易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率 并修订基金合同、托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2025年5月12日起,调低旗下部分基金的管理费率,并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下: 一、调低基金管理费率 (一)涉及的基金 序号 基金名称 基金代码 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金 A类基金份额:161119 1 (LOF) C类基金份额:161120 D类基金份额:021606 A类基金份额:000205 2 易方达投资级信用债债券型证券投资基金 C类基金份额:000206 D类基金份额:020083 (二)调整方案 1. 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF) 基金管理费年费率由0.30%调低至0.15%。 2. 易方达投资级信用债债券型证券投资基金 基金管理费年费率由0.35%调低至0.30%。 二、基金合同和托管协议的修订 除因调低基金管理费率修订基金合同、托管协议外,基金管理人还根据基金管理人信息变化等更新了基金合同、托管协议部分表述,基金合同、托管协议修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。 基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且基金管理人已履行规定程序。 基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。 三、上述基金修订后的基金合同、托管协议自2025年5月12日起生效。 四、其他事项 1. 本公告仅对上述基金调低基金管理费率的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金详细情况,请阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关公告。 2.投资者可通过以下途径咨询有关详情 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 附件:《基金合同及托管协议修订说明》 易方达基金管理有限公司 2025年5月7日 附件:基金合同及托管协议修订说明 一、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF) (一)基金合同 章节 修订前 修订后 第八部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事人及 法定代表人:刘晓艳 法定代表人:吴欣荣 权利义务 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 式 第十六部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 分 基金 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 费用与税 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下: 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: 收 H=E×0.30%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 (二)托管协议 章节 修订前 修订后 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协议 法定代表人:刘晓艳 法定代表人:吴欣荣 当事人 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的0.30%年费率 基金管理费按基金资产净值的0.15%年费 计提。 率计提。 十一、基 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资 金费用 产净值0.30%年费率计提。计算方法如下: 产净值0.15%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 二、易方达投资级信用债债券型证券投资基金 (一)基金合同 章节 修订前 修订后 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事人及 法定代表人:刘晓艳 法定代表人:吴欣荣 权利义务 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 式 第十五部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 分 基金 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 费用与税 0.35%年费率计提。管理费的计算方法如下: 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下: 收 H=E×0.35%÷当年天数 H=E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 (二)托管协议 章节 修订前 修订后 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协议 法定代表人:刘晓艳 法定代表人:吴欣荣 当事人 (二)基金投资证券后的清算交收安排 (二)基金投资证券后的清算交收安排 1、清算与交割 1、清算与交割 七、交易 基金管理人应采取合理措施,确保在T+1日 基金管理人应采取合理措施,确保在T+1 及清算交 12:00之前有足够的资金头寸用于中国证券登记 日12:00之前有足够的资金头寸用于中国证券 收安排 结算有限公司上海分公司和深圳分公司的资金结 登记结算有限公司的资金结算。 算。 十一、基 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 金费用 基金管理费按基金资产净值的0.35%年费率 基金管理费按基金资产净值的0.3%年费 计提。 率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资 在通常情况下,基金管理费按前一日基金 产净值0.35%年费率计提。计算方法如下: 资产净值0.3%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值