易方达天天增利货币市场基金 更新的招募说明书摘要 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二○二○年六月  重要提示 本基金根据 2014 年 6 月 17 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达天天增利货 币市场基金募集的批复》(证监许可【2014】610 号)和 2014 年 6 月 18 日《关于易方达天天 增利货币市场基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函[2014]549 号)进行募 集。本基金基金合同于 2014 年 6 月 25 日正式生效。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担 义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券 型基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购买本货币市场基金并不等于将 资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险 承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券 市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到 期不能兑付的信用风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因发生 特定情况收取强制赎回费用的风险，由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险， 本基金管理现金头寸时有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险，因 影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度达到一定程度而导 致暂停申购，或者暂停赎回并终止基金合同的风险等，本基金法律文件中涉及基金风险特 征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等。投资人在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》和基金产品资料概要等信息披露文件， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，谨慎做出投资决策。 基金不同于银行储蓄，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资 有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施 之日起一年后开始执行。 除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 5 月 16 日，有关财务数据截 止日为 2020 年 3 月 31 日，净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日。（本报告中财务数据未 经审计）  一、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 1、基金管理人：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室－42891（集中办公区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字[2001]4 号 法定代表人：刘晓艳 设立日期：2001 年 4 月 17 日 组织形式：有限责任公司 注册资本：13,244.2 万元人民币 存续期限：持续经营 联系人：李红枫 联系电话：4008818088 2、股权结构： 股东名称 出资比例 广东粤财信托有限公司 22.6514％ 广发证券股份有限公司 22.6514％ 盈峰控股集团有限公司 22.6514％ 广东省广晟资产经营有限公司 15.1010％ 广州市广永国有资产经营有限公司 7.5505％ 珠海祺荣宝股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5087％ 珠海祺泰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 1.6205％ 珠海祺丰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5309％ 珠海聚莱康股权投资合伙企业（有限合伙） 1.7558％ 珠海聚宁康股权投资合伙企业（有限合伙） 1.4396％ 珠海聚弘康股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5388％ 总计 100％ (二)主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 詹余引先生，工商管理博士，董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理 助理；平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持工作）、国债部副总经理（主持工 作）、资产管理部副总经理、总经理；中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理（主 持工作）；全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主 1 任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长；易方达国际控股 有限公司董事长。 刘晓艳女士，经济学博士，副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副 经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理；易方达基金管理有限 公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任易 方达基金管理有限公司副董事长、总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事长。 周泽群先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），董事。曾任珠海粤财实业有限公司 董事长；粤财控股（北京）有限公司总经理、董事长；广东粤财投资控股有限公司总经理助 理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总经理。现任易方达基金管理有限公司董事； 广东粤财投资控股有限公司董事、总经理。 秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总 经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总 经理；广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长；广发控股（香港）有限公司董事；广 发证券资产管理（广东）有限公司董事长。现任易方达基金管理有限公司董事；广发证券股 份有限公司执行董事、常务副总经理；广发控股（香港）有限公司董事长。 陈志辉先生，管理学硕士，董事。曾任美的集团税务总监；安永会计师事务所广州分所 高级审计员；盈峰控股集团有限公司资财中心总经理。现任易方达基金管理有限公司董事； 宁波盈峰股权投资基金管理有限公司合伙人、联席总裁；深圳市盈峰环保产业基金管理有限 公司监事；广东顺德盈峰互联网产业投资管理有限公司监事；广东神华保险代理有限公司董 事；西安高新盈峰创业投资管理有限公司董事。 戚思胤先生，经济学硕士，董事。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资者 关系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表；广东省广晟资产经 营有限公司资本运营部高级主管、团委副书记、副部长、部长；（香港）广晟投资发展有限 公司董事、常务副总经理等职务。现任易方达基金管理有限公司董事；广东省广晟资产经营 有限公司董事会办公室（法务中心）主任；广东风华高新科技股份有限公司董事；佛山电器 照明股份有限公司董事；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事；佛山市国星光电股份 有限公司董事；广东南粤银行股份有限公司董事。 忻榕女士，工商行政管理博士，独立董事。曾任中科院研究生院讲师；美国加州高温橡 胶公司市场部经理；美国加州大学讲师；美国南加州大学助理教授；香港科技大学副教授； 中欧国际工商学院教授；瑞士洛桑管理学院教授。现任易方达基金管理有限公司独立董事； 中欧国际工商学院教授；复星旅游文化集团（开曼）有限公司独立董事；上海汇招信息技术 有限公司董事。 谭劲松先生，管理学博士（会计学），独立董事。曾任邵阳市财会学校教师；中山大学 管理学院助教、讲师、副教授。现任易方达基金管理有限公司独立董事；中山大学管理学院 2 教授；中远海运特种运输股份有限公司独立董事；上海莱士血液制品股份有限公司独立董事； 珠海华发实业股份有限公司独立董事；广州恒运企业集团股份有限公司独立董事；中国南方 航空股份有限公司独立董事；广州环保投资集团有限公司外部董事；玉山银行（中国）有限 公司独立董事；广东粤财金融租赁股份有限公司独立董事；中新广州知识城投资开发有限公 司监事；美的置业控股有限公司独立非执行董事；中信证券华南股份有限公司独立董事。 庄伟燕女士，法学博士，独立董事。曾任广东省妇女联合会干部；广东鸿鼎律师事务所 主任；广东广悦鸿鼎律师事务所管委会主任。现任易方达基金管理有限公司独立董事；广东 广信君达律师事务所高级合伙人。 刘发宏先生，工商管理硕士（MBA），监事会主席。曾任天津商学院团总支书记兼政治辅 导员、人事处干部；海南省三亚国际奥林匹克射击娱乐中心会计主管；三英（珠海）纺织有 限公司财务主管；珠海市饼业食品有限公司财务部长、审计部长；珠海市国弘财务顾问有限 公司项目经理；珠海市迪威有限公司会计师；珠海市卡都九洲食品有限公司财务总监；珠海 格力集团（派驻下属企业）财务总监；珠海市国资委（派驻国有企业）财务总监；珠海港置 业开发有限公司总经理；酒鬼酒股份有限公司副总经理；广东粤财投资控股有限公司审计部 总经理；广东粤财信托有限公司党委委员、副书记。现任易方达基金管理有限公司监事会主 席；广东粤财投资控股有限公司党委办主任、人力资源部总经理；广东粤财信托有限公司董 事。 董志钢先生，法学学士，监事。曾任中国建设银行广东省分行法律事务部科员、脱钩办 法律事务室副经理、中农信托管办任经理；中国信达资产管理公司广州办事处处置办处置业 务部经理；广东卓信律师事务所律师；广东合邦律师事务所律师；广东省粤科资产管理股份 有限公司总经理。现任易方达基金管理有限公司监事；广州市广永国有资产经营有限公司董 事长；广州广永股权投资基金管理有限公司董事长；广州广永投资管理有限公司董事长、总 经理。 陈国祥先生，经济学硕士，监事。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理；广东粤财 信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理；易方达基金管理有限公司市场拓展部总经理、 总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事、党群工作部联席总经理。 廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管；易方达基金管 理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经 理。现任易方达基金管理有限公司监事、总裁助理、综合管理部总经理；广东粤财互联网金 融股份有限公司董事。 邓志盛先生，经济学研究生，监事。曾任广东证监会信息部部长、中国证监会广州证管 办机构二处处长；金鹰基金管理有限公司副总经理；易方达基金管理有限公司综合管理部总 经理、董事会秘书。现任易方达基金管理有限公司监事、行政总监、党群工作部总经理。 张优造先生，工商管理硕士(MBA)，常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经 3 理；广东证券公司发行上市部经理；深圳证券业务部总经理、基金部总经理；易方达基金管 理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁；易方达国际控股有限 公司董事。 陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副 经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员；易方达基金管理有限公司市 场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京 分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达 基金管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事。 马骏先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），副总裁。曾任君安证券有限公司营业 部职员；深圳众大投资有限公司投资部副总经理；广发证券有限责任公司研究员；易方达基 金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、 固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达 50 指数证券投资基 金基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公 司副总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事、人民币合格境外投资者（RQFII）业务 负责人、证券交易负责人员（RO）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员 （RO）、固定收益投资决策委员会委员、产品审批委员会委员。 吴欣荣先生，工学硕士，副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经 理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金 投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、易方 达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经 理。现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事。 张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长；易方 达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督 察长。 范岳先生，工商管理硕士(MBA)，首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部 科员；深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理；深圳证券交易所北京中心助理主任、 上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产 品官。 关秀霞女士，财务硕士、工商管理硕士，首席国际业务官。曾任中国银行 (香港) 分析 员；Daniel Dennis 高级审计师；美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁、 董事总经理、中国区行长、亚洲区（除日本外）副总裁、机构服务主管、美国共同基金业务 风险经理、公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金管理有限公司首席国际业务官。 高松凡先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），首席养老金业务官。曾任招商银行 总行人事部高级经理、企业年金中心副主任；浦东发展银行总行企业年金部总经理；长江养 4 老保险公司首席市场总监；易方达基金管理有限公司养老金业务总监。现任易方达基金管理 有限公司首席养老金业务官。 陈荣女士，经济学博士，首席运营官。曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员；易 方达基金管理有限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经 理、投资风险管理部总经理、公司总裁助理、公司董事会秘书、公司财务中心主任。现任易 方达基金管理有限公司首席运营官；易方达资产管理（香港）有限公司董事；易方达资产管 理有限公司监事；易方达海外投资（深圳）有限公司监事。 汪兰英女士，工学学士、法学学士，首席大类资产配置官。曾任中信证券股份有限公司 风险投资部投资经理助理；中国证监会基金监管部副主任科员、主任科员、副处长、处长； 中国人寿资产管理有限公司风险管理部副总经理（主持工作）、项目评审部副总经理（主持 工作）、基金投资部副总经理（主持工作）。现任易方达基金管理有限公司首席大类资产配置 官；易方达资产管理有限公司董事。 2、基金经理 石大怿先生，经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员，易方达基金 管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理、易方达双月利理财债券型 证券投资基金基金经理（自 2013 年 1 月 15 日至 2019 年 5 月 27 日）、易方达新鑫灵活配置 混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型 证券投资基金基金经理（自 2012 年 11 月 26 日起任职）、易方达天天理财货币市场基金基金 经理（自 2013 年 3 月 4 日起任职）、易方达货币市场基金基金经理（自 2013 年 4 月 22 日起 任职）、易方达保证金收益货币市场基金基金经理（自 2013 年 4 月 22 日起任职）、易方达易 理财货币市场基金基金经理（自 2013 年 10 月 24 日起任职）、易方达财富快线货币市场基金 基金经理（自 2014 年 6 月 17 日起任职）、易方达天天增利货币市场基金基金经理（自 2014 年 6 月 25 日起任职）、易方达龙宝货币市场基金基金经理（自 2014 年 9 月 12 日起任职）、 易方达现金增利货币市场基金基金经理（自 2015 年 2 月 5 日起任职）、易方达天天发货币市 场基金基金经理（自 2017 年 2 月 16 日起任职）、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基 金基金经理（自 2017 年 6 月 15 日起任职）、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理 （自 2018 年 11 月 14 日起任职）、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 助理。 梁莹女士，经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易 员，易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金 经理（自 2014 年 9 月 24 日至 2019 年 5 月 27 日）、易方达保证金收益货币市场基金基金经 理助理。现任易方达基金管理有限公司投资经理、易方达月月利理财债券型证券投资基金基 金经理（自 2014 年 9 月 24 日起任职）、易方达增金宝货币市场基金基金经理（自 2015 年 1 月 20 日起任职）、易方达财富快线货币市场基金基金经理（自 2015 年 3 月 17 日起任职）、 5 易方达天天增利货币市场基金基金经理（自 2015 年 3 月 17 日起任职）、易方达龙宝货币市 场基金基金经理（自 2015 年 3 月 17 日起任职）、易方达现金增利货币市场基金基金经理（自 2015 年 6 月 19 日起任职）、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理（自 2017 年 7 月 11 日起任职）、易方达保证金收益货币市场基金基金经理（自 2017 年 8 月 8 日起任 职）、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理（自 2018 年 12 月 5 日起任职）、易方 达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财 货币市场基金基金经理助理。 易瓅女士，理学硕士。曾任汇添富基金管理有限公司债券交易员，易方达基金管理有限 公司高级债券交易员、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基 金管理有限公司易方达货币市场基金基金经理助理、易方达月月利理财债券型证券投资基金 基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达保证金收益货币市场基 金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理、易方达财富快线货币市场基金 基金经理助理、易方达天天增利货币市场基金基金经理助理、易方达龙宝货币市场基金基金 经理助理、易方达增金宝货币市场基金基金经理助理、易方达现金增利货币市场基金基金经 理助理、易方达天天发货币市场基金基金经理助理、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资 基金基金经理助理、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理助理。 3、固定收益投资决策委员会成员 本公司固定收益投资决策委员会成员包括：马骏先生、胡剑先生、张清华先生、王晓晨 女士、袁方女士、刘朝阳女士、祁广东先生。 马骏先生，同上。 胡剑先生，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经 理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发 起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金基金经 理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基 金基金经理、易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基 金基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞财灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理 有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资 基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混 合型发起式证券投资基金基金经理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易 方达 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理、易方达岁丰添 利债券型证券投资基金基金经理、易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基 6 金经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达恒盛 3 个月定期 开放混合型发起式证券投资基金基金经理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理、 易方达中债 3-5 年期国债指数证券投资基金基金经理、易方达中债 7-10 年期国开行债券指 数证券投资基金基金经理。 张清华先生，物理学硕士。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师，中信证券股份 有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达 裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞景灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易 方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资 基金基金经理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞和灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转增 利混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。现任易方 达基金管理有限公司混合资产投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理、 易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经 理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经 理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。 王晓晨女士，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券 交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金 基金经理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理、易方达保本一号混合型证券投资基金 基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资 基金基金经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达中债 3-5 年期国债指数证券投资基金基金经理、易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型 证券投资基金基金经理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债新 综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达双债增强债券型证券投资基金 基金经理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达富财纯债债券 型证券投资基金基金经理、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金经理、易方达中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 基金经理、易方达恒兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、易方达中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资 7 基金基金经理，易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员 （RO）、提供资产管理负责人员（RO）、易方达资产管理（香港）有限公司固定收益投资决策 委员会委员。 袁方女士，工学硕士。曾任中慧会计师事务所审计师、资产评估师，湘财证券有限责任 公司投资经理，泰康人寿保险公司投资经理，天弘基金管理有限公司基金经理、固定收益总 监，泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监，易方达基金管理有限 公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总部总经理助理、固定收益机构投资部总经理、 固定收益专户投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理、投资经理。 刘朝阳女士，经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、 宏观策略高级研究员、基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、易方达 财富快线货币市场基金基金经理、易方达易理财货币市场基金基金经理、易方达天天理财货 币市场基金基金经理、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。 祁广东先生，经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理 投资经理，申银万国投资管理（亚洲）有限公司基金经理，易方达资产管理（香港）有限公 司投资经理。现任易方达基金管理有限公司投资经理、易方达中短期美元债债券型证券投资 基金（QDII）基金经理，易方达资产管理（香港）有限公司就证券提供意见负责人员（RO）、 提供资产管理负责人员（RO）、固定收益投资决策委员会委员、固定收益部主管、基金经理。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 基金托管人情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人：田青 联系电话：(010)67595096 8  三、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销机构：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼 法定代表人：刘晓艳 电话：020-85102506 传真：4008818099 联系人：王峰 网址：www.efunds.com.cn 直销机构网点信息： （1）易方达基金管理有限公司广州直销中心 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 楼 电话：020-85102506 传真：4008818099 联系人：王峰 （2）易方达基金管理有限公司北京直销中心 办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 18 层 电话：010-63213377 传真：4008818099 联系人：刘蕾 （3）易方达基金管理有限公司上海直销中心 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼 电话：021-50476668 传真：4008818099 联系人：于楠 (4)易方达基金管理有限公司网上交易系统 网址：www.efunds.com.cn 客户服务传真：020-38798812 客户服务电话：400-881-8088 2、非直销销售机构 (1) 中国建设银行 9 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 联系人：王未雨 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com (2) 广发银行 注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号 办公地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人：王滨 客户服务电话：400-830-8003 网址：www.cgbchina.com.cn (3) 招商银行 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：季平伟 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com (4) 中国民生银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 联系人：徐野 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn (5) 长安银行 注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室 办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号朗臣大厦 法定代表人：赵永军 联系人：闫石 客户服务电话：400-05-96669；（029）96669 传真：029-88609566 网址：http://www.ccabchina.com/ 10  (6) 长春发展农商银行 注册地址：长春市经济技术开发区东南湖大路 2199 号 办公地址：长春市经济技术开发区东南湖大路 2199 号 法定代表人：李彦君 联系人：宋静宜 联系电话：0431-81864756 客户服务电话：96888 网址：http://www.cdcb.com/ 注：长春发展农商银行暂停办理本基金所有业务，业务恢复时间以本公司相关公告为 准。 (7) 慈溪农村商业银行 注册地址：浙江省慈溪市浒山街道南城路 25 号 办公地址：慈溪市浒山街道南城路 25 号 法定代表人：应利广 联系人：潘建立 电话：0574-63899035 客户服务电话：4008896596 网址： www.cixibank.com (8) 大连银行 注册地址：辽宁省大连市中山区中山路 88 号 办公地址：大连市中山区中山路 88 号 法定代表人：崔磊 联系人：卜书慧 联系电话：0411-82311936 客户服务电话：400-664-0099 网址：www.bankofdl.com (9) 德州银行 注册地址：山东省德州市三八东路 1266 号 办公地址：山东省德州市三八东路 1266 号 法定代表人：董合平 联系人：王方震 电话：0534-2297326 客户服务电话：400-01-96588 网址：www.dzbchina.com 11 (10) 佛山农商银行 注册地址：佛山市禅城区华远东路 5 号 办公地址：佛山市禅城区华远东路 5 号 法定代表人：李川 联系人：陈棠熙 客户服务电话：96138 网址：www.foshanbank.cn (11) 阜新银行 注册地址：辽宁省阜新市细河区中华路 51 号 办公地址：辽宁省阜新市细河区中华路 51 号 法定代表人：赵祥 联系人：白金 客户服务电话：0418-96665 传真：0418-3985051 网址：www.fuxinbank.com (12) 富阳农商银行 注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号第 1 幢 办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号 法定代表人：丁松茂 联系人：陈硕 联系电话：0571-63280253 客户服务电话：96596、4008896596 网址：www.fyrcbk.com (13) 河北银行 注册地址：石家庄市平安北大街 28 号 办公地址：石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人：乔志强 联系人：李博 联系电话：0311-88627587 客户服务电话：400-612-9999 传真：0311-67806407 网址：www.hebbank.com (14) 嘉兴银行 注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路 1001 号 12 办公地址：浙江省嘉兴市昌盛南路 1001 号 法定代表人：夏林生 联系人：余舟 联系电话：0573-82080201 客户服务电话：0573-96528 网址：http://www.bojx.com (15) 江南农村商业银行 注册地址：常州市和平中路 413 号 办公地址：常州市和平中路 413 号 法定代表人：陆向阳 联系人：李仙 电话：0519-80585939 客户服务电话：0519-96005 传真：0519-89995170 网址：http://www.jnbank.com.cn (16) 江西银行 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号 法定代表人：陈晓明 联系人：陈云波 联系电话：0791-86796029 客户服务电话：956055 传真：0791-86790795 网址：www.jx-bank.com (17) 锦州银行 注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号 办公地址：辽宁省锦州市科技路 68 号 法定代表人：魏学坤 联系人：庞璐璐 客户服务电话：400-66-96178 网址：www.jinzhoubank.com (18) 晋商银行 注册地址：山西省太原市小店区长风街 59 号 办公地址：山西省太原市小店区长风街 59 号 13 法定代表人：阎俊生 联系人：董嘉文 联系电话：0351-6819579 客户服务电话：9510-5588 传真：0351-6819926 网址：www.jshbank.com (19) 九江银行 注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号 办公地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号 法定代表人：刘羡庭 联系人：胡浩 联系电话：0792-2171968 客户服务电话：95316 网址：www.jjccb.com (20) 九台农商银行 注册地址：吉林省长春市九台区新华大街 504 号 办公地址：吉林省长春市高新开发区蔚山路 2559 号 法定代表人：高兵 联系人：曲凌 客户服务电话：0431-96888-0-2 网址：http://www.jtnsh.com (21) 昆山农村商业银行 注册地址：江苏省昆山市前进东路 828 号 办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号 法定代表人：张哲清 联系人：黄怡 客户服务电话：0512-96079 网址：www.ksrcb.com (22) 乐清农商银行 注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 法定代表人：高剑飞 联系人：金晓娇 联系电话：0577-61566028 14 客户服务电话：4008896596 传真：0577-61566063 网址：www.yqbank.com (23) 龙江银行 注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号 法定代表人：张建辉 联系人：闫勇 联系电话：0451-85706107 客户服务电话：400-645-8888 传真：0451-85706036 网址：http://www.lj-bank.com (24) 龙湾农商银行 注册地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号 办公地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号 法定代表人：朱朋远 联系人：胡俊杰 联系电话：0577-86923223 客户服务电话：4008296596 传真：0577-86921250 网址：www.lwrcb.com (25) 鹿城农商银行 注册地址：浙江省温州市鹿城区会展路 1500 号富银大厦 办公地址：温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢 法定代表人：陈宏强 联系人：董雷 联系电话：0577-88077675 客户服务电话：96526 网址：http://www.lcrcbank.com/ (26) 洛阳银行 注册地址：洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口 办公地址：河南省洛阳市开元大道 256 号 法定代表人：王建甫 联系人：郭文博 15 联系电话：0379-65921977 客户服务电话：0379-96699 传真：0379-65938595 网址：www.bankofluoyang.com.cn/ (27) 宁波银行 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表人：陆华裕 联系人：夏禾 客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn (28) 瓯海农商银行 注册地址：浙江省温州市瓯海区瓯海大道 989 号 办公地址：温州市车站大道福森大厦 1-5 层 法定代表人：黄定表 联系人：夏晓春 客户服务电话：96596 网址：www.ouhaibank.com (29) 青岛农商银行 注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 法定代表人：刘仲生 联系人：严菲 联系电话：0532-66957360 客户服务电话：0532-96668 传真：0532-66957229 网址：www.qrcb.com.cn (30) 青岛银行 注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼 法定代表人：郭少泉 联系人：陈界交 联系电话：0532-68629956 客户服务电话：96588（青岛）400-66-96588（全国） 16 网址：http://www.qdccb.com/ (31) 泉州银行 注册地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号 法定代表人：傅子能 联系人：董培姗 联系电话：0595-22551071 客户服务电话：400-88-96312 传真：0595-22578871 网址：http://www.qzccbank.com (32) 瑞安农商银行 注册地址：瑞安市安阳街道万松东路 148 号 办公地址：瑞安市安阳街道万松东路 148 号 法定代表人：王光领 联系人：吴小娜 联系电话：0577-66681245 客户服务电话：4008057702 (33) 顺德农村商业银行 注册地址：广东佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 办公地址：广东佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 法定代表人：姚真勇 联系人：杨素苗、区敏欣 联系电话：0757-22382524 客户服务电话：0757-22223388 传真：0757-22388235 网址：www.sdebank.com (34) 四川天府银行 注册地址：四川省南充市涪江路 1 号 办公地址：四川省成都市锦江区东大街下东大街 258 号 法定代表人：邢敏 联系人：周乃雍 联系电话：028-67676038 客户服务电话：400-16-96869 网址：www.tf.cn 17  (35) 苏州银行 注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 法定代表人：王兰凤 联系人：吴骏 联系电话：0512-69868373 客户服务电话：96067 传真：0512-69868373 网址：www.suzhoubank.com (36) 天津农商银行 注册地址：天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1-6 层 办公地址：天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1-6 层 法定代表人：徐庆宏 联系人：满与谦、梁冯雷 联系电话：022-83872155，022-83872800 客户服务电话：022-96155，400-80-96155 传真：022-83872156 网址：www.trcbank.com.cn (37) 天津银行 注册地址：天津市河西区友谊路 15 号 办公地址：天津市河西区友谊路 15 号 法定代表人：李宗唐 联系人：李岩 联系电话：022-28405684 客户服务电话：956056 传真：022-28405631 网址：www.bank-of-tianjin.com.cn (38) 微众银行 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座 法定代表人：顾敏 客户服务电话：95384 网址：http://www.webank.com 18 (39) 无锡农村商业银行 注册地址：无锡市太湖新城金融二街 9 号 办公地址：无锡市太湖新城金融二街 9 号 法定代表人：邵辉 联系人：张屹霖 联系电话：0510-85062012 客户服务电话：0510-96058 传真：0510-82830557 网址：www.wrcb.com.cn (40) 萧山农商银行 注册地址：萧山区人民路 258 号 办公地址：浙江省杭州市萧山区人民路 258 号 法定代表人：王云龙 联系人：朱光锋 联系电话：0571-82739513 客户服务电话：96596 网址：http://www.zjxsbank.com/ (41) 营口银行 注册地址：辽宁省营口市站前区市府路北 1 号、北 3 号 办公地址：辽宁省营口市新海大街 99 号 法定代表人：周宇 联系人：杨志程 联系电话：0417-2878819 客户服务电话：40078-96178 网址：www.bankofyk.com (42) 余杭农村商业银行 注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 办公地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 法定代表人：来煜标 联系人：蔡亮 联系电话：0571-86209980 客户服务电话：96596，4008896596 网址：www.yhrcb.com (43) 云南红塔银行 19 注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号 办公地址：云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心 A 座 法定代表人：李光林 联系人：马杰 联系电话：0871-65236624 客户服务电话：0877-96522 网址：www.ynhtbank.com (44) 张家港农商银行 注册地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号 办公地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号 法定代表人：季颖 联系人：施圆圆 联系电话：18962282330 客户服务电话：0512-96065 网址：www.zrcbank.com (45) 浙江泰隆商业银行 注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号 办公地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号 法定代表人：王钧 联系人：陈妍宇 联系电话：0571-87219677 客户服务电话：95347 网址：www.zjtlcb.com (46) 重庆银行 注册地址：重庆市渝中区邹容路 153 号 办公地址：重庆市江北区永平门街 6 号 法定代表人：林军 联系人：石千凡 联系电话：023-63367180 客户服务电话：96899，4007096899 网址：www.cqcbank.com.cn (47) 紫金农商银行 注册地址：南京市建邺区江东中路 381 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 381 号 20  法定代表人：张小军 联系人：葛宜楷 联系电话：025-88866645 客户服务电话：96008 传真：025-88866724 网址：www.zjrcbank.com (48) 长江证券 注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号 办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 联系电话：027-65799999 客户服务电话：95579 或 4008-888-999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com (49) 川财证券 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 办公地址：四川省成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 法定代表人：孟建军 联系人：匡婷 联系电话：028-86583053 客户服务电话：028-962708 网址：www.cczq.com (50) 第一创业证券 注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人：刘学民 联系人：单晶 联系电话：0755-23838750 客户服务电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn (51) 华林证券 注册地址：拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5 21 办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼 法定代表人：林立 联系人：胡倩 联系电话：0755-83255199 客户服务电话：400-188-3888 网址：www.chinalin.com (52) 华西证券 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：张彬 联系电话：010-58124967 客户服务电话：95584 传真：028-86150040 网址：www.hx168.com.cn (53) 联储证券 注册地址：广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼 法定代表人：吕春卫 联系人：张婉婷 联系电话：010-86499765 客户服务电话：400-620-6868 网址：www.lczq.com (54) 南京证券 注册地址：南京市江东中路 389 号 办公地址：南京市江东中路 389 号 法定代表人：李剑锋 联系人：王万君 联系电话：025-58519523 客户服务电话：95386 传真：025-83369725 网址：www.njzq.com.cn (55) 平安证券 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 22  办公地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人：何之江 联系人：周驰 联系电话：021-38643230 客户服务电话：95511-8 传真：021-58991896 网址：stock.pingan.com (56) 上海证券 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 联系电话：021-53686888 客户服务电话：4008-918-918 传真：021-53686100、021-53686200 网址：https://www.shzq.com/ (57) 世纪证券 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基 金中心 406 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 法定代表人：李强 联系人：徐玲娟 联系电话：0755-83199553 客户服务电话：4008323000 网址：www.csco.com.cn (58) 首创证券 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 法定代表人：毕劲松 联系人：刘宇 联系电话：010-59366070 客户服务电话：400-620-0620 传真：010-59366055 网址：http://www.sczq.com.cn/ 23 (59) 天风证券 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 联系人：王雅薇 联系电话：027-87617017 客户服务电话：4008005000、95391 传真：027-87618863 网址：http://www.tfzq.com/ (60) 五矿证券 注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 法定代表人：黄海洲 联系人：戴佳璐 联系电话：0755-88311518 客户服务电话：40018-40028 传真：0755-82545500 网址：www.wkzq.com.cn (61) 粤开证券 注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区金控中心 21-23 层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 联系电话：0755-83331195 客户服务电话：95564 公司网址：http://www.ykzq.com (62) 招商证券 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 联系电话：0755-82943666 客户服务电话：95565、400-8888-111 传真：0755-82943636 24 网址：www.newone.com.cn (63) 中金公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 38 层 法定代表人：沈如军 联系人：杨涵宇 联系电话：010-65051166 客户服务电话：4009101166 网址：www.cicc.com.cn (64) 中天证券 注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲 办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲 法定代表人：马功勋 联系人：李泓灏 联系电话：024-23255256 客户服务电话：024-95346 传真：024-23255606 网址：www.iztzq.com (65) 中信建投证券 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：刘芸 联系电话：010－85130554 客户服务电话：95587 或 4008-888-108 网址：http://www.csc108.com/ (66) 中信证券 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 联系电话：010-60838888 客户服务电话：95548 传真：010-60836029 25 网址：www.cs.ecitic.com (67) 中信证券华南 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人：胡伏云 联系人：陈靖 联系电话：020-88836999 客户服务电话：95548 传真：020-88836984 网址：www.gzs.com.cn (68) 中信证券（山东） 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：姜晓林 联系人：焦刚 联系电话：0531-89606166 客户服务电话：95548 传真：0532-85022605 网址：http://sd.citics.com/ (69) 中银证券 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39-40 层 法定代表人：宁敏 联系人：王炜哲 客户服务电话：400-620-8888 传真：021-50372474 网址：www.bocichina.com (70) 中邮证券 注册地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层） 办公地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号 法定代表人：丁奇文 联系人：岳帅 联系电话: 010-67017788-6068 客户服务电话：4008-888-005 26 传真：010-67017788-9696 网址：www.cnpsec.com (71) 百度百盈 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 法定代表人：葛新 联系人：孙博超 联系电话：010-59403028 客户服务电话：95055-4 网址：www.baiyingfund.com (72) 长量基金 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 法定代表人：张跃伟 联系人：党敏 联系电话：021-20691935 客户服务电话：400-820-2899 传真：021-20691861 网址：www.erichfund.com (73) 朝阳永续 注册地址：浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室 办公地址：上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼 法定代表人：孙晓慧 联系人：陆纪青 联系电话：021-80234888-6813 客户服务电话：400-699-1888 网址：www.998fund.com (74) 创金启富 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 法定代表人：梁蓉 联系人：杨凤椅 联系电话：010-66154828-8047 客户服务电话：400-6262-818 27 传真：010-63583991 网址：www.5irich.com (75) 大泰金石 注册地址：南京市建邺区江东中路 102 号 708 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人：陈达伟 联系人：孟召社 联系电话：021-20324176 客户服务电话：400-995-9220 传真：021-20324199 网址：www.dtfunds.com (76) 大智慧基金 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表人：申健 联系人：张蜓 联系电话：021-20219988-35374 客户服务电话：021-20292031 传真：021-20219923 网址：https://www.wg.com.cn/ (77) 蛋卷基金 注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 法定代表人：钟斐斐 联系人：侯芳芳 联系电话：010-61840688 客户服务电话：400-159-9288 网址：https://danjuanapp.com (78) 鼎信汇金 注册地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 办公地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 法定代表人：齐凌峰 联系人：阮志凌 联系电话：010-82050520 28 客户服务电话：400-158-5050 传真：010-82086110 网址：www.9ifund.com (79) 东海期货 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人：陈太康 联系人：陶云 联系电话：021-68751603 客户服务电话：95531/400-8888588 传真：021-68756991 网址：www.qh168.com.cn (80) 东证期货 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 500 号上海期货大厦 14 层 办公地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 楼 法定代表人：卢大印 联系人：张敏圆 联系电话：021-63325888-4259 客户服务电话：4008859999 传真：021-63326752 网址：www.dzqh.com.cn (81) 富济基金 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 法定代表人：祝中村 联系人：曾瑶敏 联系电话：0755-83999907 客户服务电话：0755-83999907 传真：0755-83999926 网址：www.fujifund.cn (82) 好买基金 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人：杨文斌 29 联系人：高源 联系电话：021-36696312 客户服务电话：400-700-9665 传真：021-68596919 网址：www.ehowbuy.com (83) 和谐销售 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 6 号 11 层 1102 内 103 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 6 号安邦金融中心 法定代表人：左荣林 联系人：张楠 联系电话：010-85256214 客户服务电话：4008195569 网址：www.hx-sales.com (84) 弘业期货 注册地址：江苏省南京市秦淮区中华路 50 号 办公地址：江苏省南京市秦淮区中华路 50 号弘业大厦 9 楼 法人代表：周剑秋 联系人：张苏怡 联系电话：025-52278981 客户服务电话：400-828-1288 网址：www.ftol.com.cn (85) 虹点基金 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 法定代表人：何静 联系人：王重阳 联系电话：010-65951887 客户服务电话：400-618-0707 网址：www.hongdianfund.com (86) 华瑞保险销售 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层 办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8 层 806 法定代表人：路昊 联系人：茆勇强 30 联系电话：021-68595698 客户服务电话：952303 传真：021-68595766 网址：www.huaruisales.com (87) 华夏财富 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：毛淮平 联系人：张静怡 联系电话：010-88066326 客户服务电话：400-817-5666 传真：010-63136184 网址：www.amcfortune.com (88) 徽商期货 注册地址：安徽省合肥市芜湖路 258 号 3 号楼 6-7 层，6 号楼 1-2 层 办公地址：合肥市芜湖路 258 号 法人代表：吴国华 联系人：申倩倩 联系电话：0551-62865215 客户服务电话：400-887-8707 网址：www.hsqh.net (89) 汇成基金 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 办公地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 19C13 法定代表人：王伟刚 联系人：王骁骁 联系电话：010-56251471 客户服务电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com (90) 汇付基金 注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元 办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 汇付天下总部大楼 法定代表人：金佶 联系人：甄宝林 31  联系电话：021-34013996-3011 客户服务电话：021-34013999 传真：021-33323837 网址：www.hotjijin.com (91) 济安财富 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 联系电话：010-65309516 客户服务电话：400-673-7010（济安财富官网） 400-071-6766（腾讯财经） 传真：010-65330699 网址：www.jianfortune.com (92) 加和基金 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 5 层 505 室 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 5 层 505 室 法定代表人：曲阳 联系人：王梓骄 联系电话：010-80456756 客户服务电话：400-803-1188 传真：010-80456278 网址：www.bzfunds.com (93) 嘉实财富 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人：赵学军 联系人：李雯 联系电话：010-60842306 客户服务电话：400-021-8850 传真：010-85712195 网址：www.harvestwm.cn (94) 金百临 注册地址：无锡市滨湖区锦溪路 99 号 32  办公地址：江苏省无锡市太湖新城锦溪道楝泽路 9 号楼 法人代表：费晓燕 联系人：邹云 联系电话：0510-81188088 客户服务电话：0510-9688988 网址：www.jsjbl.com (95) 金海九州 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址：深圳市福田区富德生命保险大厦 1106 室 法定代表人：彭维熙 联系人：彭维熙 联系电话：0755-81994266 客户服务电话：4000993333 传真：0755-84333886 网址：www.jhjzfund.com (96) 久富财富 注册地址：上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室 办公地址：上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室 法定代表人：赵惠蓉 联系人：赵惠蓉 联系电话：021-68682279 客户服务电话：400-102-1813 传真：021-68682297 网址：www.jfcta.com (97) 凯石财富 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人：陈继武 联系人：冯强 联系电话：021-63333389 客户服务电话：4006-433-389 传真：021-63333390 网址：www.vstonewealth.com 33 (98) 肯特瑞基金 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A 座 法定代表人：王苏宁 联系人：娄云 联系电话：010-89189291 客户服务电话：95118 网址：http://fund.jd.com/ (99) 利得基金 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 法定代表人：李兴春 联系人：陈孜明 联系电话：86-021-50583533 客户服务电话：95733 传真：86-21-61101630 网址：www.leadfund.com.cn (100) 联泰基金 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 联系电话：021-52822063 客户服务电话：400-118-1188 传真：021-52975270 网址：www.66zichan.com (101) 陆基金 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：王之光 联系人：宁博宇 联系电话：021-20665952 客户服务电话：4008219031 传真：021-22066653 34 网址：www.lufunds.com (102) 民商基金 注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 法定代表人：贲惠琴 联系人：林志枫 联系电话：021-50206003 客户服务电话：021-50206003 传真：021-50206001 网址：http://www.msftec.com/ (103) 诺亚正行 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号长阳谷 2 号楼 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 联系电话：021-80358523 客户服务电话：400-821-5399 传真：021-38509777 网址：www.noah-fund.com (104) 深圳新兰德 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层 法定代表人：洪弘 联系人：张燕 联系电话：010-83363099 客户服务电话：400-166-1188 传真：010-83363010 网址：http://8.jrj.com.cn (105) 晟视天下 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21 层 法定代表人：蒋煜 联系人：史俊杰 联系电话：010-58170936 35  客户服务电话：010-58170761 传真：010-58170800 网址：www.shengshiview.com (106) 苏宁基金 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人：王锋 联系人：冯鹏鹏 联系电话：025-66996699-882796 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com (107) 腾安基金 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼 法定代表人：刘明军 联系人：谭广锋 客户服务电话：95017（拨通后转 1 转 8） 公司网址：https://www.txfund.com/ (108) 天天基金 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：屠彦洋 联系电话：021-54509977 客户服务电话：95021 传真：021-64385308 网址：www.1234567.com.cn (109) 通华财富 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 2 楼 法定代表人：沈丹义 联系人：杨涛、庄洁茹 联系电话：021-60810586 36 客户服务电话：400-101-9301 传真：021-60810695 网址：www.tonghuafund.com (110) 途牛基金 注册地址：江苏省南京市玄武区玄武大道 699-1 号 办公地址：江苏省南京市玄武区玄武大道 699-32 号 法人代表：宋时琳 联系人：贺杰 联系电话：025-86853960-66727 客户服务电话：4007-999-999 转 3 网址：http://jr.tuniu.com (111) 挖财基金 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 04 室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 层 04 室 法定代表人：吕柳霞 联系人：曾芸 联系电话：021-50810687 客户服务电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com (112) 万得基金 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人：黄祎 联系人：徐亚丹 联系电话：021-50712782 客户服务电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn (113) 万家财富 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层 法定代表人：张军 联系人：王芳芳 联系电话：010-59013828 客户服务电话：010-59013895 37  网址：http://www.wanjiawealth.com/ (114) 新浪仓石 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总 部科研楼 5 层 518 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座 法定代表人：赵芯蕊 联系人：赵芯蕊 联系电话：010-62625768 客户服务电话：010-62675369 传真：010-62676582 网址：www.xincai.com (115) 鑫鼎盛 注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1502 室 办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1502 室 法定代表人：陈洪生 联系人：梁云波 联系电话：0592-3122757 客户服务电话：400-6533-789 网址：www.xds.com.cn (116) 阳光人寿保险 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层 法定代表人：李科 联系人：王超 联系电话：010-85632771 客户服务电话：95510 传真：010-85632773 网址：http://fund.sinosig.com (117) 一路财富 注册地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14 办公地址：北京市海淀区宝盛南路奥北科技园 20 号楼国泰大厦 9 层 法定代表人：吴雪秀 联系人：董宣 联系电话：010-88312877 38  客户服务电话：400-001-1566 传真：010-88312099 网址：www.yilucaifu.com (118) 奕丰金融 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 联系电话：0755-89460507 客户服务电话：400-684-0500 传真：0755-21674453 网址：www.ifastps.com.cn (119) 盈米基金 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 联系电话：020-89629099 客户服务电话：020-89629066 传真：020-89629011 网址：www.yingmi.cn (120) 云湾基金 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区 办公地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼 法定代表人：冯轶明 联系人：范泽杰 联系电话：021-20530186 客户服务电话：400-820-1515 传真：021-20539999 网址：http://www.zhengtongfunds.com/ (121) 中欧财富 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 502 室 39  办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层 法定代表人：许欣 联系人：黎静 联系电话：021-68609600 客户服务电话：400-700-9700 网址：www.qiangungun.com (122) 中信建投期货 注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4， 9-B、C 办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 法定代表人：王广学 联系人：刘芸 联系电话：023-86769637 客户服务电话：400-8877-780 传真：023-86769629 网址：www.cfc108.com (123) 中信期货 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话：010-6083 3754 客户服务电话：400-990-8826 传真：021-60819988 网址：www.citicsf.com (124) 中正达广 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 联系电话：021-33768132 客户服务电话：400-6767-523 40  传真：021-33768132-802 网址：www.zhongzhengfund.com (125) 中证金牛 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人：钱昊旻 联系人：沈晨 联系电话：010-59336544 客户服务电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com 注：晋商银行、顺德农村商业银行、天津农商银行、无锡农村商业银行、腾安基金、 微众银行仅销售本基金 A 类基金份额，详见相关公告。 (二)基金登记机构 名称：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室－42891（集中办公区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼 法定代表人：刘晓艳 电话：4008818088 传真：020-38799249 联系人：余贤高 (三)律师事务所和经办律师 律师事务所：北京德恒律师事务所 地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 负责人：王丽 电话：010-52682888 传真：010-52682999 经办律师：徐建军、刘焕志 联系人：徐建军 (四)会计师事务所和经办注册会计师 本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙人：NgAlbertKongPing 吴港平 电话：010-58153000 41  传真：010-85188298 经办注册会计师：昌华、周刚 联系人：许建辉 本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙)。 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 首席合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 经办注册会计师：陈熹、周祎 联系人：周祎 四、基金的名称 易方达天天增利货币市场基金 五、基金的类型 本基金为契约型开放式货币市场基金 六、基金的投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年） 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的 债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银 行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整，本基金将随之 调整。 42  八、基金的投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策 变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特 征，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 1、银行存款及同业存单投资策略 银行存款及同业存单是本基金重要的投资对象。对于银行存款及同业存单的投资，本基 金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平，制定和调整银行存款及 同业存单投资比例、存款期限等。 2、利率品种的投资策略 本基金对利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，结合利 率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化，据此确定组合的平均久期。在确定组合平均 久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，选择合适的期限结构配置策略，在合理控制风 险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。 3、信用品种的投资策略 本基金根据基金管理人的“内部信用评级体系”，从市场上公开发行的信用债券中筛选 投资备选券，形成信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中，本基金管理人结合本基 金的投资与配置需要，通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征，挑选适当的信 用债券进行投资。 4、债券回购投资策略 在组合进行债券回购投资操作时，基金管理人将根究资金面走势等因素，选择回购的品 种和期限。 5、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪衍生产品等其他金融工具的动向。当监管机构允许基金参与其他金融 工具的投资，本基金将按照届时生效的法律法规，根据对该金融工具的研究，制定符合本基 金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。 九、基金的业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收 益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 43  十一、基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据的期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例(%) 1 固定收益投资 2,557,067,173.55 34.84 其中：债券 2,404,067,173.55 32.75 资产支持证券 153,000,000.00 2.08 2 买入返售金融资产 2,620,452,685.68 35.70 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 2,135,366,093.53 29.09 4 其他资产 27,515,574.51 0.37 5 合计 7,340,401,527.27 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余 1 5.57 额 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值 序号 金额 的比例（％） 报告期末债券回购融资余 613,934,293.03 9.13 2 额 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融 资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 44  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最 89 高值 报告期内投资组合平均剩余期限最 71 低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 （2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限负债占基金 各期限资产占基金资 序号 平均剩余期限 资产净值的比例 产净值的比例（%） （％） 1 30天以内 46.08 9.13 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天（含）—60天 29.15 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 8.91 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天（含）—120天 1.34 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天（含）—397天（含） 23.33 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 108.81 9.13 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 45  5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本（元） 比例(％) 1 国家债券 9,974,380.79 0.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 341,439,048.05 5.08 其中：政策性金融债 341,439,048.05 5.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 579,937,203.98 8.63 6 中期票据 140,607,275.11 2.09 7 同业存单 1,332,109,265.62 19.82 8 其他 - - 9 合计 2,404,067,173.55 35.77 剩余存续期超过 397 天的浮 10 - - 动利率债券 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资 债券数量 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 （张） 例（％） 20 电网 1 012000233 2,000,000 200,070,439.02 2.98 SCP006 20 上海银行 2 112016060 2,000,000 197,898,085.73 2.94 CD060 20 交通银行 3 112006029 2,000,000 194,978,002.73 2.90 CD029 4 170407 17 农发 07 1,000,000 100,101,052.04 1.49 19 宝钢 5 011902646 1,000,000 99,929,907.47 1.49 SCP017 20 浦发银行 6 112009033 1,000,000 99,735,831.39 1.48 CD033 20 宁波银行 7 112091167 1,000,000 99,735,636.06 1.48 CD017 19 中信银行 8 111908254 1,000,000 99,519,524.89 1.48 CD254 46  19 招商银行 9 111907205 1,000,000 99,367,340.02 1.48 CD205 19 农业银行 10 111903202 1,000,000 99,307,517.09 1.48 CD202 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1337% 报告期内偏离度的最低值 0.0573% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0854% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 净值比例 （％） 1 138305 瑞新 9A1 290,000 29,000,000.00 0.43 2 138325 国链 17A1 200,000 20,000,000.00 0.30 2 138364 南链优 03 200,000 20,000,000.00 0.30 2 138383 中交 6 优 A 200,000 20,000,000.00 0.30 5 138173 链融 17A1 110,000 11,000,000.00 0.16 6 138262 诚意 3A1 100,000 10,000,000.00 0.15 6 138290 链融 19A1 100,000 10,000,000.00 0.15 6 138324 瑞新 10A1 100,000 10,000,000.00 0.15 6 138351 瑞新 11A1 100,000 10,000,000.00 0.15 10 138379 永熙优 22 70,000 7,000,000.00 0.10 9、投资组合报告附注 （1）基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： 1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始 成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； 2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利 47 率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； 3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 （2）19 招商银行 CD205（代码：111907205）是易方达天天增利货币市场基金的前十大 持仓证券。2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份 有限公司信用卡中心在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度的行为，对 招商银行股份有限公司处以责令改正，并处罚款 20 万元。 20 浦发银行 CD033（代码：112009033）是易方达天天增利货币市场基金的前十大持仓 证券。2019 年 6 月 24 日，中国银行保险监督管理委员会对上海浦东发展银行股份有限公司 的如下违法违规行为作出“罚款 130 万元”的行政处罚决定：（一）对成都分行授信业务及 整改情况严重失察；（二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制度执行不力。2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司信 用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 30 万元”的行政处罚决定：2015 年至 2018 年 6 月，该中心在为部分客户办理信用卡业务时，对申请人收入核定严重不审慎。 2019 年 12 月 3 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限 公司信用卡中心 2019 年 1 月信用卡催收外包管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实， 作出“责令改正，并处罚款 50 万元”的行政处罚决定。 20 宁波银行 CD017（代码：112091167）是易方达天天增利货币市场基金的前十大持仓 证券。2019 年 6 月 28 日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币 30 万元，并责令该 行对相关直接责任人给予纪律处分”的行政处罚，违法违规事由：因存在销售行为不合规、 双录管理不到位的行为。2019 年 6 月 28 日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币 270 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分”的行政处罚，违法违规事由：因存在违 反信贷政策、违反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、监管部门报送的 报表不准确等行为。2019 年 12 月 5 日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币 40 万 元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分”的行政处罚，违法违规事由：设立时点性 规模考核指标，股权质押管理不合规。 20 交通银行 CD029（代码：112006029）是易方达天天增利货币市场基金的前十大持仓 证券。2019 年 7 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限公 司太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“处以责令改正，并处罚款 40 万元”的行政 处罚决定：2017 年 6 月至 10 月期间在办理部分客户信用卡业务时未遵守总授信额度管理制 度。2019 年 12 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司如下违法 违规行为作出“罚款 150 万元”的行政处罚：1、授信审批不审慎；2、总行对分支机构管控 48 不力承担管理责任。 19 农业银行 CD202（代码：111903202）是易方达天天增利货币市场基金的前十大持仓 证券。2019 年 5 月 7 日，中国银保监会上海监管局针对中国农业银行股份有限公司中心部 分信用卡资金违规用于非消费领域的违法违规行为，作出“责令改正，并处罚款 50 万元” 的行政处罚决定。2019 年 7 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农 业银行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 20 万元” 的行政处罚决定：2017 年 5 月至 2018 年 6 月在办理部分客户信用卡业务时未遵守总授信额 度管理制度的违法违规事实。2020 年 1 月 19 日，国家税务总局北京市海淀区税务局对中国 农业银行股份有限公司未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料的违法违规事实，作出 罚款 50 万元的行政处罚决定。2020 年 3 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业 银行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款 50 万元的行政处罚决定：可回溯制度执行 不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料 不符合监管规定。 19 中信银行 CD254（代码：111908254）是易方达天天增利货币市场基金的前十大持仓 证券。2019 年 7 月 3 日，中国银行保险监督管理委员会针对中信银行股份有限公司的如下 违法违规行为，作出“没收违法所得 33.6677 万元，罚款 2190 万元，合计 2223.6677 万元” 的行政处罚决定：（一）未按规定提供报表且逾期未改正;（二）错报、漏报银行业监管统 计资料；（三）未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;（四）信息系统控制存在较 大安全漏洞，未做到有效的安全控制;（五）未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企 业，报送监管数据不真实;（六）向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优 于其他借款人同类贷款条件;（七）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告; （八）贷后管理不到位导致贷款资金被挪用;（九）以流动资金贷款名义发放房地产开发贷 款;（十）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;（十一）投资同一家银行机构同期 非保本理财产品采用风险权重不一致;（十二）购买非保本理财产品签订可提前赎回协议， 未准确计量风险加权资产;（十三）未按规定计提资产支持证券业务的风险加权资产。2020 年 2 月 20 日，北京银保监局对中信银行股份有限公司的如下违法违规行为，作出“责令中 信银行股份有限公司改正，并给予合计 2020 万元罚款”的行政处罚决定：中信银行股份有 限公司违规发放土地储备贷款；受托支付不符合监管规定；信托消费贷款业务开展不审慎； 流动资金贷款被挪用于股权投资；信贷资金被挪用流入房地产开发公司；个人经营性贷款资 金被挪用于购房；非真实转让不良信贷资产；未对融资人交易材料合理性进行必要的审查， 资金被用于缴纳土地竞买保证金；违规为房地产开发企业发放流动资金性质融资；签署抽屉 协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模；卖出回购信贷资产收益权，实现信贷规模阶段性出表； 理财资金违规投向未上市房地产企业股权；理财资金被挪用于支付土地出让价款；违规向资 本金不足的房地产开发项目提供融资；并购贷款真实性审核不足，借款人变相用于置换项目 49 公司缴纳的土地出让价款；协助合作机构签署抽屉协议，规避相关监管规定；理财资金实际 用于置换项目前期股东支付的土地出让金；违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资； 违规向四证不全的商业性房地产开发项目提供融资。 20 上海银行 CD060（代码：112016060）是易方达天天增利货币市场基金的前十大持仓 证券。2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公 司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 40 万元”的行政处罚决定：2017 年 12 月，该中心在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额度管理制度。2019 年 11 月 2 日，中国人民银行上海分行对上海银行股份有限公司违反支付业务规定的行为，没收违 法所得 1,762,787.61 元，并处以 1,762,787.61 元罚款，共计 3,525,575.22 元，同时对相 关高级管理人员作出处罚。 本基金投资 19 招商银行 CD205、20 浦发银行 CD033、20 宁波银行 CD017、20 交通银行 CD029、 19 农业银行 CD202、19 中信银行 CD254、20 上海银行 CD060 的投资决策程序符合公司投资 制度的规定。 除 19 招商银行 CD205、20 浦发银行 CD033、20 宁波银行 CD017、20 交通银行 CD029、19 农业银行 CD202、19 中信银行 CD254、20 上海银行 CD060 外，本基金投资的前十名证券的发 行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 （3）其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 13,520.55 3 应收利息 26,435,680.84 4 应收申购款 1,066,373.12 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 27,515,574.51 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2014 年 6 月 25 日，基金合同生效以来（截至 2019 年 12 月 31 日） 50 的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 1、易方达天天增利货币 A 类基金份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较 份额净值 业绩比较基 份额净值 业绩比较基 阶段 收益率标 准收益率标 （1）-（3）（2）-（4） 收益率（1） 准收益率（3） 准差（2） 准差（4） 自基金合同生 效日至 2014 年 2.0809% 0.0023% 0.7150% 0.0000% 1.3659% 0.0023% 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 3.9002% 0.0053% 1.3781% 0.0000% 2.5221% 0.0053% 31 日 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 2.7924% 0.0029% 1.3819% 0.0000% 1.4105% 0.0029% 31 日 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 3.9934% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 2.6153% 0.0010% 31 日 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 3.7717% 0.0017% 1.3781% 0.0000% 2.3936% 0.0017% 31 日 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 2.3784% 0.0013% 1.3781% 0.0000% 1.0003% 0.0013% 31 日 自基金合同生 效日至 2019 年 20.4523% 0.0033% 7.8530% 0.0000% 12.5993% 0.0033% 12 月 31 日 2、易方达天天增利货币 B 类基金份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较 份额净值 业绩比较基 份额净值 业绩比较基 阶段 收益率标 准收益率标 （1）-（3）（2）-（4） 收益率（1） 准收益率（3） 准差（2） 准差（4） 自基金合同生 效日至 2014 年 2.2055% 0.0023% 0.7150% 0.0000% 1.4905% 0.0023% 12 月 31 日 51 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 4.1497% 0.0053% 1.3781% 0.0000% 2.7716% 0.0053% 31 日 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 3.0394% 0.0029% 1.3819% 0.0000% 1.6575% 0.0029% 31 日 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 4.2423% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 2.8642% 0.0010% 31 日 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 4.0213% 0.0017% 1.3781% 0.0000% 2.6432% 0.0017% 31 日 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 2.6240% 0.0013% 1.3781% 0.0000% 1.2459% 0.0013% 31 日 自基金合同生 效日至 2019 年 22.0536% 0.0033% 7.8530% 0.0000% 14.2006% 0.0033% 12 月 31 日 十三、费用概览 （一）与基金运作相关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）销售服务费； （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金的证券交易费用； （8）基金的银行汇划费用； （9）证券账户开户费用、银行账户维护费用； （10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 52  （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进 行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进 行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 （3）基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进 行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 上述“1、基金费用的种类中第（4）－（10）项费用”，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 53 的损失； （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3）《基金合同》生效前的相关费用； （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基 金合同约定，调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。 （二）与基金销售相关的费用 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎回费用。 2、强制赎回费用 发生以下情形之一时，本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总 份额 1%以上的赎回申请（指超过基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将 上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利 益最大化的情形除外： （1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负的情形时； （2）当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%，且本基金投 资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工 具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时。 3、基金转换费由基金份额持有人承担，由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成， 其中赎回费用按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入 基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，具体实施办法和转换费率详见相关 公告。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。 4、投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交 易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。 5、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发 生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率 优惠活动。 54  十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》等有关法律法规，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对 2020 年 1 月 3 日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1. 在“三、基金管理人”部分，更新了部分内容。 2. 在“五、相关服务机构”部分，更新了部分内容。 3. 在“十、基金的转换”部分，更新了部分内容。 4. 在“十二、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告的内容。 5. 在“十三、基金的业绩”部分，更新了基金的投资业绩数据。 6. 在“二十四、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。 7. 在“二十五、其他应披露事项”部分，更新了部分内容。 易方达基金管理有限公司 2020 年 6 月 19 日 55