证券投资基金收益分配公告 公1公告告送基出本日信期息:2024年12月13日 基金名称 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 汇添富年年利定期开放债券 基金主代码 000221 基金合同生效日 2013年09月06日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富年年利定期开放债券型证券 投资基金基金合同》的约定。 收益分配基准日 2024年12月05日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第2次分红 下属基金份额的基金简称 汇添富年年利定期开放债券A 汇添富年年利定期开放债券C 下属基金份额的交易代码 000221 000222 基准日下属基金份额份额净值(单位:人民 1.3648 1.3073 截止基准日下属基金 币元) 份额的相关指标 基准日下属基金份额可供分配利润(单位: 465136224.65 2211395.74 人民币元) 2本与次下分属红基相金份关额的分其红方他案信(单息位:元/10份基金份额)0.21 0.21 权益登记日 2024年12月16日 除息日 2024年12月16日 现金红利发放日 2024年12月18日 分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 选择红利再投资的投资者,其红利将按2024年12月16日除息后的基金份额净值折算成 红利再投资相关事项的说明 基金份额,并于2024年12月17日直接计入其基金账户,2024年12月18日起,投资者可 以查询红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回等业务。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的 3其他需要提示的事项 基金份额免收申购费用。 12、、现本金基红金利收发益放分日配是原指则现及金方红式利详划见出《托汇管添户富的年日年期利。定期开放债券型证券投资基金基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在基金开放日的交易时间3、内登到记销机售构机在构权修益改登分记红日方可式以。受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而 对本次4、收一益只分基配金无可效以。在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基 金,其5、在投某资个者销若售在机汇构添修富改直的销分中红心方通式过不多会个改交变易在账其号他持销有售本机基构金设,置不的同分的红交方易式账。号可设置不同的分 红方式6、,本修基改金某收个益交分易配账并号不的改分变红本方基式金不的会风改险变收其益他特交征易,账也号不的会分因红此方降式低。基金投资风险或提高基金 投资收7、益咨。询办本法基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。 (1)汇添富基金管理股份有限公司网站:www.99fund.com。 (2)汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话:400-888-9918。 (3)汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见基金管理人 官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》)。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2024年12月13日