鑫元货币市场基金2014年1月3日基金资产净值公告 鑫元货币市场基金 2014年1月3日基金资产净值公告 基金名称 鑫元货币市场基金 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金主代码 000483 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金资产净值 2,456,281,910.59 基金简称 鑫元货币A 鑫元货币B 交易代码 000483 000484 基金的资产净值 805,359,284.29 1,650,922,626.30 每万份基金已实现收益 1.8512 1.9170 基金七日年化收益率 7.335% 7.527% 注:本基金于2013年12月30日成立,因成立未满七日,故七日年化收益率仅供参考。 鑫元基金管理有限公司 2014-01-06