鑫元货币市场基金封闭期收益公告 鑫元货币市场基金封闭期收益公告 封闭期期间:2013-12-30至2014-01-21 公告送出日期:2014-01-22 基金名称 鑫元货币市场基金 基金简称 鑫元货币 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金管理人代码 50860000 基金主代码 000483 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 封闭期最后一日基金资产净值 2,456,281,910.59 下属各类别基金的基金简称 鑫元货币A 鑫元货币B 下属各类别基金的基金代码 000483 000484 封闭期最后一日下属各类别基金资产净值 805,359,284.29 1,650,922,626.30 封闭期间下属各类别基金每万份基金已实现收益 43.3697 44.8172 封闭期最后一日下属各类别基金七日年化收益率 6.757% 6.997% 金额单位:人民币元 注: 1、 本基金自合同生效日2013年12月30日起至2014年1月21日,封闭期内已实现万份收益:鑫元货币A为43.3697元,鑫元货币B为44.8172元。其中,2013年度(2013年12月30日至2013年12月31日)已实现万份收益:鑫元货币A为4.4931元,鑫元货币B为4.5589元 2014年度(2014年1月1日至2014年1月21日)已实现万份收益:鑫元货币A为38.8766元,鑫元货币B为40.2583元。 2、 本基金收益分配采取“每日分配、按月结转”的方式。 3、 本基金合同生效日为2013年12月30日,本基金开放申购、赎回、定期定额投资业务起始日为2014年1月22日。 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 二零一四年一月二十二日