江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告 估值日期：2016年12月31日 公告送出日期：2017年01月01日 基金名称 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 江信聚福 交易代码 000583 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金管理人代码 50750000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值 1,407,939,601.57 基金份额净值 1.0143 基金份额累计净值 1.3143 分红金额 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 （单位：元/10份基金 其他事项说明 份额） （场内） （场外）