010-57303969 (一)基金托管人简况 二、基金托管人 住所:上海市浦东新区银城中路188号 (一)基金托管人简况 法定代表人:牛锡明 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 注册资本:742.62亿元 法定代表人:任德奇 注册资本:742.63亿元 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.16%年费率计提。管理费 的计算方法如下: 的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H=E×0.16%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个 向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个 第十五部分 基金费用与 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 税收 假等,支付日期顺延。 假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提。托管 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管 费的计算方法如下: 费的计算方法如下: H=E×0.06%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个 向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个 工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日 工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日 期顺延。 期顺延。 注:“第二十四部分基金合同内容摘要”中涉及上述内容的一并修改。 三、《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)修改前后文对照表如 下: 章节 原文条款 修改后条款 (一)基金管理人 (一)基金管理人 住所:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层 住所:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层(11)1101内02-11 法定代表人:何亚刚 单元 注册资本:肆亿元人民币 法定代表人:李岩 一、基金托管协议当事人 (二)基金托管人 注册资本:6.6亿元人民币 住所:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码:200120) (二)基金托管人 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码:200120) 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号(邮政编码:200120) 法定代表人:牛锡明 办公地址:上海市长宁区仙霞路18号(邮政编码:200336) 法定代表人:任德奇 (一)基金管理人的管理费 (一)基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率0.20%。 本基金的管理费率为年费率0.16%。 十一、基金费用 ······ ······ (二)基金托管人的托管费 (二)基金托管人的托管费 本基金的托管费率为年费率0.06%。 本基金的托管费率为年费率0.05%。 ······ ······ 四、重要提示 1、上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不 需召开基金份额持有人大会。本基金管理人对上述修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金 合同》2、的本规公定司。将于公告当日,将修改后的本基金《基金合同》及《托管协议》登载于公司网站。 3、本公告构成本基金《招募说明书》的补充,基金管理人将依据相关法律法规的要求在届时更新招募说 明书时4、一投并资更者新可以通上过内本容基金。管理人的网站:www.founderff.com或客户服务电话:400-818-0990了解详情。 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 二〇二五年十月三十日