易方达天天增利货币市场基金 更新的招募说明书摘要 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇一八年八月  重要提示 本基金根据 2014 年 6 月 17 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达天天增利货 币市场基金募集的批复》(证监许可【2014】610 号)和 2014 年 6 月 18 日《关于易方达天 天增利货币市场基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函[2014] 549 号)进 行募集。本基金基金合同于 2014 年 6 月 25 日正式生效。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券 型基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购买本货币市场基金并不等于将 资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险 承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券 市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到 期不能兑付的信用风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因发生 特定情况收取强制赎回费用的风险，由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险， 本基金管理现金头寸时有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险，因 影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度达到一定程度而导 致暂停申购，或者暂停赎回并终止基金合同的风险等等。投资人在投资本基金之前，请仔 细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，全面认识本基金的风险收益特征和产品 特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合 同》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日 为 2018 年 6 月 25 日，有关财务数据截止日为 2018 年 3 月 31 日，净值表现截止日为 5 2018 年 6 月 30 日。（本报告中财务数据未经审计） 6  一、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 1、基金管理人：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室－42891（集中办公区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字[2001]4 号 法定代表人：刘晓艳 设立日期：2001 年 4 月 17 日 组织形式：有限责任公司 注册资本：12,000 万元人民币 存续期限：持续经营 联系人：贺晋 联系电话：400 881 8088 2、股权结构： 股东名称 出资比例 广东粤财信托有限公司 1/4 广发证券股份有限公司 1/4 盈峰投资控股集团有限公司 1/4 广东省广晟资产经营有限公司 1/6 广州市广永国有资产经营有限公司 1/12 总 计 100% (二)主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 詹余引先生，工商管理博士，董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经 理助理；平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持工作）、国债部副总经理（主 持工作）、资产管理部副总经理、总经理；中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经 理（主持工作）；全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外 投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长；易方 达国际控股有限公司董事长。 刘晓艳女士，经济学博士，副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部 副经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理；易方达基金管理 有限公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。 7 现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事长。 秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部 总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、 副总经理，广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。现任广发证券股份有限公司执 行董事、常务副总经理；广发控股（香港）有限公司董事、广发证券资产管理（广东）有 限公司董事长。 陈志辉先生，管理学硕士，董事。曾任美的集团税务总监、安永会计师事务所广州分 所高级审计员。现任盈峰投资控股集团有限公司资财中心总经理。 王海先生，经济学、工商管理（国际）硕士，董事。曾任工商银行江西省分行法律顾 问室科员；工商银行珠海分行法律顾问室办事员、营业部计划信贷部信贷员、办公室行长 室秘书、信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理 部副总经理兼法律室主任、资产风险管理部总经理；招商银行总行法律事务部行员；工商 银行珠海分行资产风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部总经理、副行长； 工商银行广东省分行公司业务部副总经理（主持工作）、总经理；工商银行韶关分行行长、 党委书记。现任广东粤财信托有限公司总经理。 戚思胤先生，经济学硕士，董事。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资 者关系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表；广东省广晟资 产经营有限公司资本运营部高级主管、团委副书记、副部长；（香港）广晟投资发展有限 公司董事、常务副总经理等职务。现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长、佛 山电器照明股份有限公司董事、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事、佛山市国星 光电股份有限公司董事、广东南粤银行股份有限公司董事。 朱征夫先生，法学博士，独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任； 广东大陆律师事务所合伙人；广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东 东方昆仑律师事务所主任。 忻榕女士，工商行政管理博士，独立董事。曾任中科院研究生院讲师；美国加州高温 橡胶公司市场部经理；美国加州大学讲师；美国南加州大学助理教授；香港科技大学副教 授；中欧国际工商学院教授；瑞士洛桑管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授。 谭劲松先生，管理学博士（会计学），独立董事。曾任邵阳市财会学校教师；中山大 学管理学院助教、讲师、副教授。现任中山大学管理学院教授。 陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理； 广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理；易方达基金管理有限公司市场拓 展部总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。 赵必伟先生，经济学专业研究生，监事。曾任广州市财政局第四分局工作专管员，广 8 州市税务局对外分局工作科长、副局长，广州市广永国有资产经营有限公司董事副总裁、 总裁；曾兼任香港广永财务有限公司副总经理、总经理，广州市广永经贸公司总经理，广 州银行股份有限公司副董事长，广州广永丽都酒店有限公司董事。现任广州市广永国有资 产经营有限公司董事长、党总支书记，兼任广州赛马娱乐总公司董事，广州银行股份有限 公司董事。 廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管；易方达基金 管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部 总经理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理；广东粤财互联网金融股份有限公司董事。 张优造先生，工商管理硕士(MBA)，常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部 经理；广东证券公司发行上市部经理；深圳证券业务部总经理、基金部总经理；易方达基 金管理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁；易方达国际控 股有限公司董事。 陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部 副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员；易方达基金管理有限公 司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、 南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任 易方达基金管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事。 马骏先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），副总裁。曾任君安证券有限公司 营业部职员；深圳众大投资有限公司投资部副总经理；广发证券有限责任公司研究员；易 方达基金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总 裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达 50 指数证 券投资基金基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金 管理有限公司副总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事、人民币合格境外投资者 （RQFII）业务负责人、证券交易负责人员（RO）、就证券提供意见负责人员（RO）、提 供资产管理负责人员（RO）、固定收益投资决策委员会委员。 吴欣荣先生，工学硕士，副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部 经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募 基金投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金 基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事。 张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长；易 方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公 司督察长。 9  范岳先生，工商管理硕士(MBA)，首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务 部科员；深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理；深圳证券交易所北京中心助理 主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公 司首席产品官；易方达资产管理（香港）有限公司另类投资决策委员会委员。 关秀霞女士，财务硕士、工商管理硕士，首席国际业务官。曾任中国银行 (香港) 分 析员；Daniel Dennis 高级审计师；美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁、 董事总经理、中国区行长、亚洲区（除日本外）副总裁、机构服务主管、美国共同基金业 务风险经理、公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金管理有限公司首席国际业务官。 高松凡先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），首席养老金业务官。曾任招商 银行总行人事部高级经理、企业年金中心副主任，浦东发展银行总行企业年金部总经理， 长江养老保险公司首席市场总监，易方达基金管理有限公司养老金业务总监。现任易方达 基金管理有限公司首席养老金业务官。 陈荣女士，经济学博士。曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员，易方达基金管 理有限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经理、投资 风险管理部总经理、公司总裁助理。现任易方达基金管理有限公司首席运营官，兼任公司 财务中心主任；易方达资产管理（香港）有限公司董事；易方达资产管理有限公司监事； 易方达海外投资（深圳）有限公司监事。 汪兰英女士，工学学士、法学学士。曾任中信证券股份有限公司风险投资部投资经理 助理，中国证监会基金监管部副主任科员、主任科员、副处长、处长，中国人寿资产管理 有限公司风险管理部副总经理（主持工作）、项目评审部副总经理（主持工作）、基金投 资部副总经理（主持工作）。现任易方达基金管理有限公司首席大类资产配置官；易方达 资产管理有限公司董事。 2、基金经理 石大怿先生，经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员，易方达基 金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理 有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2012 年 11 月 26 日起任职）、 易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2013 年 1 月 15 日起任职）、易方达 天天理财货币市场基金基金经理（自 2013 年 3 月 4 日起任职）、易方达货币市场基金基金 经理（自 2013 年 4 月 22 日起任职）、易方达保证金收益货币市场基金基金经理（自 2013 年 4 月 22 日起任职）、易方达易理财货币市场基金基金经理（自 2013 年 10 月 24 日 起任职）、易方达财富快线货币市场基金基金经理（自 2014 年 6 月 17 日起任职）、易方 达天天增利货币市场基金基金经理（自 2014 年 6 月 25 日起任职）、易方达龙宝货币市场 基金基金经理（自 2014 年 9 月 12 日起任职）、易方达现金增利货币市场基金基金经理 10 （自 2015 年 2 月 5 日起任职）、易方达天天发货币市场基金基金经理（自 2017 年 2 月 16 日起任职）、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理（自 2017 年 6 月 15 日起任职）、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒安定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。 梁莹女士，经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交 易员，易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达保证金收益货币市场基金基金经 理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理 （自 2014 年 9 月 24 日起任职）、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2014 年 9 月 24 日起任职）、易方达增金宝货币市场基金基金经理（自 2015 年 1 月 20 日 起任职）、易方达财富快线货币市场基金基金经理（自 2015 年 3 月 17 日起任职）、易方 达天天增利货币市场基金基金经理（自 2015 年 3 月 17 日起任职）、易方达龙宝货币市场 基金基金经理（自 2015 年 3 月 17 日起任职）、易方达现金增利货币市场基金基金经理 （自 2015 年 6 月 19 日起任职）、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理 （自 2017 年 7 月 11 日起任职）、易方达保证金收益货币市场基金基金经理（自 2017 年 8 月 8 日起任职）、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基 金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。 女士，理学硕士。曾任汇添富基金管理有限公司债券交易员，易方达基金管理有 限公司高级债券交易员。现任易方达基金管理有限公司易方达货币市场基金基金经理助理、 易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理助理、易方达双月利理财债券型证券投资 基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达保证金收益货币 市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理、易方达财富快线货币 市场基金基金经理助理、易方达天天增利货币市场基金基金经理助理、易方达龙宝货币市 场基金基金经理助理、易方达增金宝货币市场基金基金经理助理、易方达现金增利货币市 场基金基金经理助理、易方达天天发货币市场基金基金经理助理、易方达掌柜季季盈理财 债券型证券投资基金基金经理助理。 3、投资决策委员会成员 本公司固定收益投资决策委员会成员包括：马骏先生、王晓晨女士、张清华先生、袁 方女士、胡剑先生。 马骏先生，同上。 王晓晨女士，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债 券交易主管、固定收益总部总经理助理、易方达货币市场基金基金经理、易方达保证金收 益货币市场基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益基金投资部副总经理、 易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金 基金经理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达保本 11 一号混合型证券投资基金基金经理、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理、易方 达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债 3-5 年期国债指数证券投资基金基金经 理、易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金基金经理、易方达恒益定期开放债 券型发起式证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，兼易方达资产管理（香港）有 限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、易方 达资产管理（香港）有限公司固定收益投资决策委员会委员。 张清华先生，物理学硕士。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师，中信证券股 份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、易方达裕如灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新利灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞通灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方 达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益基 金投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕丰回报债券型 证券投资基金基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理、易方达裕祥回报 债券型证券投资基金基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理、易方达丰和债 券型证券投资基金基金经理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞信 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。 袁方女士，工学硕士。曾任中慧会计师事务所审计师、资产评估师，湘财证券有限责 任公司投资经理，泰康人寿保险公司投资经理，天弘基金管理有限公司基金经理、固定收 益总监，泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监，易方达基金管 理有限公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总部总经理助理、固定收益机构投资部 总经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益专户投资部总经理、投资经理。 胡剑先生，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金 经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债 新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达纯债 1 年定期开放债券型证 券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯 债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金基 金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证 券投资基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕惠回报定期 开放式混合型发起式证券投资基金基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基 12 金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型证券投资 基金基金经理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方 达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、易方达 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 基金托管人 情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 三、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销机构：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼 法定代表人：刘晓艳 电话：020-85102506 传真：4008818099 联系人：李红枫 网址：www.efunds.com.cn 13 直销机构网点信息： (1) 易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40F 邮政编码：510620 传真：400-881-8099 电话：020-85102506 (2) 易方达基金管理有限公司北京直销中心 地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 1703 室 邮政编码：100033 传真：400-881-8099 电话：010-63213377 (3) 易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼 邮政编码：200121 传真：400-881-8099 电话：021-50476668 (4) 易方达基金管理有限公司网上交易系统 网址：www.efunds.com.cn 客户服务传真：020-38798812 客户服务电话：400-881-8088 2、非直销销售机构 (1) 中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 联系人：王未雨 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com (2) 中国民生银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 联系人：穆婷 客户服务电话：95568 14 网址：www.cmbc.com.cn (3) 长安银行 注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室 办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号 法定代表人：毛亚社 联系人：闫石 客户服务电话：96669、400-05-96669 传真：029-88609566 网址：http://www.ccabchina.com/ (4) 长春发展农商银行 注册地址：长春市经济技术开发区东南湖大路 2199 号 办公地址：长春市经济技术开发区东南湖大路 2199 号 法定代表人：李彦君 联系人：宋静宜 联系电话：0431-81864756 客户服务电话：0431-96888 网址：http://www.cdcb.com/ (5) 慈溪农村商业银行 注册地址：慈溪市浒山街道南城路 25 号 办公地址：慈溪市浒山街道南城路 25 号 法定代表人：吴政 联系人：潘建立 电话：0574-63899035 客户服务电话：4008896596 网址： www.cixibank.com (6) 大连银行 注册地址：大连市中山区中山路 88 号 办公地址：大连市中山区中山路 88 号 法定代表人：陈占维 联系人：朱珠 电话：0411-82356695 客户服务电话：400-664-0099 网址：www.bankofdl.com (7) 德州银行 15 注册地址：山东省德州市三八东路 1266 号 办公地址：山东省德州市三八东路 1266 号 法定代表人：孙玉芝 联系人：王方震 电话：0534-2297326 客户服务电话：40084-96588 网址：www.dzbchina.com (8) 佛山农商银行 注册地址：佛山市禅城区华远东路 5 号 办公地址：佛山市禅城区华远东路 5 号 法定代表人：李川 联系人：谭伟湛 客户服务电话：0757-96138 网址：www.foshanbank.cn (9) 阜新银行 注册地址：辽宁省阜新市细河区中华路 51 号 办公地址：辽宁省阜新市细河区中华路 51 号 法定代表人：赵祥 联系人：白金 客户服务电话：0418-96665 传真：0418-3985051 网址：www.fuxinbank.com (10) 富阳农商银行 注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号第 1 幢 办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号 法定代表人：马富华 联系人：陈硕 电话：0571-63280253 客户服务电话：96596、4008896596 网址：www.fyrcbk.com (11) 河北银行 注册地址：石家庄市平安北大街 28 号 办公地址：石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人：乔志强 16 联系人：王丽辉 电话：0311-67807030 客户服务电话：400-612-9999 传真：0311-67806407 网址：www.hebbank.com (12) 嘉兴银行 注册地址：嘉兴市建国南路 409 号 办公地址：嘉兴市昌盛南路 1001 号 法定代表人：夏林生 联系人：任正东 客户服务电话：0573-96528 网址：http://www.bojx.com (13) 江南农村商业银行 注册地址：常州市和平中路 413 号 办公地址：常州市和平中路 413 号 法定代表人：陆向阳 联系人：包静 电话：0519-80585939 客户服务电话：0519-96005 传真：0519-89995170 网址：http://www.jnbank.com.cn (14) 江西银行 注册地址：南昌市红谷滩新区金融大街 699 号 办公地址：南昌市红谷滩新区金融大街 699 号 法定代表人：陈晓明 联系人：陈云波 电话：0791-86796029 客户服务电话：96266（江西省内）、400-78-96266（国内） 传真：0791-86790795 网址：www.nccbank.com.cn (15) 锦州银行 注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号 办公地址：辽宁省锦州市科技路 68 号 法定代表人：张伟 17 联系人：庞璐璐 客户服务电话：400-66-96178 网址：www.jinzhoubank.com (16) 九江银行 注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号 办公地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号 法定代表人：刘羡庭 联系人：胡浩 联系电话：0792-2171968 客户服务电话：95316 网址：www.jjccb.com (17) 九台农商银行 注册地址：吉林省长春市九台区新华大街 504 号 办公地址：吉林省长春市高新开发区蔚山路 2559 号 法定代表人：高兵 联系人：曲凌 客户服务电话：0431-96888-0-2 网址：http://www.jtnsh.com (18) 昆山农村商业银行 注册地址：江苏省昆山市前进东路 828 号 办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号 法定代表人：张哲清 联系人：黄怡 客户服务电话：0512-96079 网址：www.ksrcb.com (19) 乐清农商银行 注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 法定代表人：高剑飞 联系人：金晓娇 电话：0577-61566028 客户服务电话：4008896596 传真：0577-61566063 网址：www.yqbank.com 18 (20) 龙江银行 注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号 法定代表人：张建辉 联系人：闫勇 电话：0451-85706107 客户服务电话：400-645-8888 传真：0451-85706036 网址：http://www.lj-bank.com (21) 龙湾农商银行 注册地址：浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段 办公地址：浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段龙湾农商银行大楼 法定代表人：刘少云 联系人：胡俊杰 电话：0577-86923223 客户服务电话：4008296596 传真：0577-86921250 网址：www.lwrcb.com (22) 鹿城农商银行 注册地址：温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢 办公地址：温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢 法定代表人：陈宏强 联系人：董雷 电话：0577-88077675 客户服务电话：96526 网址：http://www.lcrcbank.com/ (23) 洛阳银行 注册地址：河南省洛阳市开元大道 256 号 办公地址：河南省洛阳市开元大道 256 号 法定代表人：王建甫 联系人：郭文博 电话：0379-65921977 客户服务电话：96699 传真：0379-65938595 19 网址：www.bankofluoyang.com.cn/ (24) 宁波银行 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn (25) 瓯海农商银行 注册地址：温州市车站大道福森大厦 1-5 层 办公地址：温州市车站大道福森大厦 1-5 层 法定代表人：潘志坚 联系人：夏晓春 客户服务电话：4008396596 网址：www.ouhaibank.com (26) 青岛农商银行 注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 109 号 办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路 109 号 法定代表人：刘仲生 联系人：李洪姣 电话：0532-66957228 客户服务电话：96668、4001196668 或 4008896668 传真：0532-66957229 网址：www.qrcb.com.cn (27) 青岛银行 注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼 法定代表人：郭少泉 联系人：徐伟静 电话：0532-68629925 客户服务电话：400-66-96588 网址：http://www.qdccb.com/ (28) 泉州银行 注册地址：泉州市云鹿路 3 号 20 办公地址：泉州市云鹿路 3 号 法定代表人：傅子能 联系人：董培姗 联系电话：0595-22551071 客户服务电话：4008896312 传真：0595-22578871 网址：www.qzccbank.com (29) 瑞安农商银行 注册地址：瑞安市安阳街道万松东路 148 号 办公地址：瑞安市安阳街道万松东路 148 号 法定代表人：黄定表 联系人：张祥杰 电话：0577-66816501 客户服务电话：4008057702 (30) 四川天府银行 注册地址：四川省南充市涪江路 1 号 办公地址：四川省成都市锦江区东大街下东大街 258 号 法定代表人：黄光伟 联系人：樊海波 电话：028-67676033 客户服务电话：400-16-96869 网址：www.tf.cn (31) 苏州银行 注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 法定代表人：王兰凤 联系人：朱瑞良 电话：0512-69868364 客户服务电话：96067 传真：0512-69868370 网址：www.suzhoubank.com (32) 天津银行 注册地址：天津市河西区友谊路 15 号 办公地址：天津市河西区友谊路 15 号 21 法定代表人：袁福华 联系人：李岩 电话：022-28405684 客户服务电话：4006960296 传真：022-28405631 网址：www.bank-of-tianjin.com.cn (33) 萧山农商银行 注册地址：萧山区人民路 258 号 办公地址：浙江省杭州市萧山区人民路 258 号 法定代表人：王云龙 联系人：冯亮 电话：0571-82739513 客户服务电话：96596 网址：http://www.zjxsbank.com/ (34) 营口银行 注册地址：辽宁省营口市新海大街 99 号 办公地址：辽宁省营口市新海大街 99 号 法定代表人：刘庆山 联系人：杨志程 联系电话：0417-2878819 客户服务电话：40078-96178 网址：www.bankofyk.com (35) 余杭农村商业银行 注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 办公地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 法定代表人：来煜标 联系人：蔡亮 电话：0571-86209980 客户服务电话：96596,4008896596 网址：www.yhrcb.com (36) 云南红塔银行 注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号 办公地址：云南省玉溪市东风南路 2 号 法定代表人：旃绍平 22 联系人：倪源 电话：0877-2791676 客户服务电话：0877-96522 网址：www.ynhtbank.com (37) 张家港农商银行 注册地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号 办公地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号 法定代表人：季颖 联系人：施圆圆 联系电话：18962282330 客户服务电话：0512-96065 网址：www.zrcbank.com (38) 浙江泰隆商业银行 注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号 办公地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号 法定代表人：王钧 联系人：陈妍宇 电话：0571-87219677 客户服务电话：400-88-96575 网址：www.zjtlcb.com (39) 长江证券 注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 联系电话：027-65799999 客户服务电话：95579 或 4008-888-999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com (40) 川财证券 注册地址：成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 办公地址：成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 法定代表人：孟建军 联系人：匡婷 23 电话：028-86583053 客户服务电话：028-86583045 网址：www.cczq.com (41) 第一创业证券 注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人：刘学民 联系人：毛诗莉 联系电话：0755-23838750 客户服务电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn (42) 华林证券 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 君泰国际 B 栋一层 3 号 办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼 法定代表人：林立 联系人：胡倩 联系电话：0755-83255199 客户服务电话：400-188-3888 网址：www.chinalin.com (43) 华西证券 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 联系电话：010-52723273 客户服务电话：95584 传真：028-86150040 网址：www.hx168.com.cn (44) 联储证券 注册地址：广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼 法定代表人：吕春卫 联系人：丁倩云 电话：010-010-86499427 24 客户服务电话：400-620-6868 网址：www.lczq.com (45) 联讯证券 注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 楼 法定代表人：徐刚 联系人：彭莲 电话：0755-83331195 客户服务电话：95564 网址：http://www.lxsec.com (46) 南京证券 注册地址：南京市江东中路 389 号 办公地址：南京市江东中路 389 号 法定代表人：步国旬 联系人：王万君 联系电话：025-58519523 客户服务电话：95386 传真：025-83369725 网址：www.njzq.com.cn (47) 平安证券 注册地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人：何之江 联系人：周驰 联系电话：021-38643230 客户服务电话：95511-8 传真：021-58991896 网址：stock.pingan.com (48) 上海证券 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 联系电话：021-53686888 25 客户服务电话：021-962518 传真：021-53686100、021-53686200 网址：www.962518.com (49) 世纪证券 注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 法定代表人：姜昧军 联系人：王雯 联系电话：0755-83199511 客户服务电话：4008323000 网址：www.csco.com.cn (50) 天风证券 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 联系人：岑妹妹 电话：027-87617017 客户服务电话：4008005000、95391 传真：027-87618863 网址：http://www.tfzq.com/ (51) 招商证券 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 联系电话：0755-82943666 客户服务电话：95565、400-8888-111 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn (52) 中金公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 26 联系电话：010-65051166 客户服务电话：4009101166 网址：www.cicc.com.cn (53) 中天证券 注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲 办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲 法定代表人：马功勋 联系人：李泓灏 电话：024-23255256 客户服务电话：024-95346 传真：024-23255606 网址：www.iztzq.com (54) 长量基金 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 法定代表人：张跃伟 联系人：党敏 联系电话：021-20691935 客户服务电话：400-820-2899 传真：021-20691861 网址：www.erichfund.com (55) 朝阳永续 注册地址：浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室 办公地址：上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼 法人代表：廖冰 联系人：陆纪青 联系电话：021-80234888-6813 客户服务电话：400-699-1888 网址：www.998fund.com (56) 创金启富 注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室 法定代表人：梁蓉 联系人：魏素清 27 联系电话：010-66154828 客户服务电话：400-6262-818 传真：010-63583991 网址：www.5irich.com (57) 大泰金石 注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人：姚杨 联系人：赵明 联系电话：021-20324069 客户服务电话：400-928-2266 传真：021-20324199 网址：www.dtfunds.com (58) 大智慧基金 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 法定代表人：申健 联系人：印强明 联系电话：021-20219188 客户服务电话：021-20292031 传真：021-20219923 网址：https://8.gw.com.cn/ (59) 蛋卷基金 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人：钟斐斐 联系人：戚晓强 联系电话：010-61840688 客户服务电话：4000618518 网址：https://danjuanapp.com (60) 鼎信汇金 注册地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 办公地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 法定代表人：齐凌峰 28 联系人：阮志凌 联系电话：010-82050520 客户服务电话：400-158-5050 传真：010-82086110 网址：www.9ifund.com (61) 东海期货 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人：陈太康 联系人：李天雨 联系电话：021-68757102 客户服务电话：95531/400-8888588 传真：021-68757102 网址： www.qh168.com.cn (62) 东证期货 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 500 号上海期货大厦 14 层 办公地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 楼 法定代表人：卢大印 联系人：张敏圆 联系电话：021-63325888-4259 客户服务电话：4008859999 传真：021-63326752 网址：www.dzqh.com.cn (63) 富济财富 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位 法定代表人：刘鹏宇 联系人：刘勇 联系电话：0755-83999907-8814 客户服务电话：0755-83999907 传真：0755-83999926 网址：www.jinqianwo.cn (64) 好买基金 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 29 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 联系电话：021-20613600 客户服务电话：400-700-9665 传真：021-68596916 网址：www.ehowbuy.com (65) 和谐销售 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 6 号安邦金融中心 法定代表人：蒋洪 联系人：张楠 联系电话：010-85256214 客户服务电话：4008195569 网址：www.hx-sales.com (66) 弘业期货 注册地址：江苏省南京市秦淮区中华路 50 号弘业大厦 9 楼 办公地址：江苏省南京市秦淮区中华路 50 号弘业大厦 9 楼 法人代表：周剑秋 联系人：孙朝旺 联系电话：025-52278870 客户服务电话：400-828-1288 网址：www.ftol.com.cn (67) 虹点基金 注册地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 法定代表人：郑毓栋 联系人：牛亚楠 联系电话：010-65951887 客户服务电话：400-618-0707 网址：www.hongdianfund.com (68) 徽商期货 注册地址：合肥市芜湖路 258 号 办公地址：合肥市芜湖路 258 号 法人代表：吴国华 30 联系人：蔡芳、徐祥龙 联系电话：0551-68262801 客户服务电话：400-887-8707 网址：www.hsqh.net (69) 汇成基金 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 法定代表人：王伟刚 联系人：王骁骁 联系电话：01056251471 客户服务电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com (70) 汇付金融 注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元 上 办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 汇付天下总部大楼 法定代表人：金佶 联系人：甄宝林 联系电话：8621-54677088-6726 客户服务电话：400-821-3999 传真：021-33323837 网址：www.hotjijin.com (71) 济安财富 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 财富中心 A 座 46 层 济安财富 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 联系电话：010-65309516 客户服务电话：400-673-7010（济安财富官网） 400-071-6766（腾讯财经） 传真：010-65330699 网址：www.jianfortune.com (72) 金百临 注册地址：无锡市滨湖区锦溪路 99 号 31 办公地址：无锡市滨湖区锦溪路 99 号 法人代表：费晓燕 联系人：邹云 联系电话：0510-81188088 客户服务电话：0510-9688988 网址：www.jsjbl.com (73) 久富财富 注册地址：上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室 办公地址：上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室 法定代表人：赵惠蓉 联系人：赵惠蓉 联系电话：021-68682279 客户服务电话：400-102-1813 传真：021-68682297 网址：www.jfcta.com (74) 凯石财富 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人：陈继武 联系人：黄祎 联系电话：021-63333389 客户服务电话：4006-433-389 传真：021-63333390 网址： www.vstonewealth.com (75) 肯特瑞基金 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A 座 法定代表人：江卉 联系人：韩锦星 联系电话：010-89189291 客户服务电话：95118 网址：http://fund.jd.com/ (76) 利得基金 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 32 办公地址：上海虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 楼 法定代表人：李兴春 联系人：陈孜明 联系电话：86-021-50583533 客户服务电话：400-921-7755 传真：86-021-60195218 网址：www.leadfund.com.cn (77) 联泰资产 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 联系电话：021-52822063 客户服务电话：400-166-6788 传真：021-52975270 网址：www.66zichan.com (78) 陆基金 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 法定代表人：王之光 联系人：宁博宇 联系电话：021-20665952 客户服务电话：4008219031 传真：021-22066653 网址：www.lufunds.com (79) 诺亚正行 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人：汪静波 联系人：余翼飞 联系电话：021-80358749 客户服务电话：400-821-5399 传真：021-38509777 网址：www.noah-fund.com 33 (80) 深圳新兰德 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人：马勇 联系人：张燕 联系电话：010-83363099 客户服务电话：400-166-1188 传真：010-83363010 网址：http://8.jrj.com.cn (81) 晟视天下 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层、28 层 法定代表人：蒋煜 联系人：史俊杰 联系电话：010-58170936 客户服务电话：4008188866 传真：010-58170800 网址：www.shengshiview.com (82) 苏宁基金 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法人代表：钱燕飞 联系人：王锋 联系电话：025-66996699-887226 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com (83) 天天基金 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：潘世友 联系电话：021-54509977 客户服务电话：95021 传真：021-54509953 34 网址：www.1234567.com.cn (84) 通华财富 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号 9 楼 法定代表人：马刚 联系人：褚志朋 联系电话：021-60818730 客户服务电话：95156 转 5 传真：021-60818588 网址：www.tonghuafund.com (85) 途牛金服 注册地址：江苏省南京市玄武区玄武大道 699-1 号 办公地址：江苏省南京市玄武区玄武大道 699-32 号 法人代表：宋时琳 联系人：贺杰 联系电话：025-86853960-66727 客户服务电话：4007-999-999 转 3 网址：http://jr.tuniu.com (86) 挖财基金 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室 法定代表人：冷飞 联系人：李娟 联系电话：021-50810687 客户服务电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com (87) 万得基金 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 9 楼 法人代表：王廷富 联系人：徐亚丹 联系电话：021-50712782 客户服务电话：400-821-0203 网址：www.520fund.com.cn 35  (88) 万家财富 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人：李修辞 联系人：王芳芳 联系电话：010-59013828 客户服务电话：010-59013842 网址：http://www.wanjiawealth.com/ (89) 新浪仓石 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪 总部科研楼 5 层 518 室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪 总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人：李昭琛 联系人：吴翠 客户服务电话：010-62675369 网址：http://www.xincai.com/ (90) 鑫鼎盛 注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504 办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504 法定代表人：陈洪生 联系人：梁云波 联系电话：0592-3122757 客户服务电话：400-918-0808 传真：0592-3122701 网址：www.xds.com.cn；基金销售网站：www.dkhs.com (91) 一路财富 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 法定代表人：吴雪秀 联系人：刘栋栋 电话：010-88312877 客户服务电话：400-001-1566 传真：010-88312099 36  网址：www.yilucaifu.com (92) 奕丰金融 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 联系电话：0755-89460507 客户服务电话：400-684-0500 传真：0755-21674453 网址：www.ifastps.com.cn (93) 盈米财富 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203 室 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 联系电话：020-89629019 客户服务电话：020-89629066 传真：020-89629011 网址：www.yingmi.cn (94) 云湾投资 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表人：戴新装 联系人：范泽杰 联系电话：021-20530186 客户服务电话：400-820-1515 传真：021-20539999 网址：http://www.zhengtongfunds.com/ (95) 中经北证 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 法定代表人：徐福星 联系人：李美 37  联系电话：010-68292745 客户服务电话：400-600-0030 网址：www.bzfunds.com (96) 中欧钱滚滚 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 729S 办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层 法定代表人：许欣 联系人：屠帅颖 联系电话：021-68609600-5905 客户服务电话：400-700-9700—中欧钱滚滚专线 网址：www.qiangungun.com (97) 中信建投期货 注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4， 9-B、C 办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 法定代表人：彭文德 联系人：刘芸 联系电话：023-86769637 客户服务电话：400-8877-780 传真：023-86769629 网址：www.cfc108.com (98) 中正达广 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 联系电话：021-33768132 客户服务电话：400-6767-523 传真：021-33768132-802 网址：www.zhongzhengfund.com (99) 中证金牛 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人：钱昊旻 38 联系人：陈珍珍 联系电话：010-59336529 客户服务电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com (100) 顺德农村商业银行 注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 法定代表人：姚真勇 联系人：陈素莹、区敏欣 联系电话：0757-22385879 客户服务电话：0757-22223388 传真：0757-22388235 网址：www.sdebank.com (101) 无锡农村商业银行 注册地址：无锡市太湖新城金融二街 9 号 办公地址：无锡市太湖新城金融二街 9 号 法定代表人：任晓平 联系人：张屹霖 电话：0510-85062012 客户服务电话：0510-96058 传真：0510-82830557 网址：www.wrcb.com.cn 注：顺德农村商业银行、无锡农村商业银行仅代销本基金 A 类基金份额。 (二)基金登记机构 名称：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室－42891（集中办公区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼 法定代表人：刘晓艳 电话：4008818088 传真：020-38799249 联系人：余贤高 (三)律师事务所和经办律师 律师事务所：北京德恒律师事务所 地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 39  负责人：王丽 电话：010-52682888 传真：010-52682999 经办律师：徐建军、刘焕志 联系人：徐建军 (四)会计师事务所和经办注册会计师 本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping 吴港平 电话：010-58153000 传真：010-85188298 经办注册会计师：昌华、周刚 联系人：许建辉 本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙)。 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 首席合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 经办注册会计师：薛竞、周祎 联系人：周祎 四、基金的名称 易方达天天增利货币市场基金 五、基金的类型 本基金为契约型开放式货币市场基金 40  六、基金的投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回 报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整，本基金将随 之调整。 八、基金的投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政 策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风 险特征，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 1、银行存款及同业存单投资策略 银行存款及同业存单是本基金重要的投资对象。对于银行存款及同业存单的投资，本 基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平，制定和调整银行存 款及同业存单投资比例、存款期限等。 2、利率品种的投资策略 本基金对利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，结合 利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化，据此确定组合的平均久期。在确定组合 平均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，选择合适的期限结构配置策略，在合理 控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。 3、信用品种的投资策略 本基金根据基金管理人的“内部信用评级体系”，从市场上公开发行的信用债券中筛 选投资备选券，形成信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中，本基金管理人结合 本基金的投资与配置需要，通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征，挑选适 当的信用债券进行投资。 4、债券回购投资策略 在组合进行债券回购投资操作时，基金管理人将根究资金面走势等因素，选择回购的 41 品种和期限。 5、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪衍生产品等其他金融工具的动向。当监管机构允许基金参与其他金 融工具的投资，本基金将按照届时生效的法律法规，根据对该金融工具的研究，制定符合 本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。 九、基金的业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期 收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 十一、基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同的规定，复核了本报告 的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据的期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 553,785,886.41 33.77 其中：债券 553,785,886.41 33.77 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 256,006,054.06 15.61 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 银行存款和结算备付 3 811,507,829.70 49.49 金合计 4 其他资产 18,382,865.60 1.12 5 合计 1,639,682,635.77 100.00 42  2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 9.52 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值的比例 序号 金额 （％） 报告期末债券回购融资余额 207,964,456.01 15.08 2 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日 融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 108 报告期内投资组合平均剩余期限最高 116 值 报告期内投资组合平均剩余期限最低 60 值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 （2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值的 平均剩余期限 号 净值的比例（%） 比例（％） 1 30 天以内 8.71 18.74 其中：剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 0.72 - 其中：剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 56.42 - 43  其中：剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 28.01 - 其中：剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 120 天（含）—397 天 5 23.74 - （含） 其中：剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 合计 117.59 18.74 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例（％） 序号 债券品种 摊余成本（元） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 130,066,016.89 9.43 其中：政策性金融债 130,066,016.89 9.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 423,719,869.52 30.73 8 其他 - - 9 合计 553,785,886.41 40.17 剩余存续期超过 397 天的浮 10 - - 动利率债券 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产 债券数量 摊余成本（元） 序号 债券代码 债券名称 净值比例 （张） （％） 17 江苏银行 1 111714259 1,000,000 99,101,926.57 7.19 CD259 44  17 华夏银行 2 111718482 1,000,000 99,030,742.16 7.18 CD482 17 南京银行 3 111781410 1,000,000 98,692,528.63 7.16 CD141 17 北京银行 4 111712251 1,000,000 97,218,066.17 7.05 CD251 5 180201 18 国开 01 700,000 70,077,669.00 5.08 6 170410 17 农发 10 500,000 49,999,474.96 3.63 17 华夏银行 7 111718209 200,000 19,742,706.74 1.43 CD209 8 170413 17 农发 13 100,000 9,988,872.93 0.72 17 光大银行 9 111717290 100,000 9,933,899.25 0.72 CD290 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0599% 报告期内偏离度的最低值 -0.0076% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0083% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9、投资组合报告附注 （1）基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： 1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始 成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； 2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利 率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； 3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 45  如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 （2）17 北京银行 CD251（代码：111712251）为易方达天天增利货币市场基金的前十 大持仓证券。2017 年 8 月 8 日，北京银监局针对北京银行未经核准提前授权部分人员实际 履行高管人员职责，责令北京银行改正，并对其给予 100 万元罚款的行政处罚。 17 南京银行 CD141（代码：111781410）为易方达天天增利货币市场基金的前十大持仓 证券。2017 年 6 月 22 日，江苏银监局针对南京银行独立董事任职时间超过监管规定，处 以人民币 25 万元的行政处罚。2017 年 11 月 9 日，人民银行南京分行营业管理部针对南京 银行的如下事由对南京银行给予警告并处罚款人民币 30 万元：（一）下属支行作为异地存 款银行的开户银行，涉及 47 户银行同业账户；（二）未见存款银行经营范围批准文件，涉 及 48 户银行同业账户；（三）未采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性 以及存款银行开户意愿真实性进行审核，涉及 48 户银行同业账户；（四）对账地址（联系 地址）不是存款银行经营所在地或工商注册地址，涉及 34 户银行同业账户；（五）未执行 开户生效日制度，涉及 1 户银行同业账户；（六）未执行久悬制度，涉及 6 户银行同业账 户。 本基金投资 17 北京银行 CD251、17 南京银行 CD141 的投资决策程序符合公司投资制度 的规定。 除 17 北京银行 CD251、17 南京银行 CD141 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本 期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （3）其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 10,713,283.94 4 应收申购款 7,669,581.66 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 18,382,865.60 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 46 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2014 年 6 月 25 日，基金合同生效以来（截至 2018 年 6 月 30 日） 的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 1、易方达天天增利货币 A 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 净值增长 （1）- 阶段 率标准差 准收益率 准收益率标 （2）-（4） 率（1） （3） （2） （3） 准差（4） 自基金合同生 效日至 2014 年 2.0809% 0.0023% 0.7150% 0.0000% 1.3659% 0.0023% 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3.9002% 0.0053% 1.3781% 0.0000% 2.5221% 0.0053% 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2.7924% 0.0029% 1.3819% 0.0000% 1.4105% 0.0029% 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3.9934% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 2.6153% 0.0010% 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 2.1212% 0.0005% 0.6810% 0.0000% 1.4402% 0.0005% 6 月 30 日 自基金合同生 效日至 2018 年 15.7827% 0.0035% 5.6553% 0.0000% 10.1274% 0.0035% 6 月 30 日 2、易方达天天增利货币 B 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 净值增长 （1）- 阶段 率标准差 准收益率 准收益率标 （2）-（4） 率（1） （3） （2） （3） 准差（4） 自基金合同生 效日至 2014 年 2.2055% 0.0023% 0.7150% 0.0000% 1.4905% 0.0023% 12 月 31 日 47 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 4.1497% 0.0053% 1.3781% 0.0000% 2.7716% 0.0053% 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3.0394% 0.0029% 1.3819% 0.0000% 1.6575% 0.0029% 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 4.2423% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 2.8642% 0.0010% 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 2.2428% 0.0005% 0.6810% 0.0000% 1.5618% 0.0005% 6 月 30 日 自基金合同生 效日至 2018 年 16.8994% 0.0035% 5.6553% 0.0000% 11.2441% 0.0035% 6 月 30 日 十三、费用概览 （一）与基金运作相关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）销售服务费； （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金的证券交易费用； （8）基金的银行汇划费用； （9）证券账户开户费用、银行账户维护费用； （10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下： 48  H＝E×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出 具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管 理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出 具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管 理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 （3）基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%， B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出 具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管 理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 上述“（一）基金费用的种类中第（4）－（10）项费用”，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失； 49  （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3）《基金合同》生效前的相关费用； （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和 基金合同约定，调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。 （二）与基金销售相关的费用 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎回费用。 2、强制赎回费用 发生以下情形之一时，本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金 总份额 1%以上的赎回申请（指超过基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用， 并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于 基金利益最大化的情形除外： （1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负的情形时； （2）当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%，且本基金 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金 融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时。 3、基金转换费由基金份额持有人承担，由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成， 其中赎回费用按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归 入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，具体实施办法和转换费率详见 相关公告。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。 4、投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的 交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。 5、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发 生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒体上公告。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费 率优惠活动。 50  十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》等有关法律法规及《易方达天天增利货币市场基金基金合同》，结合本基金管理 人对本基金实施的投资管理活动，对 2018 年 2 月 8 日刊登的本基金招募说明书进行了更新， 主要更新的内容如下： 1. 在“一、绪言”部分，更新了部分内容。 2. 在“二、释义”部分，更新了部分内容。 3. 在“三、基金管理人”部分，更新了部分内容。 4. 在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构信息和基金登记机构信 息。 5. 在“九、基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分内容。 6. 在“十、基金的转换”部分，更新了部分内容。 7. 在“十二、基金的投资”部分，更新了部分内容，并补充了本基金 2018 年第 1 季 度投资组合报告的内容。 8. 在“十三、基金的业绩”部分，更新了基金的投资业绩数据。 9. 在“十五、基金资产的估值”部分，更新了部分内容。 10. 在“十九、基金的信息披露”部分，更新了部分内容。 11. 在“二十、风险揭示”部分，更新了部分内容。 12. 在“二十二、基金合同的内容摘要”部分，更新了部分内容。 13. 在“二十三、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了部分内容。 14. 在“二十五、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。 易方达基金管理有限公司 2018 年 8 月 9 日 51