关于鑫元货币市场基金“国庆”假期前暂 停大额申购(转换转入、定期定额投资)业 务的公告 公告送出日期:2015 年 9 月 25 日 第 1 页 共3 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元货币市场基金 基金简称 鑫元货币 基金主代码 000483 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 公告依据 证监会《关于 2015 年部分节假日放 假和休市安排的通知》(证监办发 〔2014〕94 号)及沪深证券交易所 休市安排。10 月 1 日(星期四)至 10 月 7 日(星期三)为节假日休市, 10 月 8 日(星期四)起照常开市。 暂停大额申购起始日 2015 年 9 月 29 日 暂停大额转换转入起始日 2015 年 9 月 29 日 暂停相关业务的起 暂停大额定期定额投资起始日 2015 年 9 月 29 日 始日、金额及原因 暂停大额申购(转换转入、定期定 保护基金份额持有人利益 说明 额投资)的原因说明 限制申购金额(单位:元) 10,000,000.00 限制转换转入金额(单位:元) 10,000,000.00 限制定期定额投资金额(单位:元) 10,000,000.00 下属分级基金的基金简称 鑫元货币 A 鑫元货币 B 下属分级基金的交易代码 000483 000484 该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投 是 是 资) 下属分级基金的限制申购金额(单位:元) 10,000,000.00 10,000,000.00 下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元) 10,000,000.00 10,000,000.00 下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:元) 10,000,000.00 10,000,000.00 注:本基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务期间,本基金的开户、申购、 赎回等其它业务仍照常办理。 2 其他需要提示的事项 1、 在暂停大额申购期间,单日每个基金账户的累计申购金额应小于等于 1000 万元,如单日 每个基金账户的累计申购金额超过 1000 万元,本基金管理人将有权拒绝。 2、 在暂停大额转换转入期间,单日每个基金账户的累计转换转入金额应小于等于 1000 万元, 如单日每个基金账户的累计转换转入金额超过 1000 万元,本基金管理人将有权拒绝。 3、 在暂停大额定期定额投资期间,单日每个基金账户的累计定期定额投资金额应小于等于 1000 万元,如单日每个基金账户的累计定期定额投资金额超过 1000 万元,本基金管理人将有权 拒绝。 4、 2015 年 10 月 8 日起恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业 第 2 页 共3 页 务,届时将不再另行公告。 5、 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金 份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于 2015 年 9 月 30 日申购、转换转入或定 期定额投资鑫元货币市场基金的,自下一工作日 2015 年 10 月 8 日起享有基金的分配权益;投资 者于 2015 年 9 月 30 日赎回鑫元货币市场基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工 作日 2015 年 10 月 8 日起不享受鑫元货币市场基金的分配权益。 6、 自 2015 年 10 月 1 日至 10 月 7 日期间,投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务 申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。 7、 投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时 间提出赎回申请,避免因交易跨越假期而带来不便。如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热 线: 400-606-6188 (免长途通话费)、021-68619600,或登录公司网站 www.xyamc.com 获取相关 信息。 8、 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行 或存款类金融机构,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的 其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则, 在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者 投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 2015 年 9 月 25 日 第 3 页 共3 页