宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 时间: 2014-06-21 来源: 字号:小 中 大 上一篇:关于宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金开展申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 1公告基本信息 基金名称 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 基金简称 宝盈祥瑞养老混合 基金主代码 000639 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月21日 基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 宝盈基金管理有限公司 公告依据 《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金合同》、《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定 申购起始日 2014年6月23日 赎回起始日 2014年6月23日 转换转入起始日 2014年6月23日 转换转出起始日 2014年6月23日 定期定额投资起始日 2014年6月23日 2日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金的申购、赎回、转换和定期定额投资等基金业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换和定期定额投资申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。