鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行 股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了迪哲(江苏)医药股份有限公司(688192)非公开发行股票认购的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值 名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 锁定期 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 鹏华医疗保健股 票型证券投资基 186,047 8,000,021.00 1.58% 10,033,514.71 1.98% 6个月 金 鹏华养老产业股 票型证券投资基 186,047 8,000,021.00 1.74% 10,033,514.71 2.19% 6个月 金 鹏华改革红利股 票型证券投资基 69,767 2,999,981.00 1.16% 3,762,534.31 1.45% 6个月 金 鹏华医药科技股 票型证券投资基 604,651 25,999,993.00 0.86% 32,608,828.43 1.08% 6个月 金 鹏华健康环保灵 活配置混合型证 23,256 1,000,008.00 0.96% 1,254,196.08 1.20% 6个月 券投资基金 鹏华产业精选灵 活配置混合型证 465,116 19,999,988.00 4.26% 25,083,705.88 5.35% 6个月 券投资基金 鹏华优质回报两 年定期开放混合 116,279 4,999,997.00 1.08% 6,270,926.47 1.36% 6个月 型证券投资基金 鹏华匠心精选混 930,232 39,999,976.00 0.55% 50,167,411.76 0.69% 6个月 合型证券投资基 金 鹏华优选成长混 合型证券投资基 511,628 22,000,004.00 1.08% 27,592,098.04 1.36% 6个月 金 鹏华远见成长混 合型证券投资基 23,256 1,000,008.00 0.86% 1,254,196.08 1.08% 6个月 金 鹏华产业升级混 合型证券投资基 232,558 9,999,994.00 1.02% 12,541,852.94 1.28% 6个月 金 鹏华创新升级混 合型证券投资基 186,047 8,000,021.00 1.45% 10,033,514.71 1.82% 6个月 金 普天收益证券投 93,023 3,999,989.00 1.11% 5,016,730.39 1.39% 6个月 资基金 鹏华动力增长混 合型证券投资基 279,070 12,000,010.00 1.08% 15,050,245.10 1.36% 6个月 金(LOF) 鹏华优质治理混 合型证券投资基 581,395 24,999,985.00 3.00% 31,354,632.35 3.76% 6个月 金(LOF) 注:基金资产净值、账面价值为2025年04月22日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2025年04月23日