旗下1净8值只小公数募点基后金保调留整位基数金份额 并修订基金合同、托管协议的公告 为更好地服务投资者,经与基金托管人协商一致,自2025年5月27日起,民生加银基金管 理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定提高本公司旗下18只公募基金的基金 份额净值计算精度,将相关基金的基金份额净值由小数点后3位调整至小数点后4位,小数点 后第5位四舍五入,并对基金合同和托管协议作相应修订。现将具体事宜公告如下: 一、涉及的基金 序1号 基金69主00代02码 民生加银增强收基益金债名券称型证券投资基金 32 669900000043 民民生生加加银银稳精健选成混长合混型合证型券证投券资投基资金基金 45 669900000075 民民生生加加银银内景需气行增业长混混合合型型证证券券投投资资基基金金 67 669900000098 民民生生加加银银红中利证回内报地资灵活源主配置题混指合数型型证证券券投投资资基基金金 89 069000088114 民生加民银生积加极银成优长选混股合票型型发证起券式投证资券基投金资基金 1101 000011232520 民民生生加加银银研新究战精略选灵灵活活配配置置混混合合型型证证券券投投资资基基金金 1123 000022554178 民民生生加加银银养鑫老福服灵务活灵配活置配混置合混型合证型券证投券资投基资金基金 1145 000020406479 民生民加生银加量银化转中债国优灵选活债配券置型混证合券型投证资券基投金资基金 1176 000002163836 民民生生加加银银策前略沿精科技选灵灵活活配配置置混混合合型型证证券券投投资资基基金金 18 000408 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 二、提高基金份额净值计算精度的方案 上述基金的各类基金份额净值计算精度,由“精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入” 修改为“精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入”。 三、基金合同和托管协议的修订 因调整基金份额净值计算精度而对基金合同和托管协议修订的内容对基金份额持有人 利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会审议。基金管理人已履行了适当程序, 金符托合管相人关信法息律变法化规等的情规况定更及新基了金上合述同基、托金管的协基议金的合约同定、托。管基协金议管部理分人表还述根。据基金管理人或基 本次修订后的基金合同和托管协议自2025年5月27日起生效。 四1、、本其公他司事将项根据修订后的基金合同和托管协议对相关基金的招募说明书进行更新。 2、投资者可通过以下途径咨询有关详情 (1)民生加银基金管理有限公司网站:www.msjyfund.com.cn (2)民生加银基金管理有限公司客户服务电话:400-8888-388(免长途话费) 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等 法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹 配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2025年5月27日 附件1:基金合同修订范例(以民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金为例) 修改章节 修改前 修改后 六、申1购和赎回的价格、费用及其用途六、申购和赎回的价格、费用及其用途、本基3金份额净值的计算,保留到1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后位,小数点后第4位四舍五 小数点后4位,小数点后第5位四舍五 第六部分 基金份 入,由此T产生的收益或损失由基金财产入,由此产生的收益或损失由基金财产额的申购与赎回承担。 日的基 况后,计经算中,国并证在监T+会金1同日份意内额,公净可告值以。在适遇当当特天延殊收迟市计情况后承,担计经。算中T,国并日证在的监基T+会金1同日份意内额,公净可告值以。在适遇当当特天延殊收迟计市情 算或公告。 算或公告。 一、基法金定管代理表人人:张焕南 一、基法金定管代理表人人:李业弟 资)组织形式:有限责任公司(中外合 组织形式:有限责任公司(外商投 第当事七人部及分权基利金义合务同联系电话:0755-23999888 资、非联独系资电)话:010-68960030 二、基法金定托代管表人人:田国立 二、基法金定托代管表人人:张金良 玖佰零注捌册万资肆本仟:贰元仟叁佰叁拾陆亿捌仟柒万柒注仟册肆资佰本捌:贰拾仟陆伍元佰整亿壹仟零玖拾 四、估1值程序 四、估值程序、基金份额净值是按照每个工作日1、基金份额净值是按照每个工作日 闭市后,基金资产净值除以当0.0日01基金份闭市后,基金资产净值除以0当额的余额数量计算,精确到元,小额的余额数量计算,精确到 .00日01基金份元,小 数点后第四位四舍五入。国家另有规定 数点后第五位四舍五入。国家另有规定 第资产十估四值部分基金 的五、,估从值其错规误定的。处理 的五、,估从值其规错误定的。处理 要、适基当金、管合理理人的和措基施金确托保管基人金将资采产取估必值要、适基当金、管合理理人的和措基施金确托保管基人金将资采产取估值必 数的点准后确性3位、及以时内性(含。第当3位基)金发份生额估净值值错误小的数点准后确性4位、及以时内性(含。第当4位基)金发份生额估净值值错误小 时,视为基金份额净值错误。 时,视为基金份额净值错误。 附件2:托管协议修订范例(以民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金为例) 修改章节 修改前 修改后 (一)法基金定管代理表人人:张焕南 (一)基法金定管代表理人人:李业弟 组织形式:有限责任公司(中外合 组织形式:有限责任公司(外商投 一事人、基金托管协议当(资二))基金托管人 (资二、)非基独金资托)管人 法注定册代资表本人:贰:田仟国叁立佰叁拾陆亿捌仟法注定册代资表本人:贰:张仟金伍良佰亿壹仟零玖拾 玖佰零捌万肆仟元 柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 (的一时)间1基.基及金金程资资序产产净净值值的计算、复核与完成(的一时)1间基.基及金金程资资序产产净净值值的计算、复核与完成 去基金基负金债资后产的净价值值是。指基金资产总值减去基金基负金债资后产的净价值值是。指基金资产总值减 精以基确基金到金份0.0份额01额总元净数,值小,基是数金指点份基后额金第净资四值产位的净四计值舍算除五,以精基确基金到金份0.0份额00额总1净数元值,,基小是金数指份点基额后金净第资值五产的位净计四值算除舍, 入,国家另有规定的,从其规定。 五入,国家另有规定的,从其规定。 (三)基1金份额净值错误的处理方式 (三)基金份额净值错误的处理方式八、基金资产净值计(()当3基金)份额净值小数点后3位 (1)当基金份额净值小数点后4位算和会计核算以内 含第 位 发生差错时,视为基金份 以内(含第4位)发生差错时,视为基金份 额基净金值管错理误人;应基当金立份即额予净以值纠出正现,错通误报时基,基额净金值管错理误人;应基当金立份即额予净以值纠出正现,错通误报时基, 进金托一步管人扩大,并;错采取合理的措施防止损失金托管人,并采取合理的措施防止损失 份通报额基净金值托的管0.2人5误%并偏时报差,中基达国金到证管或监理超会人过备应基案金当;份通进一报额步基净扩金值托大的管;0错.2人5误%并偏时报差,中基达国金到证管或监理超会人过备应基案金当; 错基误金偏管差理达人到应基当金公份告额;当净发值生的净0.值5%计时算,基错误金偏管差理达人到应基当金公份告额;当净发值生的净0.值5%计时算, 基错误金时份,额由持基有金人管和理人基负金责造处成理直,接由损此给失基错误金时份,额由持基有金人管和理人基负金责造处成理直,接由损此给失 的人按,应差由错基情金形管,有理权人向先其行他赔当付事,基人金追管偿理。人的按,应差由错基情金形管,有理权人向先其行他赔当付事,基人金追管偿理。