易方达基金管理有限公司关于易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金于2014年7月1日开放受限赎回的公告 公告送出日期:2014年6月24日 1.公告基本信息 基金名称 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 易方达纯债1年定期开放债券 基金主代码 000111 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年7月30日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司 公告依据 《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 赎回起始日 2014年7月1日 下属分级基金的基金简称 易方达纯债1年定期开放债券A 易方达纯债1年定期开放债券C 下属分级基金的交易代码 000111 000112 该分级基金是否开放赎回 是 是 注:2014年7月1日为易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)受限开放期,仅在当天开放赎回,不开放申购。 特别提示: (1)依据本基金合同和招募说明书的规定,基金合同生效后的首个运作期为封闭运作期,自基金合同生效日至2014年7月31日(含该日)。在每个封闭运作期中,每个自然季度(1月、4月、7月和10月份)的第一个工作日为受限开放期。在每个受限开放期,基金管理人为投资者办理赎回业务,但不接受申购。 (2)根据本基金合同的规定,在受限开放期,本基金将对赎回数量进行控制,若当日申请赎回量占比超过前一日基金份额总数的10%,则对当日的赎回申请进行部分确认,确保在每个受限开放期接受的赎回数量占前一日基金份额总数的比例在10%以内(含10%),未确认部分自动取消赎回,不得延期赎回。受限开放期内赎回费率为1.5%,赎回费全部归入基金资产。 (3)本基金在封闭运作期内,除在受限开放期内为投资者办理赎回业务外,其他时间不开放申购与赎回。每个封闭运作期结束后,本基金进入开放运作期,开放运作期内开放基金的申购与赎回,开放运作期原则上不少于7个自然日并且最长不超过30个自然日。基金管理人应在每个封闭运作期结束前公布开放运作期和下一封闭运作期的具体时间安排。 (4)敬请投资者注意:由于基金在受限开放期对赎回数量进行控制,投资者在受限开放期内赎回基金份额面临仅能部分赎回的风险 而且投资者在受限开放期赎回基金份额还需缴纳较高的赎回费。 2.赎回业务的办理时间 本基金在受限开放期为投资者办理赎回业务,2014年7月1日为本基金的第四个受限开放期,仅开放1天赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定公告暂停赎回时除外。 3.赎回业务 3.1赎回份额限制 除基金合同另有规定外,投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回不得少于100份(如该帐户在该销售机构托管的某类基金余额不足100份,则必须一次性赎回该类基金全部份额) 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类基金余额不足100份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。 3.2赎回费率 本基金A类份额和C类份额均按照下表收取赎回费: 赎回时点 A类/C类基金份额赎回费率 受限开放期 1.5% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。受限开放期收取的赎回费全部归入基金财产。 4. 基金销售机构 4.1 场外销售机构 4.1.1 直销机构 易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 法定代表人:叶俊英 电话:020-85102506 传真:400-881-8099 联系人:温海萍 网址:www.efunds.com.cn 直销机构网点信息: (1) 易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼 邮政编码:510620 传真:400-881-8099 电话:020-85102506 (2) 易方达基金管理有限公司北京直销中心 地址: 北京市西城区金融大街20号B座8层 邮政编码:100033 传真:400-881-8099 电话:010-63213377 (3) 易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址:上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室 邮政编码:200121 传真:400-881-8099 电话:021-50476668 (4) 易方达基金管理有限公司网上交易系统 网址:www.efunds.com.cn 客户服务传真:020-38798812 客户服务电话:400-881-8088 4.1.2 场外非直销机构 (1) 中国建设银行 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 联系人:王嘉朔 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (2) 中国工商银行 注册地址:北京西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 联系人:陶仲伟 联系电话:010-66107900 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3) 中国农业银行 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 联系人:高阳 传真:010-85109219 客户服务电话:95599 开放式基金业务传真:010-85109219 网址:www.abchina.com(4) 中国邮政储蓄银行 注册地址:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:李国华 联系人:王硕 客户服务电话:95580 传真: 010-68858117 网址:www.psbc.com (5) 交通银行 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:牛锡明 联系人:曹榕 联系电话:021-58781234 客户服务电话:95559 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com (6) 招商银行 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (7) 北京银行 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 联系人:孔超 客户服务电话:95526 传真:010-66226045 网址:www.bankofbeijing.com.cn (8) 重庆农村商业银行 注册地址:重庆市江北区洋河东路10号 办公地址:重庆市江北区洋河东路10号 法定代表人: 刘建忠 联系人:范亮 联系电话:023-67637962 客户服务电话:023-966866 传真:023-67637909 网址: www.cqrcb.com (9) 东莞农村商业银行 注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 法定代表人:何沛良 联系人:何茂才 客户服务电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com (10) 杭州银行 注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 联系电话:0571-85108195 客户服务电话:400-888-8508、0571-96523 传真:0571-85106576 网址:www.hzbank.com.cn (11) 民生银行 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 联系人:姚健英 联系电话:010-58560666 客户服务电话:95568 传真:010-57092611 网址:www.cmbc.com.cn (12) 平安银行 注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 联系人:周晓霞 联系电话:0755-22166212 客户服务电话:95511-3 开放式基金业务传真:0755-25879453 网址:www.bank.pingan.com (13) 上海农村商业银行 注册地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20,22-27层 办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20,22-27层 法定代表人:胡平西 联系人:施传荣 联系电话:021-38576666 客服电话:021-962999、 4006962999 开放式基金业务传真:021-65341080 网址:www.srcb.com (14) 上海银行 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞 联系人:汤征程 联系电话:021-68475888 开放式基金咨询电话:95594 开放式基金业务传真:021-68476111 网址:www.bankofshanghai.com (15) 顺德农村商业银行 注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 办公地址: 佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 法定代表人:吴海恒 联系人:区敏欣 联系电话:0757-22388030 客户服务电话:0757-22223388 传真:0757-22388235 网址: www.sdebank.com (16) 中信银行 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:常振明 联系人:杨宁 客户服务电话:95558 传真:010-65550827 网址:bank.ecitic.com (17) 珠海华润银行 注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 法定代表人:蒋伟 联系人:李阳 联系电话:4008800338 客户服务电话:96588(广东省外请加拨0756),4008800338 网址:www.crbank.com.cn (18) 日照银行 注册地址:山东省日照市烟台路197号 办公地址:山东省日照市烟台路197号 法定代表人:王森 联系人:刘慧贤 电话:0633-8081290 传真:0633-8081276 客户服务电话:400-68-96588(全国)0633-96588(日照) 公司网站: http://www.bankofrizhao.com.cn/ (19) 渤海银行 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 办公地址:天津市河西区马场道201-205号 法定代表人:刘宝凤 联系人:王宏 电话:022-58316666 传真:022-58316569 客户服务电话:400-888-8811 公司网站: www.cbhb.com.cn (20) 浙江稠州商业银行 注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址:浙江省杭州市延安路128号耀江广厦 法定代表人:金子军 联系人:张予多 电话:0571—87117616 18072722115 传真:0571—87117607 客户服务电话:0571—96527 公司网站:http://www.czcb.com.cn/ (21) 威海市商业银行 注册地址:威海市宝泉路9号 办公地址:威海市宝泉路9号 法定代表人: 谭先国 联系人: 李智颖 电话:0631-5211651 传真:0631-5215726 客户服务电话:山东省内96636,中国境内40000-96636 公司网站:www.whccb.com,www.whccb.com.cn (22) 广州农商银行 注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号 法定代表人:王继康 联系人:黎超雄 电话:020-28019593 传真:020-28852692 客户服务电话:020-961111 公司网站:www.grcbank.com (23) 广发证券 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 开放式基金业务传真:020-87555305 网址:www.gf.com.cn (24) 安信证券 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人:牛冠兴