鹏华双债增利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 新) 编制日期:2021年08月25日 送出日期:2021年08月27日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 鹏华双债增利债券 基金代码 000054 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 基金合同生效日 2013年03月13日 上市交易所及上市日期 - (若有) 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2021年08月07日 基金经理 陈大烨 理的日期 证券从业日期 2017年07月10日 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 其他(若有) 于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出 现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 注:无。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本部分请阅读《鹏华双债增利债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以信用债和可转债为主要 投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括信用债、可转换 债券(含分离交易可转债)、国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、 银行存款等。本基金同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金所指信用债包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、中 期票据、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债等非国家信用的固定 投资范围 收益类品种。 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基 金资产的80%;投资于信用债和可转债的比例合计不低于固定收益类资产的 80%;股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%;现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、大类资产配置;2、债券投资策略;3、股票投资策略。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5% 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基 金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 风险收益特征 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变 本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的 风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机 构提供的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取,其中,对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率(详情请查阅招募说明书),其他投资人适用下表一般费率: 费用类型 金额(M) 收费方式/费 备注 /持有期限(N) 率 M <100万 0.8% 申购费 100万50≤0万M≤

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