易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达裕丰回报债券 基金主代码 000171 交易代码 000171 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月 23 日 报告期末基金份额总额 10,169,383,343.05 份 投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种 的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各 类资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比 例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、 类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行 投资管理；基金将对资金面进行综合分析的基础 上，判断利差空间，通过杠杆操作放大组合收益； 本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券进 行投资。3、本基金通过对新股发行公司的行业景 气度、财务稳健性等因素的分析，判断一、二级市 场价差的大小，制定新股申购策略；本基金二级市 场股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略， 精选高成长性的优势企业进行投资。4、本基金可 选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收 益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 注：根据 2020 年 7 月 6 日发布的《易方达基金管理有限公司关于旗下三只 基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告》，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，易方达基金管理有限公司决定变更易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金合同的业绩比较基准。上述基金业绩比较基准变更及基金合同的修 订事宜自 2020 年 7 月 9 日起生效，具体详见公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 305,298,953.09 2.本期利润 940,534,192.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0995 4.期末基金资产净值 20,993,041,523.41 5.期末基金份额净值 2.064 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 5.09% 0.33% 2.46% 0.11% 2.63% 0.22% 月 过去六个 9.03% 0.37% 2.20% 0.12% 6.83% 0.25% 月 过去一年 12.54% 0.35% 4.42% 0.09% 8.12% 0.26% 过去三年 31.21% 0.29% 13.81% 0.05% 17.40% 0.24% 过去五年 43.83% 0.26% 24.07% 0.04% 19.76% 0.22% 自基金合 同生效起 106.40% 0.29% 41.05% 0.04% 65.35% 0.25% 至今 注：自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“同期中国人民银行公布 的三年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.5%”变更为“中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。本基金是债券型基金，投资于债券资产不低于基金资产的 80%，投资于股票资产不高于基金资产的 20%。相比于“同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.5%”，选取“沪深 300 指数收益率”、“中债新综合财富指数收益率”分别作为股票、债券部分 的基准，并分别赋予 10%、90%的权重，更贴近本基金的投资范围、投资理念与投资策略，能够比较真实、客观地反映本基金的风险收益特征，并可提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013 年 8 月 23 日至 2020 年 12 月 31 日） 注：1.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“同期中国人民银行公 布的三年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.5%”变更为“中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。本基金是债券型基金，投资于债券资产不低于基金资产的 80%，投资于股票资产不高于基金资产的 20%。相比于“同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.5%”，选取“沪深 300 指数收益率”、“中债新综合财富指数收益率”分别作为股票、债券部分的基准，并分别赋予 10%、90%的权重，更贴近本基金的投资范围、投资理念与投资策略，能够比较真实、客观地反映本基金的风险收益特征，并可提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 106.40%，同期业绩 比较基准收益率为 41.05%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任晨星资讯（深圳） 有限公司数量分析师，中信 本基金的基金经理、易方 证券股份有限公司研究员， 达悦兴一年持有期混合 易方达基金管理有限公司 型证券投资基金的基金 投资经理、固定收益基金投 经理、易方达磐固六个月 资部总经理、混合资产投资 持有期混合型证券投资 部总经理、易方达裕如灵活 基金的基金经理、易方达 配置混合型证券投资基金 丰华债券型证券投资基 基金经理、易方达新收益灵 金的基金经理、易方达新 活配置混合型证券投资基 收益灵活配置混合型证 金基金经理、易方达瑞选灵 券投资基金的基金经理、 活配置混合型证券投资基 张 易方达安盈回报混合型 金基金经理、易方达新利灵 清 证券投资基金的基金经 2014- - 13 年 活配置混合型证券投资基 华 理、易方达丰和债券型证 01-09 金基金经理、易方达新鑫灵 券投资基金的基金经理、 活配置混合型证券投资基 易方达裕祥回报债券型 金基金经理、易方达新享灵 证券投资基金的基金经 活配置混合型证券投资基 理、易方达安心回馈混合 金基金经理、易方达瑞景灵 型证券投资基金的基金 活配置混合型证券投资基 经理、易方达安心回报债 金基金经理、易方达瑞通灵 券型证券投资基金的基 活配置混合型证券投资基 金经理、副总经理级高级 金基金经理、易方达瑞程灵 管理人员、多资产投资业 活配置混合型证券投资基 务总部总经理、固定收益 金基金经理、易方达瑞弘灵 投资决策委员会委员 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达裕鑫债 券型证券投资基金基金经 理、易方达瑞信灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、易方达瑞和灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、易方达鑫转添利混合型 证券投资基金基金经理、易 方达鑫转增利混合型证券 投资基金基金经理、易方达 鑫转招利混合型证券投资 基金基金经理。 本基金的基金经理、易方 达悦通一年持有期混合 型证券投资基金的基金 经理、易方达磐泰一年持 有期混合型证券投资基 金的基金经理、易方达磐 恒九个月持有期混合型 证券投资基金的基金经 硕士研究生，具有基金从业 理、易方达招易一年持有 资格。曾任海通证券股份有 期混合型证券投资基金 限公司项目经理，工银瑞信 的基金经理、易方达裕富 基金管理有限公司债券交 债券型证券投资基金的 易员，易方达基金管理有限 基金经理、易方达恒兴 3 公司债券交易员、固定收益 个月定期开放债券型发 研究员、固定收益基金投资 起式证券投资基金的基 部总经理助理、混合资产投 金经理（自 2019 年 10 月 资部总经理助理、易方达裕 张 15 日至 2020 年 12 月 10 2017- 祥回报债券型证券投资基 雅 日）、易方达富财纯债债 07-28 - 11 年 金基金经理、易方达恒益定 君 券型证券投资基金的基 期开放债券型发起式证券 金经理、易方达纯债债券 投资基金基金经理、易方达 型证券投资基金的基金 富惠纯债债券型证券投资 经理、易方达安心回报债 基金基金经理、易方达中债 券型证券投资基金的基 3-5年期国债指数证券投资 金经理助理、易方达鑫转 基金基金经理、易方达中债 添利混合型证券投资基 7-10 年期国开行债券指数 金的基金经理助理、易方 证券投资基金基金经理、易 达鑫转增利混合型证券 方达增强回报债券型证券 投资基金的基金经理助 投资基金基金经理。 理、易方达鑫转招利混合 型证券投资基金的基金 经理助理、易方达丰华债 券型证券投资基金的基 金经理助理、易方达丰和 债券型证券投资基金的 基金经理助理、易方达安 盈回报混合型证券投资 基金的基金经理助理、易 方达磐固六个月持有期 混合型证券投资基金的 基金经理助理、易方达悦 兴一年持有期混合型证 券投资基金的基金经理 助理、多资产公募投资部 负责人 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 32 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场方面，四季度初债市延续三季度的表现，市场缺乏明确主线，交投清淡；随后公布的三季度 GDP 数据不及预期，市场解读为基本面利空短期出尽，叠加债券供给压力缓和，债市有所回暖，长端利率向下修复。进入 11 月，受永煤违约事件的影响，市场风险偏好骤降，公募债基遭遇较大的赎回压力，债券收益率曲线演绎熊平行情，中短端利率上行幅度大于长端，信用利差走阔。直到月末，国务院金融委对信用风险的表态，使得市场情绪开始有所平复，叠加央行超预期、大规模投放 MLF，同时通过持续投放逆回购来呵护流动性，资金面整体宽松，收益率快速下行，出现一波明显的估值修复。整个季度来看，收益率先上后下，10 年期国债和国开债收益率分别下行 1BP 和 19BP，信用债走势与无风险利率有所分化，高评级信用债收益率下行、中低评级收益率上行，信用利差整体走阔。 权益市场方面，国庆之后随着各项主要宏观经济数据及高频中观数据的持续上修，生产资料价格维持 7 月以来的持续上行。市场交易仍延续着经济复苏、补库和业绩修正的逻辑进行，并自 10 月中旬开始进一步强化，顺周期风格显著走强。进入 11 月，市场受到美国大选、永煤事件等主题事件影响，出现了阶段性估值波动。但随着央行大额投放流动性以应对信用市场短期冲击，并提前熨平年末资金市场，市场预期恢复稳定。在流动性推动下，成长股估值溢价有了比较明显的修复，消费和新能源显著占优，并一直持续至年末收官。 报告期内，组合规模持续增长，权益仓位维持在偏高水平，配置较多新能源、消费、化工行业。转债方面，维持 8%-10%的仓位，随申购仓位略有摊薄，减持部分进入赎回期和涨幅较大的品种，增持部分新上市弹性品种。债券方面，组合在 11 月中旬之前维持偏低的久期及杠杆，考虑到 11 月下旬以后流动性环境的边际改善，组合将杠杆提升至中性水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 2.064 元，本报告期份额净值增长率为5.09%，同期业绩比较基准收益率为 2.46%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例（%） 1 权益投资 4,149,467,256.48 16.46 其中：股票 4,149,467,256.48 16.46 2 固定收益投资 20,124,765,789.87 79.81 其中：债券 19,419,880,389.87 77.02 资产支持证券 704,885,400.00 2.80 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 254,000,581.00 1.01 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 219,074,310.17 0.87 7 其他资产 467,411,833.25 1.85 8 合计 25,214,719,770.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,404,930,902.93 16.22 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 89,140,409.24 0.42 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 349,110,578.88 1.66 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 306,285,365.43 1.46 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,149,467,256.48 19.77 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 601012 隆基股份 6,225,815 574,020,143.00 2.73 2 603806 福斯特 5,607,970 474,027,538.00 2.26 3 600486 扬农化工 2,990,531 394,750,092.00 1.88 4 603259 药明康德 2,591,379 349,110,578.88 1.66 5 002415 海康威视 6,041,125 293,054,973.75 1.40 6 300628 亿联网络 3,610,847 264,025,132.64 1.26 7 600763 通策医疗 836,891 231,417,099.32 1.10 8 000860 顺鑫农业 2,574,917 186,784,479.18 0.89 9 002250 联化科技 6,439,335 154,479,646.65 0.74 10 600161 天坛生物 3,047,752 127,091,258.40 0.61 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 20,076,000.00 0.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,123,379,100.00 5.35 其中：政策性金融债 1,123,379,100.00 5.35 4 企业债券 5,838,969,931.30 27.81 5 企业短期融资券 819,734,000.00 3.90 6 中期票据 9,887,310,000.00 47.10 7 可转债（可交换债） 1,730,411,358.57 8.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,419,880,389.87 92.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 （％） 20 诚通控 1 10200159 股 2,300,000 229,816,000.00 1.09 3 MTN001 A 2 113011 光大转债 1,723,590 213,518,329.20 1.02 3 200306 20 进出 06 2,100,000 209,643,000.00 1.00 4 132018 G 三峡 1,734,600 204,353,226.00 0.97 EB1 5 200211 20 国开 11 1,950,000 194,220,000.00 0.93 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 179213 华文 01 优 500,000 50,225,000.00 0.24 2 169889 蚁借 03A 500,000 50,180,000.00 0.24 3 169982 国借 3A 400,000 40,236,000.00 0.19 4 169909 弘德 04A 400,000 40,108,000.00 0.19 5 137212 荟享043A 400,000 40,048,000.00 0.19 6 137391 荟享046A 300,000 30,141,000.00 0.14 7 169003 智禾 02A 300,000 29,994,000.00 0.14 8 169017 光借 5A 300,000 29,952,000.00 0.14 9 169667 长治 03A 260,000 26,041,600.00 0.12 10 169664 蚁借 01A 220,000 22,026,400.00 0.10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2020 年 2 月 10 日，中国人民银行对中国光大银行股份有限公司的如下 违法违规行为作出“罚款 1820 万元”的行政处罚决定：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交 易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易。2020 年 4 月 20 日，中 国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 160 万元”的行政处罚决定：光大银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送（一）分户账明细记录应报未报；（二）关键且应报字段漏报或填报错误；（三）向检查组提供与事实不符的材料；（四）账户设置不能如实反映业务实际。 本基金投资光大转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除光大转债外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,055,144.09 2 应收证券清算款 103,324,194.36 3 应收股利 - 4 应收利息 277,026,515.32 5 应收申购款 86,005,979.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 467,411,833.25 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 净值比例 （%） 1 113011 光大转债 213,518,329.2 1.02 0 2 132018 G 三峡 EB1 204,353,226.0 0.97 0 3 110053 苏银转债 156,977,000.0 0.75 0 4 128107 交科转债 65,797,181.08 0.31 5 127005 长证转债 63,234,146.25 0.30 6 110063 鹰 19 转债 38,539,846.50 0.18 7 113586 上机转债 32,731,681.60 0.16 8 113550 常汽转债 31,532,497.10 0.15 9 128081 海亮转债 28,050,526.50 0.13 10 110051 中天转债 25,332,538.00 0.12 11 113033 利群转债 23,637,791.60 0.11 12 128108 蓝帆转债 20,219,295.66 0.10 13 110061 川投转债 17,952,575.70 0.09 14 110045 海澜转债 16,745,837.60 0.08 15 113032 桐 20 转债 15,603,413.80 0.07 16 113029 明阳转债 15,262,670.70 0.07 17 113008 电气转债 14,095,924.80 0.07 18 110065 淮矿转债 12,610,000.00 0.06 19 128100 搜特转债 11,518,159.50 0.05 20 128083 新北转债 10,853,341.43 0.05 21 132014 18 中化 EB 10,690,350.00 0.05 22 110047 山鹰转债 10,476,818.10 0.05 23 127013 创维转债 10,056,491.28 0.05 24 128034 江银转债 9,757,762.56 0.05 25 113528 长城转债 9,444,900.00 0.04 26 127014 北方转债 8,753,550.00 0.04 27 127012 招路转债 8,452,302.73 0.04 28 123050 聚飞转债 8,275,563.09 0.04 29 113025 明泰转债 7,934,690.50 0.04 30 113549 白电转债 7,861,906.20 0.04 31 110055 伊力转债 7,577,041.30 0.04 32 110068 龙净转债 6,629,852.40 0.03 33 123049 维尔转债 6,513,317.60 0.03 34 113017 吉视转债 5,787,863.40 0.03 35 113516 苏农转债 5,340,819.90 0.03 36 127016 鲁泰转债 5,291,119.26 0.03 37 132017 19 新钢 EB 5,213,664.00 0.02 38 128078 太极转债 5,028,432.09 0.02 39 110043 无锡转债 4,627,780.50 0.02 40 110056 亨通转债 4,042,566.00 0.02 41 123002 国祯转债 3,376,456.40 0.02 42 128075 远东转债 3,135,340.60 0.01 43 113585 寿仙转债 2,287,279.80 0.01 44 128018 时达转债 1,684,151.00 0.01 45 110041 蒙电转债 1,611,259.30 0.01 46 128109 楚江转债 1,531,311.32 0.01 47 128019 久立转 2 433,755.00 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例（%） 情况说明 （元） 1 603806 福斯特 137,724,900.00 0.66 大宗交易 流通受限 注：根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大股东减持或者特定股东减持，采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；前款交易的受让方在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 9,173,747,040.13 报告期期间基金总申购份额 3,735,146,995.58 减：报告期期间基金总赎回份额 2,739,510,692.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 10,169,383,343.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达裕丰回报债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达裕丰回报债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日