国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2022年12月10日 1公告基本信息基金名称 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国泰浓益灵活配置混合 基金主代码 000526 基金合同生效日 2014年3月4日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《国泰浓益灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日 2022年12月8日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第一次分红。 下属分级基金的基金简称 国泰浓益灵活配置混 国泰浓益灵活配置混合C 合A 下属分级基金的交易代码 000526 002059 基准日下属分级基金份额 1.3730 2.5190 截止基准日下属分级基 净值(单位:元) 金的相关指标 基准日下属分级基金可供 97,745,721.77 236,963,950.32 分配利润(单位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 0.820 1.500 额) 注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基 金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配利润的10%,若《基金 合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类 基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2与分红相关的其他信息权益登记日 2022年12月13日 除息日 2022年12月13日 现金红利发放日 2022年12月14日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2022年12月13日除 息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对 红利再投资相关事项的说明 红利再投资所确定的基金份额于2022年12月14日直接计入其基金 账户,2022年12月15日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者) 从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 (1)提示 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (2)咨询办法 1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com; 2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000; 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二〇二二年十二月十日